Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Червень, 2025 року»

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
03.06.2025	540.00	Оплата за придбання крана – 1 шт., клею монтажного – 1 шт., викрутки – 1 шт., шлангу підводу води до змішувача – 1 шт.
05.06.2025	800.00	Оплата за придбання корму для папуг – 4 кг., хомут – 2 шт., болт – 8 шт., гайка – 8 шт., шайба – 8 шт.
10.06.2025	190.00	Оплата за придбання кран-букса – 1 шт., маховик на кран буксу – 1 шт.
11.06.2025	8500.00	Оплата за придбання пiсочниці дерев’яної з дахом 1500*1500 мм -1шт.
11.06.2025	150.00	Оплата за придбання колодки без заземлення – 1 шт., труби 32 мм – 1м.
11.06.2025	70.00	Оплата за придбання прокладки ущільнювальної між бачком і унітазом – 1 шт.
12.06.2025	61.00	Оплата за придбання карабіну до повідка собаки – 1 шт.
12.06.2025	400.00	Оплата за придбання ошийника – 1 шт., повідець – 1 шт.
15.06.2025	399.00	Оплата за придбання кріпильний матеріал (болти, шайби, саморізи, гайки, дюбеля)
16.06.2025	235.00	Оплата за придбання диску відрізного по металу – 5 шт., стрічки сантехнічної – 4 шт.
17.06.2025	390.00	Оплата за придбання пензля – 2 шт., ґрунт 0,9 кг. – 2 шт.
19.06.2025	84.00	Оплата за придбання бинта на прасувальний коток – 4шт
19.06.2025	35.00	Оплата за придбання пензля для лаку – 1 шт.
19.06.2025	375.00	Оплата за придбання клею епоксидного – 3 шт.
20.06.2025	30 642.00	Оплата за придбання холодильника для овочів – 1 шт.
20.06.2025	514.20	Оплата за придбання плоскої швабри – 2 шт.
20.06.2025	1 100.30	Оплата за придбання ролета – 1 шт., совка та щітки – 4 шт.
20.06.2025	681.93	Оплата за придбання клею для тканини 30 мл. – 3 шт.
23.06.2025	175.00	Оплата за придбання розетки двійної – 1 шт.
24.06.2025	1 422.00	Оплата за придбання гастроємності 150 мм-2шт та кришка гастроємностi -2шт.
24.06.2025	6 140.25	Оплата за придбання миючого засобу для посуду – 10 шт., гель для унітазу – 15 шт., засіб для підлоги – 15 шт.,  рідке мило – 30 л., освіжував повітря – 6 шт., білизна хлорекс – 15 шт., рідкий миючий засіб – 20 л., рідке господарське мило – 5 л., кріт для труб – 20 шт., миючий засіб для барабану пральної машини – 2 шт., сода кальцинована 700г – 15 шт., господарське мило – 18 шт., кондиціонер для чищення плит – 2 шт.
26.06.2025	390.00	Оплата за придбання ґрунт – 0,9 кг. – 1 шт., полізол – 2м
27.06.2025	190.00	Оплата за придбання пензля – 1 шт., розчинника – 1 шт.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Травень, 2025 року»

 

дата проведення	Сума	Призначення платежу
01.05.2025	440.00	Оплата за придбання тонера для картриджа – 2 шт.
06.05.2025	305.00	Оплата за придбання пензля – 1 шт., морилки – 3 шт. по 0,5 л.
06.05.2025	600.00	Оплата за придбання корму для папуг – 4 кг.
09.05.2025	618.65	Оплата за придбання лаку для зовнішніх робіт – 2 шт. по 0,8 л.
13.05.2025	520.00	Оплата за придбання клею монтажного – 1 шт., лампи енергозбереж. – 2 шт., герметик санітарний – 1 шт.
14.05.2025	4 486.55	Оплата за придбання гель для унітазу – 15 шт., засіб для підлоги універсальний – 20 шт., рідке мило – 30 л., білизна – 15 шт., рідкий миючий засіб – 15 шт., кріт для труб – 15 шт., миючий засіб для барабану пральної машини – 2 шт., сода кальц. – 15 шт. по 700г., господарче мило – 15 шт., чистка для посуду – 15 шт.
15.05.2025	135.00	Оплата за придбання фарби синьої – 1 шт.
19.05.2025	600.00	Оплата за придбання сифону для умивальника – 1 шт., зливна арматура для зливного бочка – 1 шт., мембрана для зливного бочка – 1 шт.
19.05.2025	570.00	Оплата за придбання лампи енергозбер. – 6 шт.
19.05.2025	382.00	Оплата за придбання антикорозійної речовини – 1 шт., рукавички робочі – 5 пар, батарейки – 8 шт.
21.05.2025	482.50	Оплата за придбання ґрунту проти плісняви – 1л., саморіз – 50 шт., адаптер для шлангу – 1 шт., адаптер для штуцера – 1 шт., адаптер  для шлангу конектор – 1 шт., сатенгіпс – 5 кг., кран напівоборотний – 1 шт.
27.05.2025	620.00	Оплата за придбання розчинника – 1л., фарби червоної – 1 шт.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Квітень, 2025 року»

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
03.04.2025	1 700.00	Оплата за ремонт огорожі, придбання корму для папуг – 4 кг.
08.04.2025	251.00	Оплата за придбання крану – 1 шт., муфти – 2 шт., труби пластикової – 2 м., болтів – 4 шт.
15.04.2025	265.00	Оплата за придбання рукавичок – 5 пар, відра пластикового – 1 шт.
15.04.2025	1 170.00	Оплата за придбання цементу – 3 шт. по 25 кг., клей монтажний – 1 шт.
16.04.2025	5 420.10	Оплата за придбання миючого засобу для посуду – 10 шт., гель для унітаза – 15 шт., засіб для миття підлоги – 15 шт., освіжував повітря – 5 шт., білизна – 15 шт., кріт для труб – 15 шт., рідке крем-мило – 15 л., миючий засіб для пральної машини – 2 шт., серветки – 20 шт., сода кальц. – 15 шт., господарське мило – 15 шт., чистка для посуду – 15 шт.
16.04.2025	85.00	Оплата за придбання саморізів – 30 шт., свердла по металу – 1 шт.
17.04.2025	44.00	Оплата за придбання муфти – 6 шт. (20х20), муфти – 2 шт. (25х25)
18.04.2025	200.00	Оплата за придбання засобу для виведення іржі – 1 шт., гвинт – 10 шт.
18.04.2025	394.00	Оплата за придбання пластикового коліна – 1 шт., клей рідкі цвяхи – 1 шт., шаровий кран – 1 шт., батарейки – т8 шт.
20.04.2025	5 406.00	Оплата за придбання штучної трави – 12 м2
23.04.2025	232.00	Оплата за придбання вапно пасти 4 шт. по 4 кг.
24.04.2025	1 980.00	Оплата за придбання чорнил для принтеру чорних – 3 шт., кольорових – 3 шт.
25.04.2025	276.48	Оплата за повірку манометрів – 4 шт.
29.04.2025	600.00	Оплата за придбання епоксидної смоли – 2 шт., мідний купорос – 2 шт.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Березень, 2025 року»

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
04.03.2025	600.00	Оплата за придбання корму для папуг – 4 кг.
17.03.2025	500.00	Оплата за придбання корму для риб – 200 гр., серцевина до замка – 1 шт.
17.03.2025	1 143.00	Оплата за придбання клей- цементу – 25 кг., цемент – 50 кг., гусак до кухонного змішувача – 2 шт., каналізаційного манжета –  4 шт.
19.03.2025	200.00	Оплата за повірку діелектричних рукавиць- 1 пара.
21.03.2025	129.00	Оплата за придбання карабіну для ціпка собаки – 2 шт., рукавички робочі – 5 пар.
25.03.2025	1 000.00	Оплата за поточний ремонт принтера -1шт.
25.03.2025	5 011.60	Оплата за придбання гелю для унiтазу – 20 шт., засiб для пiдлоги унiверсальний – 20 шт., бiлизна – 24 шт., рiдке гсподарське мило – 5 л., крiт для труб гранули – 15 шт.,  засiб для барабану – 2 шт., сода кальцинована – 15 шт., господарське мило – 20 шт., засiб для скла – 15 шт., освiжувач повiтря – 5 шт.
27.03.2025	36 383.82	Оплата за придбання тротуарної плитки “Кирпич” 45 мм.- 77,06 м.кв., бордюр 40 мм – 30 шт, цемент М-400 в мiшках по 25 кг-12 шт, пiсок рiчковий – 6 т.
27.03.2025	666.00	Оплата за придбання муфти пластикової пайки – 4 шт., труби пластиковоъ для вуличного поливу – 4 м., світильник – 2шт.
27.03.2025	200.00	Оплата за придбання горіхів для папуг – 4 кг.
28.03.2025	39 220.00	Оплата за послуги благоустрою дитячого ігрового майданчика
29.03.2025	1400	Оплата за придбання кодового замку – 1 шт.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Лютий, 2025 року»

 

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
05.02.2025	550.00	Оплата за придбання дюбелів – 300 шт.
06.02.2025	145.00	Оплата за придбання вимикача – 1 шт.
06.02.2025	600.00	Оплата за придбання корму для папуг – 4 кг.
06.02.2025	225.00	Оплата за придбання крану шарового внутрішнього – 1 шт.
15.02.2025	1 582.43	Оплата за придбання тканини білої бязь – 13 м.
18.02.2025	2 600.01	Оплата за придбання матполiестера – 5,285 м2.
19.02.2025	3 162.00	Оплата за придбання кодового замку – 2 шт.
21.02.2025	225.00	Оплата за придбання клею монтажного – 1 шт., рукавичок робочих – 6 шт.
24.02.2025	5 800.00	Оплата за улаштування кодових замкiв на вхiднi хвiртки до територiї закладу.
24.02.2025	5 796.15	Оплата за придбання гелю для унiтазу – 10 шт., засобу для пiдлоги унiверсального – 10 шт., бiлизна – 20 шт., рiдке господарське мило – 3 шт по 5 л., крiт для труб гранули – 15 шт., засiб для барабану – 5 шт., сода кальцинована – 20 шт., господарське мило – 20 шт., серветки вiскознi – 20 шт., засiб для скла – 15 шт., освiжувач повiтря – 5 шт., серветки для підлоги – 20 шт.
24.02.2025	70.00	Оплата за придбання вилки електричної – 2 шт.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Січень, 2025 року»

 

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
02.01.2025	480.00	Оплата за придбання клею монтажного – 1 шт., врізка в бочку – 1 шт., лійки зі шлангом для душа – 1 шт.
02.01.2025	800.00	Оплата за придбання корму – 4 кг., поїлки для папуг – 1 шт., тарілки для папуг – 1 шт.
07.01.2025	180.00	Оплата за придбання бракеражного журналу готової продукції – 2 шт.
09.01.2025	150.00	Оплата за придбання фітінг-втулки – 2 шт.
13.01.2025	35.00	Оплата за придбання цвяхів – 1 уп.
14.01.2025	175.00	Оплата за придбання шлангу для душу – 1 шт.
15.01.2025	1 508.04	Оплата за придбання профiль алюмiнiєвий ПАС-2008 АД-31 6000 мм -12 пог. м.
19.01.2025	535.08	Оплата за придбання ковпачків на болти для столів – 10 уп., заглушки – 4 уп., гайки – 232 гр., шайба – 284 гр.
23.01.2025	400.00	Оплата за придбання болтів – 100 шт.
28.01.2025	3 851.05	Оплата за придбання засiбу для скла – 10 шт., гель для унiтазу м’ята – 10 шт., засiб для пiдлоги унiверсальний квiтковий – 10 шт., бiлизна – 15 шт., рiдке господарське мило – 1 шт., крiт для труб гранули – 15 шт., засiб для барабану пральної машини – 2 шт., сода кальцинована – 15 шт., господарське мило – 10 шт., чистка для посуду Сода-ефект – 10 шт., рідкий миючий засіб – 6 шт.
28.01.2025	88.00	Оплата за придбання рукавичків робочих – 4 пар.
30.01.2025	500.00	Оплата за придбання круга для заточки – 1 шт., пластмасових ковпачки – 70 шт.
31.01.2025	1 056.00	Оплата за придбання крiплення до вогнегасника ВП-5 -4шт.
31.01.2025	1 040.00	Оплата за придбання білого пластика для ізоляції електромережі – 3 м., кріплення – 8 шт.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Грудень 2024 року»

 

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
03.12.2024	623.50	Оплата за придбання серцевини до замка – 1 шт., ланцюг для генератора – 1,9 м., рукавички – 4 шт.
06.12.2024	2 470.00	Оплата за придбання полізол з фольгою – 50 м.,скотч – 1 шт., хомут стежка – 1 уп.
06.12.2024	800.00	Оплата за придбання корму для папуг – 4 кг., канцелярської книги – 2 шт.
07.12.2024	8 132.00	Оплата за ремонт електромережи насосної складової газової топочної.
11.12.2024	775.00	Оплата за придбання полізол з фольгою – 10 м., куток меблевий – 13 шт., скотч – 2 шт.
12.12.2024	2 040.00	Оплата за придбання чорнил для принтеру – 6 шт.
12.12.2024	174.00	Оплата за придбання тонер до картриджу – 1 шт.
13.12.2024	1 455.00	Оплата за придбання кабелю – 5 м., прожектора – 2 шт.
14.12.2024	1 500.00	Оплата за придбання оленя з санчатами – 1 шт.
17.12.2024	1 900.00	Оплата за ремонт електромережи вуличного освітлення будівлі закладу.
17.12.2024	330.00	Оплата за придбання лампи LED – 6 шт.
23.12.2024	6470.70	Оплата за придбання миючих засобів, а саме: гель для унітазу – 20 шт.,  засіб для підлоги універсальний – 20 шт., гель для прання – 2 шт., белізна – 24 шт., рідкий миючий засіб – 7 шт., рідке господарське мило – 2 шт., ріт для труб – 15 шт., лампа LED – 26 шт., миючий засіб для барабану пральної машини – 2 шт., сода – 15 шт., господарське мило – 20 шт., чистка SAMA – 20 шт.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Листопад 2024»

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
04.11.2024	737	Оплата за придбання фарби – 0,9 кг х2 шт., цементу – 2 м. х 25 кг, рукавички робочі – 5 пар, пензлик – 1 шт.
06.11.2024	800	Оплата за придбання корму для папуг – 4 кг, шланг для підводу води – 2 шт.
11.11.2024	210	Оплата за придбання клею монтажного – 2 шт.
13.11.2024	185	Оплата за придбання лампи – 2 шт., лампи LED – 2 шт.
15.11.2024	200	Оплата за придбання корму для риб – 200 гр.
15.11.2024	445	Оплата за придбання шлангу для підводу води – 1 шт., гофри – 1 шт.
18.11.2024	1 853.78	Оплата за придбання проектора «Зоряне небо» – 1 шт.
19.11.2024	1495	Оплата за придбання стрiлки ПВХ 500х150мм -10 шт, та таблички 600х500мм -1шт.
19.11.2024	220.00	Оплата за придбання вуличної вивiски  200х700мм -1 шт.
19.11.2024	1046,1	Оплата за придбання пакетів для сміття – 11 рул.
21.11.2024	460.0	Оплата за придбання скотча – 1 шт., клей монтажний – 3 шт.
26.11.2024	940.0	Оплата за придбання журналів прибуття/вибуття дiтей -10шт.
27.11.2024	85.00	Оплата за придбання лампи LED – 1 шт.
27.11.2024	25.00	Оплата за придбання гайки – 5 шт., гвинт – 5 шт.
29.11.2024	132.30	Оплата за придбання батарейки – 12 шт.
30.11.2024	3 472.05	Оплата за придбання  засобу для миття пiдлоги – 16 шт., гель для прання – 2 шт. х 5 л., білизна – 24 шт., рiдкий миючий засiб – 35 л., крiт для труб гранули – 20 шт., господарське мило – 20 шт., чистячий засіб – 10 шт.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Жовтень 2024»

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
02.10.2024	31 733.53	Оплата за придбання тротуарної плитки “Австрійський гросс”-64м2, бордюр -40шт, відсів -10т, цемент М-400 – 200кг, цемент М-500 -100кг, пісок річний -0,5т.
02.10.2024	28 055.00	Оплата за ремонт дитячого ігрового майданчика закладу – 64м2.
10.10.2024	887,90	Оплата за придбання пакетів для сміття – 12 шт.
10.10.2024	700.00	Оплата за придбання корму для папуги – 4 кг., розетка двійна – 1 шт.
10.10.2024	475.00	Оплата за придбання арматури для бочки – 1 шт., з’єднувач для кабеля – 2 шт., кран – 1 шт., фітинг-подовжувач – 1 шт.
22.10.2024	200.00	Оплата за придбання кута для плитки – 2 шт., клей для плитки – 5 кг.
24.10.2024	2 031.35	Оплата за придбання засобів для підлоги універсальний – 6 шт., гель для прання – 2 шт., білизна – 12 шт., рідкий миючий засіб – 7 шт., кріт для труб гранули – 10 шт.
25.10.2024	1 025.00	Оплата за придбання ґрунту акрилового – 1 шт., цемент – 3 шт. х 25 кг., вимикач – 2 шт., розетка – 1 шт., зворотній клапан – 1 шт.
26.10.2024	93.00	Оплата за придбання елементів живлення – 12 шт.
31.10.2024	125.00	Оплата за придбання розчинника – 1 л.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Вересень 2024»

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
02.09.2024 (вересень)	5 826.35	Оплата за придбання миючих засобів: гель для унiтазу Морська свiжiсть – 20 шт., рiдкий миючий засiб «Грейпфрут” 5л, засiб для пiдлоги – 20 шт., рiдке мило Грейпфрут – 5л, гель для прання – 2 шт., бiлизна – 20 шт., крiт для труб – 15 шт.,  сода – 15 шт., миючий засiб для пiдлоги – 20 шт., мило господарське – 20 шт., засіб для скла – 5 шт. рідке господарське мило – 5 л.,  миючий засіб для барабану пральної машини – 2 шт., сода кальцинована – 18 шт., чистка Bene Abrasive – 20 шт., спрей для миття душових кабін – 5 шт., освіжувач повітря – 7 шт.
06.09.2024	800	Оплата за придбання корму для папуг – 4 кг.
10.09.2024	855	Оплата за придбання клей монтажний – 1 шт., пакети для сміття – 4 шт.
10.09.2024	500	Оплата за придбання спускового механізму для унітаза – 2 шт., дублікат ключів – 1 шт.
11.09.2024	660	Оплата за придбання цементу – 4 м х 25кг
16.09.2024	165	Оплата за придбання шлангу водяного – 2 шт. 10 х 500 мм
18.09.2024	1 590	Оплата за придбання комплекту кріплень для умивальника – 2 шт., комплекту кріплення для унітазу – 2 шт., гофри з гайками – 2 шт., саморізи – 300 шт., дюбель – 100 шт., круг відрізний – 4 шт., герметик – 1 шт, вимикач – 2 шт., круг зачисний – 2 шт., щітка для прибирання – 1 шт.
24.09.2024	245	Оплата за придбання стамески – 1 шт.
25.09.2024	1 833.53	Оплата за придбання головний мікрофон – 1 шт.
26.09.2024 (жовтень)	7 246.25	Оплата за придбання миючих засобів: гель для унiтазу Морська свiжiсть – 20 шт., рiдкий миючий засiб «Грейпфрут” 5л, засiб для пiдлоги – 20 шт., рiдке мило Грейпфрут – 5л, гель для прання – 2 шт., бiлизна – 20 шт., крiт для труб – 15 шт.,  сода – 15 шт., миючий засiб для пiдлоги – 20 шт., мило господарське – 20 шт., засіб для скла – 5 шт. рідке господарське мило – 5 л.,  миючий засіб для барабану пральної машини – 2 шт., сода кальцинована – 18 шт., чистка Bene Abrasive – 20 шт., спрей для миття душових кабін – 5 шт., освіжувач повітря – 7 шт.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Серпень 2024»

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
02.08.2024	6109.45	Оплата за придбання миючих засобів: мило господарське – 21 шт., засіб для скла – 5 шт., гель для унітазу – 20 шт., гель для прання – 3 шт., засіб для підлоги – 20 шт., рідке мило – 6 шт., білизна – 24 шт., рідкий миючий засіб бальзам – 7 шт., рідке господарське мило – 2 шт., кріт для труб – 15 шт., миючий засіб для барабану пральної машини – 2 шт., сода кальцинована – 18 шт., чистка Bene Abrasive – 20 шт.
02.08.2024	800	Оплата за придбання комплекту кріплення – 20 шт., арматура – 8 м
05.08.2024	339	Оплата за придбання шайби – 80 шт., дріт – 2 кг.
05.08.2024	600	Оплата за придбання корму для папуг – 4 кг.
08.08.2024	360	Оплата за придбання тонер для картриджа принтера – 2 шт.
16.08.2024	400	Оплата для придбання кріплення для москітної сітки – 8 шт., повірка діелектричних рукавиць та килима.
20.08.2024	575	Оплата за придбання замку відрізного з ручками – 1 шт.
20.08.2024	1804	Оплата за придбання коронки для бетону – 1 шт., рукавички – 4 шт., секатор – 1 шт., бокорізи –  1 шт.
24.08.2024	44035.10	Оплата за придбання шафи – 1 шт., плінтус – 2,5 м х12 шт., пилосос – 3 шт., покриття для підлоги – 54 м2 , фарба інтер’єра – 10 л., колор – 2 шт. та доставка.
26.08.2024	400	Оплата за придбання дюбель ударний – 1 уп., кут внутрішній – 3 шт., кут зовнішній – 3 шт.
26.08.2024	635	Оплата за придбання клей монтажного – 3 кг. х 1 шт.
27.08.2024	44998	Оплата за поточний ремонт аварійних ділянок будівлі.
27.08.2024	764.40	Оплата за придбання столу «Нано» – 1 шт.
27.08.2024	674.90	Оплата за придбання шлангу – 4 шт., комплект ущільнювачів для сантехніки – 2 шт.
28.08.2024	7046.13	Оплата за придбання тюль «Рогожка» – 17,5 м., тюль «Сітка з вишивкою» – 18 м., тасьма для штор – 18,3 м.
28.08.2024	3985	Оплата за пошив тюлі та обробка швів.
29.08.2024	569.60	Оплата за придбання тасьма рівномірна – 35,6 м.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Липень 2024»

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
01.07.2024	4 372	Оплата за придбання саморізів – 20 шт., тачки – 1 шт., диск відрізний – 1 шт., профнастил – 2 шт.
01.07.2024	325	Оплата за придбання клею піно монтажного – 1 шт.
03.07.2024	600	Оплата за придбання корму для папуг – 4 кг.
04.07.2024	159	Оплата за придбання крану ½ – 1 шт., дюбель – 6 шт.
05.07.2024	700	Оплата за придбання крючків – 15 шт., дюбель – 15 шт., бур – 1 шт.
11.07.2024	26 978	Оплата за придбання iгрового будинка – Хатинка “Ранок М3” – 1 шт.
11.07.2024	200	Оплата за придбання дублікату ключів – 1 шт., патрону світильника – 1 шт.
11.07.2024	105	Оплата за придбання крану напівоберт (пайка) – 1 шт.
11.07.2024	1 950	Оплата за придбання пили ланцюгової – 1 шт.
15.07.2024	375	Оплата за придбання серцевини до замка – 1 шт.
31.07.2024	210	Оплата за придбання рукавичок робочих – 5 пар, диск відрізний  по металу – 1 шт.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Червень 2024»

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
02.06.2024	5 850, 62	Оплата за придбання та доставку лавки садової – 1 шт.
05.06.2024	479,10	Оплата за придбання кнопки до газонокосарки – 1 шт.
06.06.2024	600	Оплата за придбання корму для папуг – 4 кг., меблевий куток – 5 шт.
08.06.2024	380	Оплата за придбання оліфи – 1 л., лак – 1 л.
11.06.2024	6 904	Оплата за придбання дитячого пісочника – 2 шт.
13.06.2024	60	Оплата за придбання адаптера для поливу – 2 шт.
16.06.2024	2 430	Оплата за придбання крана – 2 шт., коннектор – 1 шт., штуцер – 1 шт., шланг для поливу – 30 м.
20.06.2024	810	Оплата за придбання пакетів для сміття – 7 рул., замок навісний – 1 шт., пиловибивалка – 1 шт.
20.06.2024	600	Оплата за придбання горіхів для папуг – 10 кг., мітла – 2 шт.
24.06.2024	155	Оплата за придбання диску відрізного по бетону –  1 шт.
25.06.2024	5 320.50	Оплата за придбання миючих засобів: мило господарське – 21 шт., засіб для скла – 5 шт., гель для унітазу – 20 шт., гель для прання – 3 шт., засіб для підлоги – 20 шт., рідке мило – 6 шт., білизна – 24 шт., рідкий миючий засіб бальзам – 7 шт., рідке господарське мило – 2 шт., кріт для труб – 15 шт., миючий засіб для барабану пральної машини – 2 шт., сода кальцинована – 18 шт., чистка Bene Abrasive – 20 шт.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Травень 2024»

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
01.05.2024	619.00	Оплата за придбання корму для папуги – 4 кг.
02.05.2024	636.00	Оплата за придбання фум – стрічки – 2 шт., кліпси для гофри – 10 шт., вимикач – 2 шт., світильник LED – 2 шт.
09.05.2024	203.00	Оплата за придбання шлангу підводу води – 1 шт., ківш пластмасовий – 2 шт.
10.05.2024	500.00	Оплата за дублікат ключів – 2 шт., спускова арматура до унітазу – 1 шт.
10.05.2024	269.00	Оплата за придбання підрозетника – 2 шт., дріт ПВХ – 2 м., рідина для зняття іржі – 1 шт.
16.05.2024	644.50	Оплата за придбання лаку для зовнішніх робіт – 1шт.
22.05.2024	5 650.00	Оплата за придбання швейної машини SINGER 2259 – 1шт.
23.05.2024	5825.00	Оплата за придбання лавки садової кованої з підлокітниками колір махагонiй -1 шт.
24.05.2024	1 120.00	Оплата за ремонт верлогу – 1 шт.
25.05.2024	20 900.06	Оплата за придбання тротуарної плитки “Старий город” 40мм сіра – 86 м2.
25.05.2024	506.00	Оплата за придбання вимикача – 1 шт., вилка електрична – 1 шт., розетка – 1 шт., лампа 36 Вт.- 1 шт., стяжки – 1 шт., дріт з вимикачем – 1 шт.
27.05.2024	5 723.90	Оплата за придбання мило господарське, – 1 шт., гель для унітазу – 20 шт., гель для прання – 3 шт., засіб для скла з нашатирним спиртом 600мл запаска – 6 шт., рідке мило 5л. – 6 шт., білизна – 24 шт., рідкий миючий засіб 5л. – 7 шт., господарське мило – 22 шт., засіб для підлоги універсальний – 24 шт., кріт для труб гранули – 15 шт., миючий засіб для барабану пральної машини – 2 шт., чистка 500 г. – 20 шт.
27.05.2024	665.00	Оплата за придбання диску відрізного по металу – 5 шт., лійка для душа – 2 шт.
28.05.2024	562.00	Оплата за придбання шлангу підвода води к змішувачу – 2 шт., колодка для з’єднання – 1 шт., світильник LED – 2 шт.
29.05.2024	5 975.00	Оплата за придбання газонокосарки – 1 шт., розетки – 1 шт., вилка електрична 1 шт., кабель – 10 м.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Квітень 2024»

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
01.04.2024	9 211	Оплата за придбання фарби – 14 шт. х 2,8 кг., пензлів – 9 шт., вапно-паста – 3 шт. х 4 кг. цемент – 1 шт., колор – 6 шт., клей цемент – 1 шт., ВДА Фасад (зовнішня) – 2 шт., мідний купорос – 1 шт., розетка накладна – 2 шт., розчинник – 3 шт., рукавички трикотажні – 4 шт.
02.04.2024	3 300	Оплата за придбання паркана декоративного – 3 шт.
04.04.2024	600	Оплата за придбання крану пластмасового – 2 шт., муфта з різьбою – 4 шт., хомут – 6 шт., корм для риб – 200 гр.
04.04.2024	310	Оплата за придбання лампи енергозбереження – 2 шт.
04.04.2024	2 785	Оплата за придбання фарби – 7 шт. х 2,8 кг.
05.04.2024	155	Оплата за придбання вилки електричної – 1 шт., кабель – 3 м.
08.04.2024	325	Оплата за придбання крана пайки – 1 шт., адаптер – 6 шт.
08.04.2024	30	Оплата за придбання заглушки пайки – 2 шт., муфта пайка – 4 шт.
11.04.2024	600	Оплата за придбання корму для папуг – 4 кг.
17.04.2024	302	Оплата за придбання хомута – 5 шт., пістолет для поливу – 1 шт.
18.04.2024	84	Оплата за придбання клею – 1 шт., шпатель – 2 шт.
18.04.2024	280	Оплата за придбання прапору України – 2 шт.
19.04.2024	1 715	Оплата за придбання кабелю комп’ютерного – 52 м. (для комп’ютерного класу), шланг для душа – 1 шт.
19.04.2024	400	Оплата за придбання кріплення для москітних сіток – 16 шт.
22.04.2024	363	Оплата за придбання дюбель – 4 шт., свердло – 1 шт., замок навісной – 1 шт.
22.04.2024	60	Оплата за рукавички робочі – 4 пари
23.04.2024	81	Оплата за придбання дюбель – 6 шт., саморіз – 20 шт., проушина для навісного замка – 1 шт., підвіс меблевий – 1 шт.
28.04.2024	257	Оплата за придбання розпилювач пластиковий – 1 шт., петля мембранна – 4 шт.
28.04.2024	346	Оплата за придбання оскаски для печаті – 2 шт.
29.04.2024	6 161.50	Оплата за придбання рідкого миючого засобу -5л. х 7 шт., мило господарське – 21 шт., гель для унітазу – 20 шт., гель для прання – 3 шт., засіб для скла – 15 шт., засіб для підлоги універсальний – 20 шт., рідке мило – 6 шт., білизна – 24 шт., рідке господарське мило – 2 шт., кріт для труб – 15 шт., миючий засіб для барабану пральної машини – 2 шт., сода кальцинована – 15 шт.
29.04.2024	1 000	Оплата за придбання цементу – 1 шт., фарба – 1шт. х 2,8 кг., фарба емульсійна – 1 шт.
29.04.2024	275	Оплата за придбання ножівки по дереву – 1 шт.
30.04.2024	409	Оплата за придбання розчинника – 1 шт., кран шаровий 1 шт., штуцер фітинг – 2 шт.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Березень 2024»

 

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
01.03.2024	435	Оплата за придбання бракеражного журналу готових страв – 1 шт., журналу обліку щоденного відвідування – 4 шт.
07.03. 2024	500	Оплата за придбання корму для птиці – 4 кг.
14.03.2024	700	Оплата за придбання серцевини до замку – 1 шт., повірка діелектричних рукавиць – 1 пара, поїлки для папуг – 2 шт., вимикач – 1 шт.
14.03.2024	610,30	Оплата за придбання клею – 1 шт., клею для дерева – 1 шт., герметик – 1 шт., замок навісний – 1 шт.
14.03.2024	165	Оплата за придбання клею для шпалер – 2 шт.
18.03.2024	2808	Оплата за придбання ригельного замку (для домофону) – 2 шт.
18.03.2024	7250	Оплата за придбання ролету для укриття – 1 шт.
18.03.2024	200	Оплата за придбання дублікату ключей – 2 шт.
18.03.2024	1100	Оплата за придбання світильників LED 36 Вт – 4 шт. в комп’ютерний клас
19.03.2024	807	Оплата за придбання кабелю – 7м., вилки електричної – 1 шт., концевик на дріт – 4 шт., вимикач накладний – 1 шт., світильник LED 36 Вт – 1 шт.
25.03.2024	850	Оплата за демонтаж та улаштування тротуарної плитки на пішохідних доріжках закладу освіти
26.03.2024	500	Оплата за фітинг врізка в бочку – 1шт., поплавок для унітазу – 1 шт., силіконова прокладка для бочка – 1 шт.
28.03.2024	40	Оплата за придбання кліпса для кріплення гофри – 20 шт.
28.03.2024	398	Оплата за придбання батарейки для комп’ютер – 3 шт., кабель – 7 м., гофра – 7 м., розетка накладна – 1 шт.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Лютий 2024»

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
01.02.2024	19 836.00	Оплата за столи шестигранні з регулюванням висоти – 4шт.
06.02.2024	2 672.00	Оплата за придбання труби квадратної 25*25*1,5С 3м – 6 шт. та порiзка з 6м по 3м.
06.02.2024	600.00	Оплата за придбання корму для папуг – 3 кг
11.02.2024	8 499.00	Оплата за придбання звукового проєктора до телевізора в укритті – 1 шт.
11.02.2024	500.00	Оплата за придбання гвинта – 80 шт., гайки – 80 шт.
12.02.2024	806.24	Оплата за придбання саморізів – 6 уп., гвинт – 1 уп., шайба – 1уп., гайка – 1 уп., розчинник – 1 шт.
12.02.2024	1 030.50	Оплата за придбання лампи LED 10 Вт – 15 шт., 12 Вт – 15 шт.
13.02.2024	200.00	Оплата за придбання шайби – 100 шт.
22.02.2024	10 407.60	Оплата за придбання миючих засобів: для миття посуду 5л -14шт, засiб для миття труб Крiт 70гр – 30шт., мило господарське рідке – 5 л -2 шт., засіб для підлоги 1000 мл – 42 шт, білизна – 1л – 48 шт, гель для унітазу – 1000 мл -40 шт., чистячий порошок – 40 шт., гель для прання – 30 л., кальцинована сода – 30 шт., рідина для миття вікон – 20 шт., мило господарське брускове – 40 шт., миючий засіб для чищення барабанів пральних машин – 3 шт.
23.02.2024	778.80	Оплата за придбання рідкого мила –  5 л- 12 шт.
26.02.2024	650.00	Оплата за придбання мембрани для бочка унітаза – 2 шт., корм для риб – 200 гр., поплавок для унітазу – 1 шт., шланг підводи води – 1 шт.
28.02.2024	1 320.00	Оплата за придбання чорнил для принтера – 4 шт.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Січень 2024»

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
03.01.2024	600	Оплата за придбання корму для папуг – 3 кг., зошит загальний – 3 шт.
04.01.2024	346,50	Оплата за придбання миючих засобів для посуду – 16 шт.
08.01.2024	441	Оплата за придбання дюбеля ударного – 1 уп., шлангу для змішувача – 1 шт., набір ключей 6-ти граних – 1 шт.
10.01.2024	146	Оплата за придбання солі – 10 уп.
13.01.2024	788	Оплата за придбання ниток – 2 кат., швацьке приладдя – 3 шт., ножиць швацьких – 1 шт.
13.01.2024	504	Оплата за придбання клей цементу для плитки 25 кг. – 2 м.
13.01.2024	599,26	Оплата за придбання плитки для підлоги 1,260 м2
15.01.2024	995	Оплата за придбання цементу – 3 м., коліно пластикове – 3 шт., труби каналізаційні пластмасові – 4м., трійник – 3шт.
16.01.2024	3065	Оплата за ремонтні роботи на харчоблоці
16.01.2024	3972,35	Оплата за придбання миючих засобів: засіб для підлоги – 20 шт., білизна – 24 шт., рідке мило господарське – 2 шт., рідке мило «Зволожуюча груша» – 7 шт., освіжувач гелевий для унітазу – 2 шт., порошок для прання – 1 шт., серветки вологопоглинаючі – 2 шт., серветки для прибирання – 1 шт., господарське мило – 20 шт., гель для унітазу – 12 шт.,  чистячий засіб – 20 шт.
17.01.2024	1158,35	Оплата за придбання миючого засобу для посуду – 5л. х 7 шт., засіб для миття труб – 70 гр. х 20 шт.
17.01.2024	315	Оплата за придбання наповнювача для швів плитки – 1 уп.
17.01.2024	1786	Оплата за придбання автоматичного вимикача – 2 шт., дріт ПВС – 6 м., дріт одножильний – 8 м., гофра для дроту – 8 м., шафа для автоматичних вимикачів – 1 шт.
18.01.2024	9535	Оплата за ремонтні роботи на пральні та електророботи на харчоблоці.
18.01.2024	580,60	Оплата за придбання каналізаційних заглушок – 3 шт., коліно пластмасове для пайки – 2 шт., заглушка пластмасова – 3 шт., кран для пральної машини – 3 шт.
19.01.2024	400	Оплата для придбання редукції для пральних машин – 5 шт., пилки для лобзика – 4 шт.
26.01.2024	6915	Оплата за придбання стола виробничого – 1 шт.
30.01.2024	3894	Оплата за придбання планетарного міксера – 1 шт.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Грудень 2023»

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
01.12.2023	1785	Оплата за придбання набору дитячого «Бегемотик» 3-х предметний – 21 шт.
01.12.2023	780	Оплата за придбання тканини – 3 м.
02.12.2023	330	Оплата за придбання кріплення для тканини – 11 м/п
05.12.2023	1600	Оплата за придбання розеток – 4 шт., дріт – 30 м., стяжка – 100 шт.
06.12.2023	1596	Оплата за придбання вішалки стойки для одягу – 4 шт.
06.12.2023	628.90	Оплата за придбання крючка хромованого для вішалки – 77 шт.
07.12.2023	108	Оплата за придбання крючків для вішалки – 4 шт.
11.12.2023	400	Оплата за придбання корму для папуг – 3 кг.
12.12.2023	669.70	Оплата за придбання порошку для прання PROWASH 10 кг. – 2 шт. по 10 кг.
14.12.2023	1481.40	Оплата за придбання парного сифону для мийки – 4 шт.
15.12.2023	400	Оплата за придбання гофри для зливу – 3 шт., гвинт м4 – 40 шт.
18.12.2023	711	Оплата за придбання сифону для мийки – 4 шт.
21.12.2023	2 039.50	Оплата за придбання коректора – 2 шт., маркер – 3 шт., ручка – 2 шт., пружина для брошур – 3 уп., чорнила для принтера – 3 шт.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Листопад 2023»

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
07.11.2023	600	Оплата за придбання корму для папуги – 3 кг.
09.11.2023	5616	Оплата за підписку журналу «Практика управління ДНЗ», журналу «Вихователь-методист ДНЗ» на 12 міс.
09.11.2023	7531	Оплата за придбання перфоратора – 1шт., круг відрізний по металу – 1шт., бур по бетону – 2 шт., емаль акрилова для радіатора – 1шт., фоторамка 21х3 – 1шт.
13.11.2023	6559, 20	Оплата за придбання миючих засобів, а саме: серветки столові – 50 пач., гель для унітаза – 20 шт., засіб для пола – 20 шт., рідке мило – 25 л., папір туалетний – 100 шт., рідке миюче – 25 л., кріт для труб гранули – 10 уп., рідке мило господарське – 10 л., серветка для підлоги – 10 шт., чистячий засіб  20 шт., сода кальцинована – 25 пач.
16.11.2023	5000	Оплата за чистку ливнестоків, установки освітлення на будівлі закладу.
16.11.2023	400	Оплата за придбання поплавка для унітазу – 1 шт., шлангу для води – 1шт.
16.11.2023	7596, 04	Оплата за придбання чайника металевого – 1шт., пилосмок Ровента – 1 шт.
16.11.2023	371, 60	Оплата за придбання шлангу для змішувача – 2 шт., кріплення кришки унітаза – 1 коп.
16.11.2023	1201, 50	Оплата за придбання грунт-емаль сірий – 0,3 кг., пензель плоский – 1шт., прожектор LED – 1шт., арматура впуску води – 2 шт., кріплення – 2 шт., саморіз для гіпсокартону – 1 уп.
21.11.2023	800	Оплата за придбання замку – 1 шт., лампи – 2 шт., серцевина для замку – 1 шт.
22.11.2023	570, 75	Оплата за придбання лампи LED 10 Вт х 5 шт., 12 Вт х 5 шт.
22.11.2023	200	Оплата за виготовлення дублікату ключа – 2 шт.
27.11.2023	2520	Оплата за ремонт покрівлі на будівлі закладу – 14 м2
28.11.2023	1120, 20	Оплата за придбання килимків гумових  38х58 см – 12 шт.
28.11.2023	1200	Оплата за придбання ножа канцелярського – 1 шт., сифон – 2 шт., штуцер для бочки – 1шт., лезо – 1 компл., бур по бетону – 1шт.
30.11.2023	500	Оплата за придбання поплавку для унітазу – 1 шт., лампи 18 Вт- 2 шт.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Жовтень 2023»

 

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
03.10.2023	6058,75	Оплата за придбання миючих засобів, а саме: серветки столові – 50 пач., гель для унітаза – 20 шт., засіб для пола – 20 шт., рідке мило – 25 л., папір туалетний – 100 шт., рідке миюче – 25 л., кріт для труб гранули – 10 уп., рідке мило господарське – 10 л., серветка для підлоги – 10 шт., чистячий засіб  20 шт., сода кальцинована – 25 пач.
05.10.2023	1864, 90	Оплата за придбання клею універсального – 1шт., герметик – 1 шт., ізолента – 2 шт., щітка по металу – 2 шт., бокорізи – 1 шт., викрутка христова – 1 шт., викрутка плоска – 1 шт., плоскогубці – 1 шт., саморізи по дереву – 100 шт., дюбель ударний – 2 шт., розетка зовнішня двійна – 1 шт., коробка для автомата – 1 шт.,дріт ПВС – 4 м/пог., лампа діодна – 10 шт.
05.10.2023	600	Оплата за придбання серцевини для замка – 1 шт., мембрана – 2 шт., кран шаровий – 1 шт.
10.10.2023	525	Оплата за придбання паперу наждачного – 1 шт., дріт сталевий – 2 кг., кран для кухні – 1 шт., шланг для води – 1 шт.
11.10.2023	400	Оплата за придбання клею столярного – 1 шт., шланг для душа – 2 шт., лійка для душа – 2 шт.
19.10.2023	2035, 73	Оплата за проведення аналізу питної води

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Вересень 2023»

 

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
01.09.2023	3787,05	Оплата за придбання миючих засобів: рідке мило – 25 л., миючий засіб для посуду – 20 л., порошок для чищення – 20 шт., миючий засіб для підлоги – 20 шт., мило господарче – 25 шт., туалетний папір – 50 шт., серветки кухонні – 30 шт., миючий засіб для унітаза – 25 шт.
05.09.2023	962,50	Оплата за придбання соди кальцинованої 700 гр. – 25 шт.
06.09.2023	10340	Оплата за придбання відсіву – 12 т.
08.09.2023	600	Оплата за придбання корму для риб та папуг – 4,2 кг.
09.09.2023	288	Оплата за заправку тонера для принтера
12.09.2023	22000	Оплата за ремонт майданчика в ДНЗ, улаштування тротуарної плитки – 74 м2 та улаштування бордюра – 8 пог. м.
20.09.2023	400	Оплата за придбання серцевини до замку – 1 шт., дублікату ключів – 2 шт.
21.09.2023	1398,20	Оплата за проведення підготовки газової топічної до опалювального сезону.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Серпень 2023»

 

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
02.08.2023	2200.00	Оплата за придбання змішувача для кухні – 2 шт., шланг підвода води до змішувача – 2 шт., корм для папуг – 4кг.
08.08.2023	200.00	Оплата за повірку діелектричного килимка та рукавиць
16.08.2023	1020.00	Оплата за придбання чорнил чорного кольору к принтеру – 3 шт.
16.08.2023	276.00	Оплата за придбання тонер до картриджа – 2 шт., ручки масляної – 2 шт.
22.08.2023	860.00	Оплата за сервіс кондиціонера – 1 шт.
24.08.2023	611.70	Оплата за придбання лампи діодної – 5 шт.,муфти для пайки д=20мм х 8 шт., д=25 мм х 4 шт., трійник  – 1 шт., труба пластмасова – 2 шт., коліно – ½ – 1 шт.
24.08.2023	800.00	Оплата за придбання змішувача для умивальника – 1 шт., вітаміни для папуг – 1 уп.
25.08.2023	500.00	Оплата за придбання замку накладного – 1 шт.
31.08.2023	17100.00	Оплата за придбання тротуарної плитки – 74 м2

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Липень 2023»

 

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
04.07.2023	5200	Оплата за придбання піску – 6 т.
17.07.2023	1500	Оплата за придбання корму для папуг – 5 кг., змішувач – 1шт., кран – 1 шт., шланг підводки води – 2 шт.
18.07.2023	1020	Оплата за придбання чорнил чорних для принтеру – 3 шт.
19.07.2023	1000	Оплата за придбання сифону – 1 шт., змішувач для вмивальника – 1 шт., кран пластмасовий – 2 шт.
19.07.2023	1464,12	Оплата за придбання герметику – 1 шт., саморізи – 150 шт., лампа світлодіодна – 10 шт., батарейки – 2 уп., кран водорозбійний – 4 шт., муфта – 4 шт., хомут – 5 шт., лійка для душу – 1 шт.
25.07.2023	840	Оплата за сервісне обслуговування  кондиціонера – 1 шт.
26.07.2023	438	Оплата за придбання клею монтажного – 1 шт., вилки електричної – 2 шт., розетки – 2 шт., хомут нейлоновий – 1 уп., маркер чорний – 2 шт.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Січень 2022»

 

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
04.01.2022	152.20	Оплата за придбання вимикача – 2 шт., розетки – 1 шт.
05.01.2022	240.00	Оплата за придбання панелі ЛЕД – 1шт.
06.01.2022	460.01	Оплата за телекомунікаційні послуги.
10.01.2022	370.50	Оплата за придбання замка врізаного для дверей музичного залу – 1 шт.
17.01.2022	7 600.00	Оплата за придбання столів ростових – 8 шт.
19.01.2022	400.00	Оплата за придбання корму для папуг – 12 кг., виготовлення дублікату ключів – 1шт.
20.01.2022	780.00	Оплата за придбання  чорнил для принтеру epson – 4 шт.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Грудень 2021»

дата проведення	Сума	Призначення платежу
01.12.2021	1 530.00	Оплата за придбання стільця обіднього – 1шт., ляльки «Ельф» – 2 шт.
01.12.2021	2 938.58	Оплата за придбання пуфа дитячого – 2 шт.
01.12.2021	101.00	Оплата за придбання тонера для принтера – 1 шт.
03.12.2021	165.60	Оплата за придбання емалі акрилової – 1 шт.
03.12.2021	158	Оплата за кур’єрськi та поштовi послуги.
03.12.2021	3 600.00	Оплата за придбання газового клапану ВН1Н-4 -1 шт.
03.12.2021	460.01	Оплата за телекомунікаційні послуги.
07.12.2021	891.60	Оплата за придбання шлангу для води – 3 шт., трійник – 2 шт., кран шаровий – 4 шт., лампи діодні -6 шт.
09.12.2021	144.10	Оплата за придбання пакетів для сміття – 5 р., елементів живлення – 3 уп.
09.12.2021	2519	Оплата за придбання фото штор «Сніговики на прогулянці», висота – 2,65м, ширина – 2,80м.
09.12.2021	77.80	Оплата за придбання набору «нитка-голка» – 1 шт.
09.12.2021	1580.40	Оплата за придбання тканини для новорічного костюму – 2 м, парча – 1,6м, хутро – 0,8 м.
14.12.2021	4 557.90	Оплата за придбання банкетки дитячої – 3 шт.
20.12.2021	200.00	Оплата за придбання корму – 12 кг.
20.12.2021	237.70	Оплата за придбання лампи діодної – 4 шт., електричної вилки – 2 шт., розетка – 1 шт.
21.12.2021	235.10	Оплата за придбання лампи діодної – 9шт.. вимикач – 1 шт., замок навісний – 1 шт.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Листопад 2021»

 

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
03.11.2021	522.12	Оплата за придбання газонної трави 400 гр. – 2 уп., кут арочний – 6 шт.
04.11.2021	416.00	Оплата за телекомунікаційні послуги.
11.11.2021	1 325.00	Оплата за придбання цементу 25 кг. – 15 шт.
11.11.2021	1 313.50	Оплата за придбання газонної трави 800 гр. – 1 уп., куточок декоративний – 6 шт., квіти «нефролепіс» – 3 шт.
13.11.2021	530.00	Оплата за придбання вінілової плитки – 2 м2
13.11.2021	63.00	Оплата за послуги нової пошти.
15.11.2021	505.00	Оплата за придбання герметику – 1шт., лампи світлодіодної – 7 шт., бур по бетону – 1 шт., свердло для плитки – 2 шт., ізоляційну стрічку – 2 шт.
15.11.2021	200.00	Оплата за придбання корму папугам – 15 кг.
15.11.2021	390.00	Оплата за придбання цементу 25 кг. – 5 шт.
17.11.2021	3 701.34	Оплата за придбання підставки під клітки для птахів – 3 шт., вазон – 3 шт., екран радіаторний – 6 шт., підставка під вазон – 3 шт.
19.11.2021	1396	Оплата за придбання клітки для папуг – 2 шт., гачки з дюбелями – 4 шт.
19.11.2021	24 066.00	Оплата за монтаж натяжної стелi.
19.11.2021	1 800.00	Оплата за придбання плитки тротуарної – 8 м2
19.11.2021	25 480.00	Оплата за укладку тротуарної плитки спортивного майданчика.
22.11.2021	378.00	Оплата за придбання пакетів для сміття – 2 рул., кліщі пересувні – 1 шт., замок навісний – 2 шт.,  батарейки – 8 шт.
27.11.2021	307.12	Оплата за придбання пігментної пасти – 5 шт., барвник – 2 шт., емаль акрилова – 1 шт.
27.11.2021	250.00	Оплата за придбання штучних рослин – 1 шт.
27.11.2021	886.65	Оплата за придбання полиці – 2 шт., грунт акриловий – 1 шт., кранштейні металеві – 4 шт.
29.11.2021	500.00	Оплата за дiагностику системи аудiодомофона.
30.11.2021	1 020.00	Оплата за встановлення замка регільного – 1 шт.

 

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Жовтень 2021»

Дата проведення Сума Призначення платежу
04.10.2021 400.00 Оплата за придбання корму для птахів та папуг – 15 кг.
04.10.2021 102.40 Оплата за придбання пакетів для сміття – 1 рул., шкребка металевого – 4 шт.
05.10.2021 416.00 Оплата за телекомунікаційні послуги.
05.10.2021 343, 75 Оплата за придбання кола відрізного по металу – 10 шт.
06.10.2021 529.00 Оплата за придбання маршрутизатора (роутер) – 1 шт.
07.10.2021 100.00 Оплата за придбання корму для риб – 150 гр.
20.10.2021 4 046.72 Оплата за придбання гіпсокартону – 11 л., шпаклівки – 200 кг., клею – 150 кг., дюбеля – 300 шт., клей цементу – 50 кг., саморізів по дереву – 150 шт., гіпсової липучки – 1 шт., шліфувальної шкірки – 4 м., сатенгіпсу – 25 кг.
20.10.2021 644.38 Оплата за придбання ланцюга – 4,3 м., карабіну – 2 шт., фреза по бетону – 1 шт.
21.10.2021 11 000.00 Попередня оплата за натяжну стелю.
22.10.2021
370.00 Оплата за придбання клею для плитки – 1 шт., клею для гіпсокартону – 5 кг., дюбель 8х100- 50 шт.
22.10.2021 200.00 Оплата за придбання шпаклівки флюгерної – 5 кг.
23.10.2021 2063,18 Оплата за придбання валику фарбувального – 4 шт., лампи світлодіодної – 4 шт., колор – 3 шт., грунт – 1 шт., фарби фасадної – 21 кг.
24.10.2021
1267, 47
Оплата за придбання валику – 4 шт., лампи світлодіодної – 4 шт., грунт – 1 шт., пензля фарбувального – 5 шт., акрилової емалі – 3 л., водоемульсійної фарби – 14 кг.
25.10.2021 217.10 Оплата за придбання вимикачу – 2 шт., тестер – 1 шт., диску шифлювального – 1 шт., клейні колодки – 1 шт.
27.10.2021
460.60 Оплата за придбання вентиляційної решітки – 1 шт., лаку – 1 шт., вимикачів – 2 шт., розетки – 3 шт.
28.10.2021 1310.00 Оплата за придбання та доставку вінілової плитки – 5м2.
29.10.2021 4 000.00 Оплата за придбання вiкна з ПВХ, VERTICAL 058, білого кольору, без фурнiтури 2000х970 – 1 шт.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Вересень 2021»

Дата проведення Сума Призначення платежу
13.09.2021
549.60 Оплата за придбання крану для кухні – 1 шт., гусак для змішувача – 1 шт., лійки для душа – 1 шт., шлангу для душа – 1 шт.
06.09.2021 416.00 Оплата за телекомунікаційні послуги.
08.09.2021
113.90 Оплата за придбання пакетів для сміття – 3 р., елементів живлення – 4 уп.
16.09.2021 3445.20 Оплата за придбання світильників лед – 4 шт.
17.09.2021 4813.00 Оплата за придбання дробини універсальної розкладної – 1 шт.
17.09.2021
1123.00 Оплата за придбання чорнил для принтеру – 6 шт., тонер – 1 шт., заправка картриджу – 1 шт.
27.09.2021 417.50 Оплата за придбання змішувача для душу – 1 шт., кран-букса – 2 шт.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Серпень 2021»

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
04.08.2021	416.00	Оплата за телекомунікаційні послуги.
05.08.2021	725.00	Оплата за придбання фарби 2,8 – 3 шт., круга відрізного по металу – 10 шт.
06.08.2021	150.00	Оплата за придбання круга відрізного – 15 шт.
11.08.2021	1917.07	Оплата за придбання фарби грунт– 1шт., розчинника – 4 шт., рукавиці малярні – 1 уп., стрічка малярна – 2 уп., стрічка самоклейка – 2 уп.
11.08.2021	455.00	Оплата за придбання вішалки для одягу – 2 уп., емаль 2,8 – 2 шт.
12.08.2021	74.00	Оплата за придбання пензлів – 3 шт., розчинника – 2 шт.
13.08.2021	149.50	Повернення помилкових коштів батькам, що були відправлені на рахунок БФ.
13.08.2021	545.00	Оплата за придбання ремонту кутової шліф-машини.
13.08.2021	404.26	Оплата за придбання емалі алкідної  2,8 кг. – 2 шт.
18.08.2021	412.80	Оплата за придбання емалі алкідної – 2 шт., терки – 1 шт., цементу – 1 шт.
18.08.2021	8996.40	Оплата за придбання баскетбольної установки – 2 шт.
20.08.2021	1623.78	Оплата за придбання пензлів – 7 шт., щітки дротової – 3 шт., емалі – 4 шт., розчинника – 2 шт.
27.08.2021	200.00	Оплата за придбання корму папугам та птиці – 11 кг.
30.08.2021	643.15	Оплата за придбання саморізів – 550 шт., лампи світлодіодної – 10 шт., кран шаровий – 1 шт., стрічки тефлонової – 2 шт.
31.08.2021	40.00	Оплата за придбання муфти з’єднувальної – 4 шт., перехідника – 1 шт.
31.08.2021	140.00	Оплата за придбання прапору України – 1 шт.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Липень 2021»

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
02.07.2021	400.00	Оплата за придбання кола відрізного – 3 шт., валик фарбувальний – 2 шт., розчинник – 2 шт., корм папугам – 12 кг.
05.07.2021	416.00	Оплата за телекомунікаційні послуги
07.07.2021	400.00	Оплата за ремонт електромережі в кабінеті завідувача.
09.07.2021	772.40	Оплата за придбання саморізів – 400 шт., клей – 1 шт., ізострічка – 3 шт., лампи світлодіодні – 7 шт.
13.07.2021	265.00	Оплат за придбання свердло – 6 шт., буру по бетону – 1 шт., вушок для замків – 5 шт.
13.07.2021	198.30	Оплата за придбання елементів живлення – 3 уп., губки кухонної – 1 уп., пакетів для сміття – 4 уп., серветок господарських – 4 уп.
14.07.2021	1650.0	Оплата за придбання та доставку лавки – 1 шт.
15.07.2021	200.00	Оплата за придбання корму для риб, мембрани для унітаза – 1 шт.
16.07.2021	384.48	Оплата за придбання фарби зеленої 2,8 – 1 шт., фарба коричневої 2,8 – 1 шт., розчинника – 1 л.
20.07.2021	100.00	Оплата за придбання отрути від бліх та мурах.
20.07.2021	280.00	Оплата за придбання ланцюга для електропили – 1 шт.
20.07.2021	300.00	Оплата за придбання рейки дерев’яної 10*220 – 3 шт.
26.07.2021	870.00	Оплата за заміну штуцерних з’єднань в системі опалення ДНЗ.
28.07.2021	518.00	Оплата за придбання клею – 1 шт., дроту – 4 м., саморізів – 400 шт., буру по бетону – 2 шт.
30.07.2021	1925.00	Оплата за придбання фарби 2,8 кг. – 6 шт., 0,9 кг. – 5 шт., розчинника – 4 шт., пензликів – 5 шт.
30.07.2021	240.00	Оплата за придбання мітли 2 – шт.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Червень 2021»

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
02.06.2021	4186.00	Оплата за придбання профнастилу PSM (0.45) 18.2м2 (для альтанок)
03.06.2021	416.00	Оплата за телекомунікаційні послуги
03.06.2021	400.00	Оплата за придбання корму для птиці – 11 кг., шланг для води – 3 шт.
10.06.2021	168.30	Оплата за придбання тканини – 1,7м. (обшивка катка)
11.06.2021	9085.60	Оплата за придбання філе курячого – 60 кг., м’ясо яловиче – 30,2 кг.
11.06.2021	3464.00	Оплата за придбання каструль  50 л – 2шт.
12.06.2021	202.00	Оплата за заправку картриджа – 2 шт.
12.06.2021	555.00	Оплата за придбання чорнил кольорових для принтера  – 3 шт.
13.06.2021	405.00	Оплата для придбання чорнил чорних для принтера – 3 шт.
24.06.2021	200.00	Оплата за придбання зеленої фарби – 2,8 л.
25.06.2021	429.96	Оплата за придбання сітки захисної – 20 м2
26.06.2021	2446.66	Оплата за придбання праски – 1 шт., сітки захисної – 15 м2, затискачів для тросів – 10 шт.
29.06.2021	11800.00	Оплата за монтаж каркасу та крiплення панелей скалодрому

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Травень 2021»

дата проведення	Сума	Призначення платежу
07.05.2021	416.00	Оплата за телекомунікаційні послуги за квiтень2021
08.05.2021	750.35	Оплата за придбання саморізів – 600 шт., лампа світлодіодна – 6 шт., кран-шаровий – 1 шт., клей для дерева – 1шт., дюбель ударний з шурупом – 1уп.
11.05.2021	550	Оплата за ремонт електромережі.
11.05.2021	268	Оплата за придбання корму для птиці-14 кг.
12.05.2021	300.00	Оплата за ремонт духової шафи.
12.05.2021	23100.00	Оплата за придбання гумової плитки 500х500х20 – 42 м2.
17.05.2021	140.33	Оплата екологiчного податку за 1 квартал 2021 р.
18.05.2021	7026.00	Оплата за придбання курячого філе – 30 кг., м’ясо яловиче – 34,5 кг.
19.05.2021	98.40	Оплата за придбання серветок господарських – 2 уп., пакетів для сміття – 3 уп.
19.05.2021	200.00	Оплата за придбання розетки – 3 шт., гумових прокладок – 2 уп.
20.05.2021	5599.99	Оплата за придбання фанери 21х1250х2500 F/W 120 – 2шт.
26.05.2021	4910.00	Оплата за придбання зацепи для скалодрома -2 комплекта.
28.05.2021	306.18	Оплата за придбання силіконового герметику – 1 шт., дроту оцинкованого – 1 шт., сифон для біде – 1 шт.
29.05.2021	88.00	Оплата за придбання прапору України
30.05.2021	140.00	Оплата за доставку товарів Нова пошта

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Квітень 2021» 

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
02.04.2021	400.00	Оплата за придбання корму для птиці та папуг – 13 кг.
05.04.2021	416.00	Оплата за телекомунікаційні послуги
08.04.2021	21000.00	Оплата за покрiвельнi роботи трьох альтанок
09.04.20	6741.00	Оплата за придбання курячого філе – 30 кг.,м’ясо яловиче -34,5 кг.
11.04. 2021	168.70	Оплата за придбання серветок господарських- 3 уп., пакетів для сміття – 3 уп., шкребок – 3 шт., елементи живлення – 2 уп.
11.04.2021	303.00	Оплата за придбання пружини 12 мм – 1 уп, 14 мм – 1 уп.
11.04.2021	310.00	Оплата за заправку картриджа – 3 шт.
12.04.2021	200.00	Оплата за придбання гофри для сифона – 1 шт., кран для сместителя – 1 шт., шланг підведення води – 2 шт.
15.04.2021	350.00	Оплата за технічне обслуговування принтера – 1 шт.
21.04.2021	221.70	Оплата за придбання будівельного вапна – 5 уп., купоросу – 2 уп.
22.04.2021	100.00	Оплата за придбання корму для риб, водорості для акваріума
30.04.2021	27000.00	Оплата за покрiвельнi роботи чотирьох альтанок

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Березень 2021»

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
01.03.2021	1200.00	Оплата за придбання фото штор – 2 шт.
02.03.2021	1800.00	Оплата за зміну електронного блоку в холодильній шафі.
03.03.2021	633.98	Оплата за придбання трубки пластикової – 5 м., пістолету для поливу – 1 шт., з’єднувача для трубки – 1 шт.
04.03.2021	420.00	Оплата за поточний ремонт духової шафи.
04.03.2021	416.00	Оплата за послуги телекомунікацій.
04.03.2021	980.00	Оплата за придбання швабри – 1 шт., контейнеру пластикового – 1 шт., відра – 3 шт., миски пластикової – 1 шт., банки для олії – 1 шт.
05.03.2021	293.00	Оплата за придбання магнітного клапана для пральної машини – 1 шт.
05.03.2021	10602.00	Оплата за придбання фiле курячого –  60кг, яловиче м’ясо – 46,5 кг.
09.03.2021	180.00	Оплата за придбання клей цементу для плитки – 2 шт.
09.03.2021	200.00	Оплата за придбання корму для птахів – 13 кг.
10.03.2021	360.00	Оплата за КЕД
15.03.2021	7000	Оплата за придбання металопрофiлю
15.03.2021	950.40	Оплата за придбання забору дерев’яного – 7 м.
17.03.2021	963.70	Оплата за придбання панелі світлодіодної – 2 шт., з’єднувача втулки для електрики – 1 шт., клапана заливного для бочки унітазу – 1 шт.
23.03.2021	342.54	Оплата за придбання тюлевуї тканини – 2 м., тасьми – 2 м.
24.03.2021	679.31	Оплата за придбання пензлів – 3 шт., лампи світлодіодної – 3 шт., фарби фасадної – 10 л.
24.03.2021	136.50	Оплата за придбання вимикачу – 3 шт.
24.03.2021	141.01	Оплата за придбання решітки вентеляційної – 3 шт.

 

Виписка з рахунку № № 26007053225204  «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Лютий 2021»

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
01.02.2021	3559.58	Оплата за придбання соку яблучного – 168 л.
03.02.2021	10230.80	Оплата за придбання фiле курячого 60кг, м’ясо яловиче 43,6 кг.
04.02.2021	416.00	Оплата за послуги телекомунікацій
05.02.2021	400.00	Оплата за придбання корму для птиці та папуги 12 кг., пасок для сушильного барабану -1 шт., картридж для води – 1шт.
11.02.2021	223.47	Оплата за придбання шлангу для душа – 2шт., лейка для душа – 2 шт.
12.02.2021	334.00	Оплата за заправку картриджу для принтеру – 3шт.
12.02.2021	9625.00	Оплата за придбання стiльців дитячих – 25шт. для музичної зали
12.02.2021	899.00	Оплата за придбання жорсткого диску для комп’ютера – 1шт.
16.02.2021	640.00	Оплата за придбання журналів по веденню НАССР -2 комплекту
22.02.2021	800	Оплата за вивіз сміття
22.02.2021	200	Оплата за придбання силікону акваріумного – 2 шт., гайки для сифона – 1 шт.
24.02.2021	404.92	Оплата за придбання клею столярного – 1шт.. лампи світлодіодної – 5 шт., вимикачу електричного – 1 шт., картриджу для води – 1шт., заглушки – 2шт.
24.02.2021	89.00	Оплата за придбання серветок господарських – 2 уп, пакетів для сміття – 2 рул.
25.02.2021	1200.00	Оплата за придбання фото штори -1 шт.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Січень 2021»

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
04.01.2021	200.00	Оплата за доставку холодильної шафи
04.01.2021	200.00	Оплата за придбання корму для птиці – 11 кг.
05.01.2021	333.98	Оплата за придбання кран бокса – 2 шт., дроту – 6 м., стяжки пластмасової – 1 уп., розетки – 2 шт., лампи світлодіодної -2 шт., виделки електричної – 2шт.
06.01.2021	66.20	Оплата за придбання елементів живлення – 2 уп., серветок господарських – 2 уп.
06.01.2021	337.99	Оплата за послуги телекомунікацій
11.01.2021	200.00	Оплата за придбання серцевини для замку – 1шт.
13.01.2021	270.00	Оплата за придбання книг складського обліку – 12 шт.
13.01.2021	8579.60	Оплата за придбання курячого філе – 60 кг, м’ясо яловиче- 30.7 кг
13.01.2021	200.00	Оплата за придбання блоку енергоживлення для світлодіодних світильників – 2 шт.
20.01.2021	2885.00	Оплата за придбання акустичної системи – 1 шт.
22.01.2021	14735.00	Оплата за придбання концентратора кисневого “Бiомед” JAY-3 AW
25.01.2021	7000.12	Оплата за придбання металопрофiля МПЕ 0.45 -49,298м2
26.01.2021	511.84	Оплата за придбання ламп світлодіодних – 5 шт., кран – 1 шт., поплавок для унітазу – 1 шт., саморізи – 300 шт., клей столярний – 1 шт., силікон – 1 шт.
27.01.2021	390.00	Оплата за придбання USB – розгалужувача – 2шт.
28.01.2021	43.50	Оплата за придбання пакетів для сміття – 3 уп.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Грудень 2020»

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
02.12.2020	4806.00	Оплата за підписку методичних посібників на 12 мiсяців.
02.12.2020	200.00	Оплата за придбання корму для птиці – 15 кг.
04.12.2020	5740.60	Оплата за придбання курячого фiле – 30кг, м’ясо яловиче – 28.7 кг.
08.12.2020	116.00	Оплата за придбання змiнної подушки для печатки
09.12.2020	358.17	Оплата за придбання світлодіодної лампи – 10 шт., саморізів – 250 шт., клею столярного – 1 шт., виделки електричної – 2 шт.
10.12.2020	337.99	Оплата за телекомунікаційні послуги за листопад 2020
11.12.2020	1320.00	Оплата за придбання чорнил до принтеру: кольорове, чорне – 7 шт.
11.12.2020	100.00	Оплата за придбання болтів – 23 шт., гайки – 23 шт.
12.12.2020	368.00	Оплата за заправку картриджу до принтеру – 2 шт.
14.12.2020	100.00	Оплата за придбання картриджу до крану – 2 шт.
14.12.2020	42.00	Оплата за придбання пакетів для сміття – 2 рул.
16.12.2020	7490.00	Оплата за роботу з ремонту покрівлі вуличної веранди.
17.12.2020	417.28	Оплата за придбання поролону – 1 рул., сітки полімерної – 2 м.
18.12.2020	400.00	Страховий платiж  у випадку надзвичайних ситуацій згiдно Договору №ВТО-2016999МК-0406.
21.12.2020	100.00	Оплата за придбання монтажної піни – 1 шт.
22.12.2020	69.00	Оплата за придбання фарби штемпельної – 1 шт.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Листопад 2020»

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
03.11.2020	400.00	Оплата за придбання катриджів для кранів – 2 шт., корму для птахів та папуг – 14 кг.
04.11.2020	113.94	Оплата за придбання ламп світлодіодних – 6 шт.
05.11.2020	137.00	Оплата за придбання пакетів для сміття – 2 уп., губки кухонної – 1 уп., серветки господарські – 2 уп., лампи розжарювання – 5 шт.
05.11.2020	337.99	Оплата за телекомунікаційні послуги
07.11.2020	1868.00	Оплата за придбання водонагрівача – 1 шт.
10.11.2020	6020.00	Оплата за ремонт вуличної веранди – 13 м2
11.11.2020	1116.00	Оплата за ремонт холодильної шафи – 1 шт.
11.11.2020	9407.60	Оплата за придбання курячого філе – 60кг, м’ясо яловиче – 41.2 кг.
19.11.2020	581.65	Оплата за придбання дроту – 10 м., саморізів – 200 шт., клей столярний – 1 шт., герметик – 1 шт., свердло – 2 шт., бур по бетону – 2 шт.
23.11.2020	2200.00	Оплата за ремонт вуличного освiтлення.
23.11.2020	100.00	Оплата за придбання мембрани для унітазу – 3 шт., клей цемент – 5 кг.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Жовтень 2020»

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
01.10.2020	87.08	Оплата за придбання цвяхів будівельних – 220 г., саморізів по дереву – 30 шт., кабель – 5 м., вилки електричної – 2шт.
05.10.2020	1 355.30	Оплата за проведення реконструкцiї системи газопостачання.
05.10.2020	337.99	Оплата за телекомунікаційні послуги.
05.10.2020	360.18	Оплата за придбання саморізів по дереву – 280 шт., клею полімерного – 1шт., клею столярного – 1 шт., свердло по металу – 4 шт., герметик.
05.10.2020	25.91	Оплата за придбання  кріплення для бочка унітазу – 1 шт.
09.10.2020	300.00	Оплата за придбання гвинтів з гайкою – 24 шт., прокладки гумової – 4 шт., корму для птахів – 16 кг.
14.10.2020	93.00	Оплата за заправку катриджу.
15.10.2020	13 778.60	Оплата за придбання курячого фiле – 60кг, м’ясо яловиче – 44.4 кг.
17.10.2020	80.50	Оплата за придбання пакетів для сміття – 3 рул.
19.10.2020	540.00	Оплата за ремонт піщеварочного котла.
22.10.2020	71.40	Оплата за придбання елементів живлення – 2 уп.
23.10.2020	100.00	Оплата за придбання спускової армотури до унітазу – 1 шт.
26.10.2020	6240.00	Оплата за придбання регульованих столів – 8 шт.
26.10.2020	8600.00	Оплата за придбання стінки ігрової -1 шт
26.10.2020	93.00	Оплата за придбання корму для собаки – 6 кг.
27.10.2020	113.09	Оплата за придбання редукції – 1 шт., кріплення кришки унітазу – 1 шт., сифону – 1шт., гумки для сантехнічних труб – 3 шт.
27.10.2020	90.00	Оплата за придбання силікону сантехнічного білого.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Вересень 2020»

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
01.09.2020	200.00	Оплата за придбання засобу від мурах – 2 шт., засібу від тарганів – 2 шт., шланг – 2 шт.
04.09.2020	200.00	Оплата за придбання корму для птахів – 15 кг., гумка для сантехніки – 2 шт.
04.09.2020	337.99	Оплата за телекомунікаційні послуги
08.09.2020	198.00	Оплата за придбання матраців дитячих – 2 шт.
09.09.2020	120.90	Оплата за придбання туалетного паперу – 1 шт., серветок господарчих – 3 уп., пакетів для сміття – 2 уп., елементу живлення – 1 уп.
09.09.2020	13 778.60	Оплата за придбання фiле курячого –  90кг, м’ясо яловиче-59,2 кг.
13.09.2020	1 449.60	Оплата за придбання щитка захисного – 10 шт.
13.09.2020	579.84	Оплата за придбання щитка захисного – 4 шт.
14.09.2020	5840.00	Оплата за придбання столів дитячих регульованих по висоті – 8 шт.
16.09.2020	1868.00	Оплата за придбання водонагрівача – 1 шт.
24.09.2020	200.00	Оплата за придбання петлі меблевої – 4 шт.
25.09.2020	123.60	Оплата за придбання пакетів для сміття – 2 р., лампочок  електричних – 5 шт.
25.09.2020	200.00	Оплата за придбання епоксидної смоли – 1 шт., силікон – 1 шт.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць  «Серпень 2020»

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
05.08.2020	10 086.00	Оплата за придбання курячого філе – 60кг, м’ясо яловиче – 46.5 кг.
05.08.2020	337.99	Оплата за послуги телекомунікацій.
05.08.2020	479.62	Оплата за придбання швабри плоскої – 4 шт.
06.08.2020	2 933.94	Оплата за придбання папки з файлами – 19 шт., стрічки малярної – 2 шт., підставки для ручок – 8 шт., пігмент колор зелений – 2 шт., пігмент колор жовтий – 2 шт., папір офісний – 2 шт., карниз трубчатий – 4 шт., емаль біла – 1 шт., емаль чорна – 1 шт., водоемульсійна фарба – 2 шт.
07.08.2020	300.00	Оплата за придбання корму для птахів – 18 кг., клапану для зливного бачка – 2 шт.
10.08.2020	700.00	Оплата за придбання журналів – 20шт.
10.08.2020	200.00	Оплата за доставку обладнання: сковорідки електричної – 1шт., м’ясорубки електричної – 1 шт.
12.08.2020	198.00	Оплата за придбання гачків для штор – 6 шт.
12.08.2020	3 565.00	Оплата за придбання штор жовто-зелених 2,4 х 2,8 – 3 шт.
12.08.2020	1 936.00	Оплата за придбання штор блакитних 2,8 х 5 – 3 шт.
12.08.2020	200.00	Оплата за доставку матеріалів (плінтус, лінолеум)
13.08.2020	461.54	Оплата за придбання годинника настінного – 1 шт., фото рамки – 1 шт.,  колаж – 6 шт.
13.08.2020	5 163.48	Оплата за придбання покриття для підлоги – 36 м Плінтус – 11 шт., кут внутрішній – 5 уп., кут зовнішній – 5 уп., з’єднання для плінтуса – 3 уп., завершення для плінтуса – 3 уп.
14.08.2020	7 420.58	Оплата за придбання покриття для підлоги – 58 м Плінтус – 12 шт., кут внутрішній  для плінтуса – 6 уп., кут зовнішній для плінтуса – 7 уп., з’єднання для плінтуса – 3 уп., завершення для плінтуса – 6 уп.
18.08.2020	250.00	Оплата за перевірку водо лічильника
19.08.2020	170.85	Оплата за придбання горщиків для рослин – 10 шт.
19.08.2020	186.00	Оплата за заправку катріджа – 2 шт.
19.08.2020	520.00	Оплата за придбання чорнила чорного для принтера – 4 шт.
19.08.2020	4 032.00	Оплата за придбання завіси нейлонової білої 2,5х2,8 – 3 шт., завіси нейлонової «пазли» 2,5х2,8 – 6 шт.
20.08.2020	7 754.00	Оплата за придбання зволожувача повітря – 2 шт.
20.08.2020	742.70	Оплата за придбання мішків для сміття (65 л.) – 3 уп., контейнера універсального – 1 шт., само різів для гіпсокартону та дерева – 11 уп., дюбеля ударного – 1 уп., свердла по металу – 9 шт., бур по бетону – 2 шт., викрутки тестер – 1 шт., клей цианоакрилатний – 1 шт., клей полімерний – 1 шт., клей для деревини – 1 шт.
27.08.2020	750.56	Оплата за придбання крану сместителю – 1 шт., завіси – 2 шт., пакувальної стрічки – 1 шт., заглушка – 2 шт.
28.08.2020	180.00	Оплата за виготовлення брошур – 2шт.
31.08.2020	178.00	Оплата за придбання матраців дитячих ватних 60х120 – 2 шт.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць  «Липень 2020»

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
02.07.2020	5660.50	Оплата за придбання курячого філе 45кг, яловиче   м’ясо – 20,0 кг.
02.07.2020	390.00	Оплата за ремонт холодильника.
02.07.2020	198.29	Оплата за дослідження рiвня освiтленостi, яскравостi та блискучостi поверхнi – 4шт.
02.07.2020	289.99	Оплата за придбання дверного замка для кабінету логопеда.
03.07.2020	2598.00	Оплата за придбання крану Д80, прокладки Д80, болта М16х65.
07.07.2020	337.99	Оплата за послуги телекомунікацій.
07.07.2020	230.00	Оплата за придбання лампи світлодіодної – 1 шт., петлі пластикової – 4 шт., фіксатора для пластикових дверей – 2 шт., кутки для москітної сітки – 4 шт.
07.07.2020	170.00	Оплата за придбання корму для птахів та папуги – 20 кг.
08.07.2020	40.00	Оплата за придбання муфти пластмасової – 2 шт.
08.07.2020	60.00	Оплата за придбання нашийника для собаки – 1 шт.
08.07.2020	100.00	Оплата за придбання стартового пакету для ДНЗ.
12.07.2020	217.98	Оплата за придбання серцевини для замка – 1шт., пакувальної стрічки – 2 шт., гусака для сместителя – 1шт.
12.07.2020	69.30	Оплата для придбання батарейки пальчикової для термометра – 6 шт., серветок господарських – 2 шт.
27.07.2020	200.00	Оплата за придбання  світильника світлодіодного для кабінету бухгалтера  – 1 шт.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Червень 2020»

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
04.06.2020	200	Оплата за придбання замка навісного – 1 шт., петлі – 4 шт.
04.06.2020	100.00	Оплата за придбання сифону для умивальника – 1 шт.
05.06.2020	411.60	Оплата за придбання сиру кисломолочного 4 кг. 800 гр.
05.06.2020	337.99	Оплата за послуги телекомунікацій.
05.06.2020	32.86	Оплата за придбання корму для собаки – 3кг.
06.06.2020	59.90	Оплата за придбання тканини для прапора– 1м.
09.06.2020	415.50	Оплата за придбання сиру кисломолочного – 5 кг.
09.06.2020	60.70	Оплата за придбання корму для собаки – 3,5 кг.
09.06.2020	200.00	Оплата за виготовлення дублікату ключей – 4 шт.
12.06.2020	605.88	Оплата за придбання саморізів для гіпсокартону – 16 уп., дріт оцинкований – 2шт., хомут затяжний – 3 шт., клей цианоакриловий – 1 шт., дюбель с шурупом – 2 уп., клей полімерний – 1 шт.
13.06.2020	518.32	Оплата за придбання розетки – 1 шт., труби пластикової – 14 м., коліно – 2 шт., муфти – 6 шт., перехідника – 4 шт., штуцера перехідного – 1 шт., крана – 1 шт., стрічки пакувальної – 1 шт.
16.06.2020	200.00	Оплата за придбання корму для птахів – 18 кг.
17.06.2020	4665.40	Оплата за придбання фiле курячого – 30кг, м’яса яловичени -20,3 кг
19.06.2020	104.00	Оплата за придбання електроавтомату – 2 шт.
19.06.202	1000.00	Оплата за профилактику та дезінфекцiю кондицiонера – 2шт.
19.06.2020	610.01	Оплата за придбання  манометру ДМ 05100 – 16 МПа -2шт.
19.06.2020	1868.00	Оплата за придбання водонагрівача – 50л.
19.06.2020	71.35	Оплата за придбання корму для собаки – 3 кг.
23.06.2020	200.00	Оплата за заточку ножів для м’ясорубки – 5 шт.
27.06.2020	53.00	Оплата за послуги нової пошти.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Травень 2020»

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
01.05.2020	94.28	Оплата за придбання саморізів – 250 шт., рулетки – 1 шт., дюбелів – 5 шт., заточного кола – 1 шт.
02.05.2020	112.26	Оплата за придбання карнизу – 1 шт.
03.05.2020	893.75	Оплата за придбання портьєри – 1м.85см; тюлі – 1м.40см., тасьми – 3 м.
07.05.2020	337.99	Оплата за послуги телекомунікацій.
13.05.2020	240.47	Оплата за придбання дюбелів до гіпсокартону – 1уп., саморізів – 7 уп., гвинту з гайкою – 20 шт.
13.05.2020	186.00	Оплата за заправку картриджу – 2шт.
14.05.2020	870.73	Оплата за придбання сітки затиральної – 2 шт., фарби білої – 1 шт. по 2,8 кг., пігмент колор – 1 шт., фарби водоемульсійної – 15 л., шпаклівки – 25 кг.
14.05.2020	164.39	Оплата за придбання корму для собаки (крупа, кісточки) – 8 кг.
17.05.2020	502.43	Оплата за придбання карнизу – 3 шт., саморізів – 1 уп., водоемульсійної фарби – 5 л., цементу – 1 шт. по 25 кг.
18.05.2020	109.94	Оплата за екологiчний податок (газова топочна) за I квартал 20 р.
19.05.2020	200.00	Оплата за придбання корму для папуг та птахів – 21 кг.
21.05.2020	132.68	Оплата за придбання решітки вентиляційної – 2 шт.
22.05.2020	454.73	Оплата за придбання карнизу – 1 шт., фарби водоемульсійної – 1 шт. по 5л., пігмент колор – 1 шт., фарби жовто-коричневої – 1 шт. по 2,8 л.
22.05.2020	1 000	Чистка та дезінфекція кондиціонерів .
24.05.2020	100.00	Оплата за придбання картриджу для переключення душа – 1 шт.
25.05.2020	719.59	Оплата за придбання – пакетів для сміття – 1 уп., рушників листових одноразових – 9 уп., скребок метолевий – 4 уп., рукавичок латексних – 1 уп., комплекту для прибирання – 1уп., серветки для пола – 4 уп.
28.05.2020	30.93	Оплата за придбання батарейок для термометрів (міні пальчик) – 6 шт.
28.05.2020	44.99	Оплата за придбання батарейок (пальчикові) – 4 шт.
29.05.2020	139.96	Оплата за придбання затіняючої сітки – 2 м.
29.05.2020	85.32	Оплата за придбання антимоскітної сітки – 2 м.
29.05.2020	985.01	Оплата за придбання поролону –  10мм на 1м., стрічки клейкої жовтої – 2 шт.,  стрічки клейкої синьої – 2 шт., стрічки клейкої зеленої – 2 шт., дозатору для рідкого мила – 3 шт., прапору України – 1 шт., мішків для сміття – 2 уп., рушників паперових листових – 12 уп., наліпки «вхід» – 3 шт., відра з кришкою – 2 шт.
29.05.2020	58.64	Оплата за придбання корму для собаки 3,2 кг.
31.05.2020	38.50	Оплата за придбання батарейок (міні пальчик) – 6 шт.

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Квітень 2020»

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
01.04.2020	2206.66	Оплата за придбання  плінтусу – 1 шт., заглушки к плінтусу – 2 уп., бокоріза – 1 шт., полотна ножовочного – 4 шт., розчинника – 2 шт. по 1 л., фарби бежевої – 3 шт., по 2,8 кг., фарби білої – 10 шт., по 2,8 кг., кута зовнішнього – 2 шт., кута внутрішнього – 2 шт.
01.04.2020	180.00	Оплата за придбання батарейок – 8 шт.
01.04.2020	1000.00	Оплата за придбання дроту – 8 м., гофри металевої – 8 м., зажимів пластикових – 20 шт., сифону для умивальника – 1 шт.
02.04.2020	1714.11	Оплата за придбання валика – 1 шт., ручки для валика – 1 шт., заглушки для плінтуса – 6 уп., шпалер вінілових -2 шт., кутів універсальних – 2 шт.
03.04.2020	104.40	Оплата за придбання шнура бавовняного – 10 м.
03.04.2020	57.96	Оплата за придбання ламінату – 2 шт.
03.04.2020	673.98	Оплата за придбання годинника на стіну – 1 шт., світильника – 2 шт., лампи світлодіодної – 4 шт., фарби дерево захисної – 1 шт.
03.04.2020	2070.00	Оплата за придбання шпалер вінілових – 3 шт.
03.04.2020	200.00	Оплата за придбання муфти з’єднувальної – 2 шт., пакувальної стрічки – 2 шт., корму для папуг – 20 кг.
04.04.2020	939.96	Оплата за придбання фарби бежевої – 1 шт. по 2,8 кг., фарби білої – 2 шт. по 2,8 кг., фарби червоної – 1 шт. по 2,8 кг., пензлів плоских – 2 шт., клею універсального – 2 шт., пігменту колор – 1 шт., дюбеля розпірного – 1 уп., кута оздоблювального – 1 шт., кута зовнішнього – 4 шт. по 2,5 м.
07.04.2020	337.99	Оплата за послуги телекомунікацій.
07.04.2020	840.00	Оплата за пiдключення плити електричної.
09.04.2020	1218.16	Оплата за придбання засобу для чищення – 1 шт. по 5 л., клею для шпалер – 2 шт., шпалер – 3 шт., фарби бежевої – 2 шт. по 2,8 кг., кута універсального – 4 шт.
10.04.2020	862.20	Оплата за придбання серветок – 2 уп., мила – 6 шт., губки кухонної – 2 уп., засобу для унітазу – 2 шт., рукавичок – 1 уп., засобу для миття посуду – 2 шт.
10.04.2020	87.97	Оплата за придбання корму для собаки – 6,5 кг.
12.04.2020	2389.62	Оплата за придбання фото рамки – 15 шт., клею прозорого – 3 шт., розчинника – 1 шт. по 1 л., фарби білої – 8 шт. по 2,8 кг., вапна – 5 шт. по 3 кг., кута універсального – 9 шт.
16.04.2020	800.00	Оплата за придбання конектора для поливу – 1 шт., адаптера для поливу – 1 шт., шланг – 8 м.
18.04.2020	1771.14	Оплата за придбання розчинника – 1 шт. по 1л., пензля – 2 шт.,  фарби синьої – 2шт. по 2,8 кг., фарби жовтої – 1 шт. по 2,8 кг., фарби чорної – 3 шт. по 2,8 кг., фарби білої – 5 шт. по 2,8 кг., фарби червоної – 1 шт. по 2,8 кг.
19.04.2020	155.96	Оплата за придбання крану шарового – 2 шт.
24.04.2020	111.00	Оплата за придбання кори декоративної – 1 уп. по 10 кг.
24.04.2020	406.17	Оплата за придбання дроту оцинкованого – 100м., круга зачесного – 2 шт., вентиля кульового – 1 шт., цемента – 1 шт. по 25 кг.
24.04.2020	117.43	Оплата за придбання корму для собаки та кролика – 10кг.
29.04.2020	100.00	Оплата за придбання петлі дверної – 2 шт.
30.04.2020	766.80	Оплата за придбання свердла по металу – 2 шт., вапна – 1 шт. по 4 кг., фарби зеленої – 3 шт. по 2,8 кг., лаку акрилового – 1 шт. по 0,9 кг.

 

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Березень 2020»

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
02.03.2020	2227.61	Оплата за придбання сосисок “Малючок” 1/г – 24.25кг.
04.03.2020	11366.00	Оплата за придбання фiле курячого – 60кг, хек -10кг, м’ясо яловиче – 40кг.
04.03.2020	900.00	Оплата за придбання брусу дерев’яного – 4 шт., клею  «дракон» – 1 шт., корму для папуг – 15 кг.
06.03.2020	337.99	Оплата за телекомпослуги
11.03.2020	9210.00	Оплата за придбання комплекта меблiв для роздягальнi (колiр вiльха).
13.03.2020	1200.80	Оплата для придбання світлодіодних ламп – 20 шт.
15.03.2020	118.42	Оплата для придбання саморізів – 150 шт., гвинту з гайкою – 15 шт., вапняної пасти – 3 уп. по 3 кг.
18.03.2020	3964.52	Оплата для придбання пензлів – 5 шт., валиків – 2 шт., колор – 5 шт., фарби водоемульсійної – 5 шт. по 10 кг., фарби емаль – 1 шт. по 2,8 кг., лиштви – 10 шт.
21.03.2020	201.30	Оплата за придбання лампи розжарювання для оверлока – 1 шт., фарби емаль чорної – 1 шт. по 2,8 кг., батарейки – 1 уп.
23.03.2020	20000.00	Оплата за придбання комплекта меблiв для роздягальнi (колiр вiльха).
23.03.2020	71.57	Оплата за придбання корму для собаки: крупа – 4 кг., кістки – 1 кг.
26.03.2020	300.00	Оплата за доставку будматеріалів.
27.03.2020	3180.28	Оплата за придбання лінолеуму – 21,5 м2, клею для лінолеуму – 1 шт., шпалер – 5 шт., плінтуса – 7 шт.
27.03.2020	2535.71	Оплата за придбання фарби водоемульсійної – 2 шт. по 10 л., фарби емаль білої – 3 шт. по 2,8 кг., фарби емаль чорної – 1 шт. по 2,8 кг., клею для шпалер – 2 шт.
28.03.2020	3118.49	Оплата за придбання карнизу – 1 шт., фарби водоемульсійної – 3 шт. по 10 л., розетки – 4 шт., вимикач – 1 шт., розчинника для фарби – 1 шт., фарби білої – 3 шт. по 2,8 кг., фарби бежевої – 8 шт. по 2,8 кг., шпаклівки – 1 шт. по 10 кг.
28.03.2020	5209.48	Оплата за придбання клею для шпалер – 2 шт, плінтуса – 13 шт., карнизу трубчастого – 2 шт., дюбель з шурупом – 1 шт., шпалери вінілові – 7 шт., фінішної шпаклівки – 2 шт. по 5 кг.
29.03.2020	1118.72	Оплата за придбання фарби емаль білої – 5 шт. по 2,8 кг., заглушки для плінтусів – 2 шт., пігмент колор – 1 шт., кут оздоблювальний – 2 шт., шпаклівка для дерева – 1 шт., з’єднання для плінтусів – 7 шт., кут зовнішній для плінтусів – 2 шт., кут внутрішній для плінтусів – 1 шт., заглушки самоклеючі – 4 уп.

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Лютий 2020»

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
02.02.2020	255.00	Оплата за придбання тканини – 3 м.
04.02.2020	2740.34	Оплата за придбання сиру твердого -13,774кг.
04.02.2020	2020.92	Оплата за придбання сосисок “Малючок” 1/г – 22кг.
05.02.2020	7648.20	Оплата  за придбання м’яса яловичини в/г.-60.7кг.
05.02.2020	8424.00	Оплата  за придбання фiле кур.-90кг.
06.02.2020	480.00	Оплата за поточний ремонт духової шафи
06.02.2020	400.00	Оплата за придбання пелюстки гумової -1 шт., гофри -1 шт., корм для птахів – 19 кг., поштове відправлення.
07.02.2020	607.76	Оплата за придбання лампи світлодіодної – 10 шт., розетки – 1 шт., свердло по металу – 4 шт., саморізів – 150 шт.
07.02.2020	382.00	Оплата за заправку та ремонт  картриджей -3шт.
07.02.2020	717.80	Оплата за придбання чорнил EPSON L100/200 для БФП (набiр) -5шт.
07.02.2020	337.99	Оплата за телеком. послуги
11.02.202	576.00	Оплата за ремонт холодильної шафи.
14.02.2020	100.50	Оплата за придбання губки металевої – 4 шт., серветки для прибирання – 2 шт., мило – 2 шт., папір – 3 уп.
14.02.2020	252.47	Оплата за придбання лампочок світлодіодних – 4 шт., дозатору для рідкого мила – 1шт., ізоляційної стрічки – 2шт.
14.02.2020	1756.08	Оплата за проведення замірів рівня освітлення в групах ДНЗ, температури повітря, вологості
18.02.2020	2020.92	Оплата за придбання сосисок “Малючок” 1/г – 22,00 кг.
18.02.2020	2058.34	Оплата за придбання сиру твердого -10.346 кг.
18.02.2020	5616.00	Оплата за придбання фiле кур.-60кг.
18.02.2020	59.05	Виплата екологiчного податку за IV квартал 19 р.
18.02.2020	360.00	Оплата за придбання журналу бракеражу готової продукцiї-10шт, обкладинка для журналiв -6шт.
19.02.2020	89.00	Оплата за придбання рукавичок гумових – 5 п.
28.02.2020	466.09	Оплата за придбання змішувачу для кухні – 1 шт.
28.02.2020	220.00	Оплата за придбання губки кухонної – 2 уп., серветки універсальної – 2 уп., рушника одноразового -2 уп., скребок – 5 шт.

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Січень 2020»

 

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
08.01.2020	285.00	Оплата за послуги телеком.
08.01.2020	200.00	Оплата за придбання гвинтів, гайки -10 шт., запірна арматура – 4 шт., засіб від тарганів – 2 шт., щітка для прибирання – 1 шт., шприц для клею – 1 шт.
10.01.2020	280.16	Оплата за придбання розетки – 2 шт., коробка розподільник – 2 шт., дріт ПВХ – 2 м., електричний автомат – 1 шт., трійник для води – 1 шт., заглушка внутрішня – 1 шт., коробка для автомату – 1 шт.
10.01.2020	200.00	Оплата за придбання клею АКФ – 1 шт.
15.01.2020	916.87	Оплата за придбання праски Філіпс – 1 шт., мастило – 1 шт.
16.01.2020	5103.00	Оплата за придбання м’яса яловичини – 40,5кг.
16.01.2020	5616.00	Оплата за придбання  фiле кур.- 60кг.
17.01.2020	200.00	Оплата за поштове відправлення – 2 шт.
19.01.2020	375.36	Оплата за придбання катріджа для води – 2 шт., герметик – 1 шт., столярний клей – 2 шт., пістолет для герметика – 1 шт.
20.01.2020	73.58	Оплата за придбання батарейки (крона) – 2 шт.
21.01.2020	340.00	Оплата за придбання картки-довідки – 200 шт.
28.01.2020	2799.00	Оплата за придбання відра з кришкою – 4 шт., фартух – 10 шт., каструля алюмінієва – 20 л. 1 шт.
28.01.2020	375.00	Оплата за ремонт турбинки – 1 шт.
28.01.2020	85.50	Оплата за придбання одноразових халатів – 5 шт., бахіл – 5 шт., беретів – 5 шт.
29.01.2020	2017.00	Оплата за придбання мила господарського – 60 шт., сода кальценірована – 70 шт.

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Грудень 2019»

 

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
02.12.2019	-539.88	оплата за придбання брудозахисного покриття –  2 шт.
03.12.2019	-1 355.15	оплата за придбання сиру твердого -7,246 кг.
04.12.2019	-3 833.84	оплата за придбання свiтлодiодних світильників – 8 шт.
05.12.2019	-1 479.50	оплата за придбання яблук – 90 кг.
05.12.2019	-285.00	оплата за послуги телеком.
06.12.2019	-208.00	оплата за придбання дроту – 20 м., шурупів – 100 шт.
06.12.2019	-8 424.00	оплата за придбання фiле курячого – 90кг.
06.12.2019	-5 153.40	оплата за придбання м’ясо яловичини в/г -40,9 кг.
10.12.2019	-2 181.67	оплата за придбання сосисок “Малючок” 1/г -23,75 кг.
11.12.2019	-630.00	оплата за придбання гігрометрів – 2 шт.
12.12.2019	-2 470.37	оплата за придбання сиру твердого -13.017 кг.
12.12.2019	-8 424.00	оплата за придбання фiле курячого – 90кг.
12.12.2019	-300.00	оплата за придбання журналу «Логопед» – 6 шт.
16.12.2019	-2 200.00	оплата за придбання ламп свiтлодiодних трубчастих L-1200-6400-13 Т8 18Вт G13 – 40шт.
18.12.2019	-900.00	оплата за придбання вогнегасників ВП-5 (ОП-5) -2шт.
21.12.2019	-400.00	оплата за придбання ланцюгу – 5 м, корму для папуг – 19 кг., карабін – 1 шт.
23.12.2019	-3 300.00	оплата за придбання бойлеру AQUAHOT 50L 1.5кВт та монтажний комплект.
23.12.2019	-200.00	оплата за придбання нашийнику – 1 шт., трубки термоусадки – 1 шт., скотч малярний – 1 шт.
25.12.2019	-253.00	оплата за придбання ламп свiтлодiодних – 10 шт.
25.12.2019	-234.44	оплата за придбання штуцера для води – 2 шт., кутока для води – 1 шт., крану – 1 шт., стрічки тефлонової – 1 шт., клей селеконовий – 1 шт., герметик – 1 шт.
25.12.2019	-269.28	оплата за придбання ущільнювальної прокладки 6 шт., шлангу – 1 шт., крану для води – 1 шт.
26.12.2019	-2 165.00	оплата за придбання конфорки до електроплити -1шт.

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Листопад 2019»

 

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
01.11.2019	-300.00	оплата за ремонт сушильної машини
05.11.2019	-285.00	оплата за надання послуг телеком.
07.11.2019	-8424.00	оплата за придбання курячого фiле-90кг.
07.11.2019	-8429.40	оплата за придбання м’ясо яловичини -66,9кг.
07.11.2019	-400.00	оплата за придбання катриджу для води -1 шт., антикорозійної речовини – 1 шт.
07.11.2019	-3199.00	оплата за придбання шуруповерта – 1шт.
08.11.2019	-800.00	оплата за виклик машини для вивезення листя
14.11.2019	-2369.68	оплата за придбання інвентарю для прибирання: швабри, віники, совки – 29 од.
17.11.2019	-297.80	оплата за придбання світлодіодних ламп – 10 шт.
17.11.2019	-17.30	оплата за придбання туалетного паперу – 2 шт., серветки – 1 шт.
17.11.2019	-385.50	оплата за придбання клею для плитки – 75 кг.
19.11.2019	-8424.00	оплата за придбання курячого фiле -90кг.
22.11.2019	-204.00	оплата за ремонт пральної машини.
28.11.2019	-11990.00	оплата за монтаж  домофона -1 комплект.

 

Виписка з рахунку № 26007053225204

«КАТЮША 148 БФ» за місяць «Жовтень 2019»

 

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
01.10.2019	-14280.00	оплата за встановлення системи контроля доступу (домофон)
01.10.2019	-300.00	оплата за поточний ремонт електричної плити – 1 шт.
03.10.2019	-400.00	оплата за придбання корму для папуг – 19 кг., ошийника для собаки – 1 шт., порошка для знищення тарганів – 2 шт.
04.10.2019	-8049.60	оплата за придбання курячого філе – 86кг.
06.10.2019	-300.00	оплата за придбання термометру для холодильника – 3 шт.
07.10.2019	-285.00	оплата за телеком. послуги
09.10.2019	-3200.00	оплата за придбання бойлера AQUAHOT верт.50л та монтажний комплект 1шт.
09.10.2019	-11232.00	оплата за придбання курячого фiле-120кг.
10.10.2019	-1440.00	оплата за ремонт плити електричної – 1 шт.
11.10.2019	-3818.00	оплата за прибдання будiвельних матерiалів: фарба чорна 2,8 кг., метал – 4 кв.м., металопрофіль – 15м., замок – 1 шт.
15.10.2019	-1992.00	оплата за придбання плитки тротуарної “Кирпич”*4,0 сiра. -12 кв.м.
15.10.2019	-7340.00	оплата за рiчну пiдписку журналiв – 8шт.
16.10.2019	-5735.00	оплата за придбання плитки тротуарної “Кирпич”*4,0 сiра. -37 кв.м.
17.10.2019	-7911.00	доплата за придбання стелажів – 2 шт.
17.10.2019	-400.00	оплата за придбання посібника «Інклюзія в ЗДО» – 1шт., «Дошкільна освіта» – 1шт., «Вихователь інклюзивної освіти» – 1 шт.
18.10.2019	-1020.00	оплата за придбання цементу-12шт.
21.10.2019	-200.00	оплата за придбання: швабри – 2 шт., вилки електричної – 2 шт., розетки – 1 шт.
28.10.2019	-765.00	оплата за придбання цементу-9шт.
29.10.2019	-900.00	оплата за замовлення машини для вивезення сміття, дублікат ключів від підвалу – 1 шт.
30.10.2019	-456.61	оплата за придбання крану для води – 1 шт.,фум-ленти – 2 шт., серцевини – 2 шт., фарби – 2,7 кг. 1 шт.
31.10.2019	-4690.00	оплата за придбання БФП А4 Epson L3100-1шт та чорнило L100/200 -2 шт.

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Вересень 2019»

 

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
02.09.2019	-3000.00	оплата за придбання бойлера AQUAHOT 50л та монтажний комплект.
04.09.2019	-88.00	оплата за заправку картриджу
04.09.2019	-169.21	оплата за придбання батарейки – 8 шт., скребок –  5 шт.
04.09.2019	-200.00	оплата за придбання корму для папуг 19 кг.
04.09.2019	-400.00	оплата за придбання світильника – 1 шт.
05.09.2019	-1089.68	оплата за придбання засобів для миття унітазів – 2 шт., рушник паперовий – 6 шт., ганчірки – 3 шт., губки – 3 шт.
06.09.2019	-127.20	оплата за виготовлення брошури -2шт.
06.09.2019	-285.00	оплата за послуги телеком
09.09.2019	-1200.00	оплата за придбання дюбелів – 20 шт., розетка – 6 шт., мембрана – 2 шт., дріт – 20 м., вапно – 8 кг.
13.09.2019	-21060.00	оплата за придбання вхiдних дверей 1340*2020 1 шт.
13.09.2019	-400.00	оплата за придбання засобів від тарганів – 5 шт., віник – 2 шт.
20.09.2019	-1156.70	оплата за придбання ламп – 34 шт., сместитель для кухні – 1 шт.
23.09.2019	-3714.34	оплата за алюм. профiль для сходiв -18шт та гумову вставку-54 пог.м.
23.09.2019	-5616.00	оплата за придбання фiле кур. -60кг.
23.09.2019	-4000.00	предоплата за придбання стелажу в коморі харчоблоку
25.09.2019	-79.17	оплата за придбання цементу 25 кг. –  1шт.
27.09.2019	-7480.00	оплата за придбання ламбрекену 8,5м -1шт.
28.09.2019	-728.84	оплата за придбання шурупів – 150 шт., саморізів – 240 шт., клапан – 2 шт., кран-букса – 2 шт., кран – 2 шт.,
30.09.2019	-88.00	оплата за заправку картриджа.

 

 

Виписка з рахунку № 26007053225204

«КАТЮША 148 БФ» за  «Серпень 2019»

 

Дата проведення	Сума	Призначення платежу
01.08.2019	-400.00	Оплата за придбання корму для птахів – 23 кг., гель від мурах – 5 шт.
07.08.2019	-9700.00	Оплата за придбання плитки тротуарної “Ст/город”-60кв.м
08.08.2019	-285.00	Оплата  за послуги телеком.
09.08.2019	-880.00	Оплата  за придбання цементу М-400(25кг) – 10шт.
14.08.2019	-10969.86	Оплата за придбання дитячих меблів (наборів) -5шт.
14.08.2019	-21060.00	Оплата за придбання вхідних дверей 1 шт.

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць

 «Липень  2019»

Дата та час операції	Призначення платежу	Сума
03.07.2019	оплата згiдно рах/ф N00488 вiд 02.07.2019 р. за плитку тротуарну “Ст/город” 60м2. сума 9700,00 грн Без ПДВ	-9700,00
04.07.2019	оплата згiдно рах/ф NЧПК-000231 вiд 03.07.2019 р. за цемент М-400-15шт. сума 1237,50 грн. Без ПДВ	-1237,50
08.07.2019	оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.5.2019 за телеком. послуги за червень 2019 згiдно з договором N14108/22. сума 285 грн у тч ПДВ20% – 47,50грн.	-285,00
09.07.2019	оплата згiдно рах/ф NСФ-0000250 вiд 08.07.2019 р за сосиски “Малючок” 1/г -12,9кг. сума 1167,50 грн., у тч ПДВ20%-194,58 грн.	-1167,50

 

10.07.2019	Доставка піску 1200,  корм для папуг	-1400,00
11.07.2019	Гусак для сместителя, шайба 10 шт., гайка 10 шт.	-124,00
12.07.2019	оплата згiдно рах/ф N69 вiд 12.07.2019 р. за Журнали щоденного вiдвiдування ДНЗ-6шт. сума 210,00 грн Без ПДВ	-210,00
15.07.2019 09:26	оплата згiдно рах/ф N4154 вiд 12.07.2019 р за тонер HP та заправку картриджу. сума 83,00 грн, у тч ПДВ20%-13,83 грн.	-83,00
15.07.2019	оплата згiдно рах/ф N4156 вiд 12.07.2019 р. за чорнило EPSON L100/200 black – 2шт. сума 260,00 грн, у тч ПДВ20%-43,33 грн.	-260,00
15.07.2019	оплата згiдно рах/ф NЧП-000030 вiд 09.07.2019р. за м’ясо яловиче в/г -48,2 кг. сума 6073,20 грн Без ПДВ	-6073,20

 

17.07.2019	Доставка піску	-1200,00
19.07.2019	Засіб від тарганів і муравьїв	-200,00
23.07.2019	оплата  згiдно рах/ф NЧПК-000251 вiд 22.07.2019 р. за Цемент М-400(25кг) – 20шт. сума 1590,00 грн., Без ПДВ	-1590,00
23.07.2019	оплата згiдно рах/ф N00594 вiд 23.07.2019 р за плитку тротуарну “Ст/город”-90кв.м   сума 14010,00 грн Без ПДВ	-14010,00
24.07.2019	оплата згiдно рах/ф NЧП-000033 вiд 22.07.20198 за фiле кур -30 кг. сума 2808,00 грн Без ПДВ	-2808,00
24.07.2019	оплата згiдно рах/ф N4373 вiд 24.07.2019 р. за канцтовари. сума 196,00 грн, у тч ПДВ 20%-32,67 грн	-196,00
25.07.2019	Демонтаж та монтаж водонагрівача	-500,00

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 “КАТЮША 148 БФ” за місяць «Червень 2019» Дата проводки Сумма Назначение платежа 27.06.2019   -1894,15 Оплата за проведення перевiрки вагiв-5шт. 20.06.2019   -11004,60 Оплата за придбання м’яса яловиче -44.1кг та фiле кур.-60 кг. 19.06.2019   -1200,00 Оплата за придбання піску – 6 т. 17.06.2019   -1554,00 Оплата за придбання цементу – 14 мішків 14.06.2019   -293,38 Оплата за придбання серцевини до замка – 2 од. 13.06.2019   -9272,00 оплата за придбання тротуарної плитки “Ст/город” 2,5′ -57 кв.м, 13.06.2019   -525,00 Оплата за придбання журналів бракеражу 13.06.2019   -280,55 Оплата за придбання мітел – 5 од. 13.06.2019   -1600,00 Оплата за придбання чорнозему – 6 т., корм для птахів – 19 кг. 10.06.2019   -1837,24 оплата за придбання сосисок “Малючок” 1/г -20,3кг. 07.06.2019   -285,00 Оплата за  послуги інтернету та телефонного зв’язку 07.06.2019   -4266,96 Оплата за придбання декоративних фігур – 5 од., ножиці садові – 1 од. 06.06.2019   -95,00 Оплата за виготовлення брошури – 1од. 06.06.2019   -749,00 Оплата за ремонт холодильної шафи. 05.06.2019   -1200,00 Оплата за придбання піску – 6 т. 05.06.2019   -1482,00 Оплата за придбання цементу – 18 мішків по 25 кг. 05.06.2019   -10563,60 Оплата  за придбання м’яса яловиче в/г – 40,6кг та фiле кур.-60кг. 05.06.2019   -5712,00 Оплата за придбання тротуарної плитки “Ст/город”- 28м2. 03.06.2019   -2211,00 Оплата за придбання тротуарної плитки “Старый город”-9м3. Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць  «Травень  2019» Дата проводки Сумма Назначение платежа 28.05.2019 -75,00 оплата згiдно рах/ф N3066 вiд 27.05.2019р за подушку штемп.-1шт. сума 75,00 грн У тч ПДВ – 20 % 12.50 грн. 28.05.2019 -78,00 оплата згiдно рах/ф N3065 вiд 27.05.2019 р. за заправку картриджу. сума 78,00 грн у тч ПДВ – 20 % 13.00 грн. 25.05.2019 -200,00 Рейка дерев’яна 8м по 7грн., штапик 10м по 8грн., куточок 5 шт. по 5грн. 24.05.2019 -940,00 Оплата згiдно рах/ф N22 вiд 23.05.2019 за дiагностику i поточний ремонт кондицiонерiв Samsung, Midea. сума 940,00 грн Без ПДВ 23.05.2019 -525,00 оплата згiдно рах/ф N22 вiд 22.05.2019р. за скло 1074х700мм -2шт. сума 525,00 грн Без ПДВ 16.05.2019 -2200,00 Фарба Бел інка 16.05.2019 -1619,00 Фарба масляна  Емаль 38 кг, розчинник для фарби 15.05.2019 -300,00 Ремонт дрелі (пускова кнопка) – 250грн., проволока в’язальна  50м на 50грн. 15.05.2019 -1000,00 Розсада квітів – 40шт., заточка ножів для м’ясорубки 14.05.2019 -5448,00 оплата згiдно рах/ф NЧП-000019 вiд 14.05.2019 за фiле кур -60 кг. сума 5448,00 грн Без ПДВ 13.05.2019 -238,80 Лампи накалювання 20 шт. 13.05.2019 -5115,60 оплата згiдно рах/ф NЧП-000017 вiд 13.05.2019 р. за м’ясо яловиче в/г-40,6 кг. сума 5115,60 грн Без ПДВ 13.05.2019 -1918,68 оплата згiдно рах/ф NСФ-0000171 вiд 13.05.2019 р за сосиски “Малючок” 1/г -21,2кг. сума 1918,68 грн., у тч ПДВ20%-319,78 грн. 10.05.2019 -2347,98 Квіти та зелені насадження 10.05.2019 -778,20 Вазони, газонна трава 08.05.2019 -6530,00 оплата згiдно рах/ф N15 вiд 07.05.2019 р. за улаштування скатної кровлi тамбура блоку “А” ДНЗ N148. сума 6530,00 грн Без ПДВ 08.05.2019 -500,00 Корм папугам -245грн., ткань двухниткова 2,3м на 218,50 грн. 07.05.2019 -285,00 оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.4.2019 за телеком. послуги за квiтень 2019 згiдно з договором N14108/22. сума 285,,00 грн у тч ПДВ20% – 47,50грн.   Выписка по счету № 26007053225204 “КАТЮША 148 БФ” за «КВІТЕНЬ 2019»   Дата проводки Сумма Назначение платежа 26.04.2019 -629,00 Миючи засоби 16.04.2019 -22,62 Пальчикові батарейки 16.04.2019 -78,00 оплата згiдно рах/ф N2267 вiд 16.04.2019 р за заправку картриджу. сума 78,00 грн у тч ПДВ – 20 % 13.00 грн. 15.04.2019 -2289,76 оплата згiдно рах/ф NСФ-0000141 вiд 15.04.2019р за сосиски “Малючок” 1/г -25,3кг. сума 2289,76 грн., у тч ПДВ20%-381,63грн. 15.04.2019 -4086,00 оплата згiдно рах/ф NЧП-000013 вiд 15.04.2019 за фiле кур -45 кг. сума 4086,00грн Без ПДВ 12.04.2019 -4700,00 Квіти, добриво 11.04.2019 16034,00 оплата згiдно рах/ф N13 вiд 10.04.2019 р. за поточний ремонт тамбура блоку (А) ДНЗN148. сума 16034,00 грн. Без ПДВ 10.04.2019 -331,01 Фарба емаль – 6 банок 10.04.2019 -1124,04 Шланг для поливу -25м, пістолет для поливу 09.04.2019 -10252,80 оплата згiдно рах/ф NЧП-000010 вiд 08.04.2019р. за м’ясо яловиче в/г -40,3 кг. та фiле куряче -60кг. сума 10525,80 грн. Без ПДВ 08.04.2019 -285,00 оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.3.2019 за телеком. послуги за березень 2019 згiдно з договором N14108/22. сума 285,,00 грн у тч ПДВ20% – 47,50грн. 07.04.2019 -50,00 Корм для птахів 05.04.2019 -314,00 Фарба-емаль – 3 шт, кісточки -4шт, розчинник – 1шт 04.04.2019 -200,00 Проволока в’язальна, свердло, гайки, болти 04.04.2019 -200,00 Корм для папуг 04.04.2019 -1818,00 оплата згiдно рах/ф N13 за електровимiрювання в ДНЗN148. сума 1818,00 грн Без ПДВ 02.04.2019 -1600,00 Кухонний інвентар   Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць  «Березень  2019» Дата проводки Сума Призначення платежу 28.03.2019 -1358,38 Газонна трава, добриво, квіти 26.03.2019 -100,00 Комплектуючі до вогнегасників( раструб та 2 шланги) 26.03.2019 -179,00 оплата згiдно рах/ф N1784 вiд 26.03.19р за заправку та ремонт куртриджу. сума 179,00 грн, у тч ПДВ20%-29,83 грн. 26.03.2019 -250,00 оплата згiдно рах/ф N1785 вiд 26.03.19р. за чорнило EPSON L100/200 – 2шт. сума 250,00 грн, у тч ПДВ20%-41,67 грн. 24.03.2019 -3447,24 Садовий інвентар(секатор, ножівка, корзина плетена, рукавички, культиватор, добриво, газонна трава,шпагат 23.03.2019 -56,97 Ізвесткова паста 3шт. 22.03.2019 -65,80 Розпалювач для деревини 2шт. 22.03.2019 -10251,00 оплата згiдно рах/ф N12 вiд 22.03.2019 р. за поточний ремонт тамбура блоку “А” ДНЗN148. сума 10251,00 грн Без ПДВ 20.03.2019 -2148,34 Будівельні матеріали для ремонту  тамбура 18.03.2019 -2578,00 Будівельні матеріали для ремонту фасадного крильця 15.03.2019 -10582,50 оплата згiдно рах/ф NЧП-000006 вiд 14.03.2019р за м’ясо ялович в/г -40,75 кг та фiле куряче -60кг. сума 10582,50 грн. Без ПДВ 13.03.2019 -273,36 Секатор 12.03.2019 -600,00 Засіб для гризунів, шланг для підвода води, герметик 2шт., змішувач для води 07.03.2019 -7660,66 Цемент 25 кг – 3 мішка, мраморна  крошка на стіни -4 відра, буд.матеріали 07.03.2019 -504,52 Буд.матеріали для ремонту тамбура Блок А(шпаклівка, ґрунтовка) 07.03.2019 -6491,65 Плитка для полу та на стіни 07.03.2019 -881,28 Клейонка 12 м на харчоблок 05.03.2019 -285,00 оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.2.2019 за телеком. послуги за лютий 2019 згiдно з договором N14108/22. сума 285,,00 грн у тч ПДВ20% – 47,50грн. 05.03.2019 -2280,70 оплата згiдно рах/ф NСФ-0000084 вiд 05.03.2019 р. за сосиски “Малючок” 1/г – 25,2кг. сума 2280,70 грн, у тч ПДВ20%-380,12 грн. 04.03.2019 -5215,55 оплата згiдно рах/ф N23 вiд 01.03.2019 за будiвельнi матерiали. сума 5215,55 грн Без ПДВ 01.03.2019 -7993,20 оплата згiдно рах/ф NЧП-000005 вiд 01.03.2019р. за м’ясо яловиче в/г -20,20 кг та фiле куряче -60,0 кг. сума 7993,20 грн Без ПДВ   Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Лютий 2019» Дата проводки Сума Призначення  платежу 27.02.2019 -9205,00 оплата згiдно рах/ф N85 вiд 27.02.2019р. за будiвельнi матерiали. сума 9205,00 грн., Без ПДВ 22.02.2019 -200,00 Силіконові прокладки 10 шт.по 3,70грн., ключ до фільтра 1шт. по 40 грн., заглушка для води ¼ 4 шт по 12грн., картридж на кран 2шт. по 38 грн. 21.02.2019 -320,00 оплата згiдно рах/ф NСФ-0000036 вiд 21.02.2019 за ДI-Хлор банка 300т/кг. сума 320,00 грн. у тч ПДВ 20%-53,33 грн. 21.02.2019 -51,70 Круг лепестковий (шліфований) 2шт. 19.02.2019 -200,00 Корм папугам 18.02.2019 -3150,00 оплата згiдно рах/ф N0-00000013 вiд 14.02.2019 р. за Бойлер Atlantic OPRO VM50D з монтажним комлектом. сума 3150,00 грн. Без ПДВ 15.02.2019 -233,46 Шланг для смесителя 2шт., картридж для смесителя 1шт., ричаг для смесителя, саморези 50шт. 12.02.2019 -90,00 оплата згiдно рах/ф N9 за журнали медичного контролю -3шт. сума 90 грн Без ПДВ 08.02.2019 -90,00 Фільтр для очистки води 5шт. по 18грн. 07.02.2019 -350,04 Лампа накалювання 20шт., кран для води 81 грн., сіфон для умивальника 2шт. по 59 грн. 05.02.2019 -18,00 Кімнатний термометр 05.02.2019 -285,00 оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.1.2019 за телеком. послуги за сiчень 2019 згiдно з договором N14108/22. сума 285,,00 грн у тч ПДВ20% – 47,50грн.   Виписка з рахунку № 26007053225204 “КАТЮША 148 БФ” за місяць «Січень 2019» Дата проводки Сумма Назначение платежа 23.01.2019   -430.03 Оплата за придбання миючих засобів: пральний порошок – 1 шт., рідке мило – 1 шт., засіб для миття посуду – 1 шт., капсули для прання – 1 шт., серветки – 1 шт. 22.01.2019   -300.00 Оплата за придбання корму для птахів – 10 кг., та картки-довідки – 180 шт. 22.01.2019   -49.00 Оплата за придбання фарби – 1 шт. 22.01.2019   -1115.89 Оплата за товари для ремонту котла: уголок – 1 шт., контргайка – 16 шт., кран- 1 шт., кран кульовий – 1 шт., 17.01.2019   -78.00 оплата за заправку картриджа – 1 шт. 10.01.2019   -252.97 оплата за телеком. послуги   Виписка з рахунку № 26007053225204 “КАТЮША 148 БФ” за грудень 2018 Дата проводки Сумма Назначение платежа 27.12.2018   -1766.12 Оплата за тен для варочного котла 27.12.2018   -3750.00 Оплата за улаштування скатноi кровлi на тамбурі центрального входу блоку (Б) 23.12.2018   -335.75 Оплата за шпінгалет, рулетку, засувку  на вхідні двері 20.12.2018   -750.00 Оплата за замiну ТЕН  для  пральної машини Ariston. 18.12.2018   -113.90 Оплата за придбання мила, серветок 12.12.2018   -4141.41 Оплата за  придбання тротуарної плитки 12.12.2018   -189.29 Оплата за придбання досок для ремонту тамбура 12.12.2018   -837.94 Оплата за придбання плитки 12.12.2018   -2116.33 Оплата за придбання плитки 06.12.2018   -248.00 оплата за телеком. послуги 06.12.2018   -850.00 оплата за  обслуговування  комп’ютерної програми харчування для ДНЗN148 01.12.2018   -585.00 Оплата за придбання цементу     Виписка з рахунку № 26007053225204 “КАТЮША 148 БФ” за місяць «Листопад 2018» Дата проводки Сумма Назначение платежа 30.11.2018 -627.10 Оплата за будівельні матеріали хрестики для плитки, затірка для плитки 30.11.2018 -12997.00 Оплата за придбання 2 пилососів, стекломийка 30.11.2018 -7612.03 Оплата за плитку для ремонту евакуаційного виходу 27.11.2018 -5040.74 оплата за будiвельнi матерiали: металочерепиця. 27.11.2018 -1714.20 Оплата за дошку та цвяхи. 22.11.2018 -457.57 Оплата за лампочки 21.11.2018 -4237.00 оплата за будiвельнi матерiали: цемент, сітка, профіль, шпаківля 20.11.2018 -251.00 оплата за заправку картриджу -2шт. 19.11.2018 -9383.08 оплата за тротуарну плитку- 48м2 та бордюр – 6шт. 16.11.2018 -5448.00 оплата за фiле кур. -60кг. 13.11.2018 -200.00 Корм для птахів 13.11.2018 -2004.74 оплата за сосиски “Малючок” 1/г -23,5кг. 13.11.2018 -1212.31 оплата за сир твердий -9,714кг. 13.11.2018 -6300.00 оплата за м’ясо яловиче в/г -50 кг. 13.11.2018 -5448.00 оплата за фiле кур.-60кг. 08.11.2018 -6504.00 оплата за переодичнi видання. 06.11.2018 -252.97 оплата  за телеком. послуги 06.11.2018 –377.30 Оплата за купівлю туалетного паперу – 70шт.

Використання бюджетних коштів протягом  2018 рік

 

КЕКВ	Призначення	Сума	Примітка
2110	ЗАРОБІТНА ПЛАТА	6 860 104
2120	НАРАХУВАННЯ	1 509 223
2210	ПРИДБАННЯ	40 919
в т.ч.	Порошок	10 800
в т.ч.	Миючі	25 294
в т.ч.	Засіб КЗІ (флешпристрій)	3 600
в т.ч.	Засіб КЗІ (флешпристрій)	1 225
2220	Медикаменти	1 376
2230	Харчування бюджет	599 383
2230	Харчування спецрахунок (батьківські кошти)	714 737
2240	ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ТА ІНШЕ	78 253
в т.ч.	Послуги зв’язку	1 500
в т.ч.	Дератизація, дезинфекція	600
в т.ч.	Вивіз ТПВ	7 000
в т.ч.	Готівка (послуги банку)	250
в т.ч.	Перезарядка вогнегасників	700
в т.ч.	Технічне обслуговування газових мереж	1 500
в т.ч.	Підготовка власних котелень	6 000
в т.ч.	КОМТОК	11 400
в т.ч.	Програмне забезпечення ’’Парус”	3 600
в т.ч.	Програмне забезпечення “Бюджет міста”	12 120
в т.ч.	Програмне забезпечення “Медок”	1 000
в т.ч.	Обслу говування газового обладнання	27 583
2271	Тепло	213 426	160 Гкал.
2272	Вода	83 645	5 178 м3
2273	Електроенергію	442 795	164 956 кВт
2274	Газ	472 513	47 635 м3
2282	Курси	10 462
2800	Екологічний податок	312
РАЗОМ:		10 286 949

 

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Жовтень 2018»

Дата проводки	Сумма	Назначение платежа
25.10.2018	-300,00	Ремонт та налаштування піаніно
25.10.2018	-735,09	Оплата за миючі засоби: капсули для прання – 15 шт. кондиціонер для прання – 1 шт. засіб для миття посуду – 1 шт. ватні диски – 100 шт.
20.10.2018	-426,80	Оплата за будівельні матеріали: само різи – 100 шт. рейка – 20 шт.
18.10.2018	-767,00	оплата згiдно рах/ф N1018/120 за канцтовари. сума 757,00 грн. Без ПДВ
18.10.2018	-1953,55	оплата згiдно рах/ф NСФ-0000302 вiд 16.10.2018 р за сосиски “Малючок” 1/г -22,9 кг. сума 1953,55 грн., у тч ПДВ20%-325,59 грн.
18.10.2018	-1192,09	оплата згiдно рах/ф N1013 вiд 17.10.2018 за сир твердий. сума 1192,09 грн, у тч ПДВ20%-198,68грн.
18.10.2018	-8976,00	оплата згiдно рах/ф NЧП-000057 вiд 16.10.2018 за фiле кур.-60кг, м’ясо яловиче-28кг. сума 8976,00грн. Без ПДВ
18.10.2018	-235,92	Оплата за фарба для принтера – 2 шт.
15.10.2018	-50,00	Корм для птахів – 8 кг.
15.10.2018	-100,00	Корм для птахів – 8 кг.
10.10.2018	-86,59	Оплата за замок – 1 шт.
08.10.2018	-7752,20	оплата згiдно рах/ф NЧП-000054 вiд 05.10.2018 р. за фiле куряче -40кг, м’ясо ялович.-32,7 кг. сума 7752,20 грн. Без ПДВ
05.10.2018	-307,30	Оплата за туалетну бум агу – 70 шт.
05.10.2018	-248,00	оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.9.2018 за телеком. послуги за вересень 2018 згiдно з договором N14108/22. сума 248.00 грн у тч ПДВ20% – 41,33грн.
05.10.2018	-1552,61	оплата згiдно рах/ф NСФ-0000285 вiд 01.10.2018 р за сосиски “Малючок” 1/г -18,2кг. сума 1552,61 грн., у тч ПДВ20%-258,77 грн.
05.10.2018	-130,00	Оплата за ремонт серцевини замка – 1 шт.
04.10.2018	-312,93	Оплата за клапан – 3 шт. кран – 2 шт. ремкомплект – 2 шт.
02.10.2018	-1286,00	оплата згiдно рах/ф N227 вiд 01.10.2018 р. за Диск тёрочный для МПР-350М (МПО-1). сума 1286,00 грн, у тч ПДВ20%- 214,33 грн.

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць

 «Вересень 2018»

 

Дата проводки	Сумма	Назначение платежа
26.09.2018	-635,00	оплата згiдно рах/ф N638 вiд 26.09.2018 за навчання вiдповiдального за газове господарство. сума 635 грн. Без ПДВ
26.09.2018	-155,59	оплата згiдно акту NАМК14258-18. за пiдключенню топочної до опалювального сезону. сума 155,59 грн., у тч ПДВ20%-25,93 грн
25.09.2018	-138,00	оплата згiдно рах/ф N5701 вiд 25.09.2018 р. за вiдновлення та заправку картриджа. сума 138,00 грн у тч ПДВ – 20 % 23.00 грн.
20.09.2018	-330,00	оплата згiдно рах/ф N1474 вiд 19.09.2018 за чернила Epson SC -3шт. сума 330,0 грн Без ПДВ
19.09.2018	-450,00	оплата згiдно рах/ф N546 вiд 18.09.2018 за журнали та канцелярськi товари. сума 450 грн Без ПДВ
17.09.2018	-8754,30	оплата згiдно рах/ф NЧП-000050 вiд 12.09.2018 за фiле кур.-45кг та м’ясо ялович.-37,05кг. сума 8754,30 грн. Без ПДВ
17.09.2018	-2064,46	оплата згiдно рах/ф NСФ-0000268 вiд 17.09.2018 р за сосиски “Малючок” 1/г -24,2кг. сума 2064,46 грн., у тч ПДВ20%-344,08 грн.
17.09.2018	-1301,66	оплата згiдно рах/ф N932 вiд 17.09.2018 р. за сир твердий-10,43 кг. сума 1301,66 грн, у тч ПДВ20%-216,94 грн.
17.09.2018	-687,44	Лампа накалюв. -20 шт., лампа люмісентн. -12 шт., лампа енергозб. -2 шт.
13.09.2018	-200,00	Корм для птахів – 150грн., отрута від гризунів – 50 грн.
06.09.2018	-252,97	оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.8.2018 за телеком. послуги за серпень 2018 згiдно з договором N14108/22. сума 252.97 грн у тч ПДВ20% – 42.16грн.
05.09.2018	-2999,00	оплата згiдно рах/ф N2697179-59023286 вiд 4.09.2018 за бойлер 50л ATLANTIC та установка. сума 2999,00 Без ПДВ
05.09.2018	-2175,36	оплата згiдно рах/ф NСФ-0000251 вiд 03.09.2018 р за сосиски “Малючок” 1/г -25,5кг. сума 2175,36 грн., у тч ПДВ20%-362,56 грн.
05.09.2018	-3635,55	оплата згiдно рах/ф NЧП-000047 вiд 03.09.2018 за фiле куряче 45,0 кг. сума 3635,55 грн Без ПДВ
04.09.2018	-307,30	Папір туалетний -70 шт.

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць

 «Серпень  2018»

 

Дата проводки	Сумма	Назначение платежа
29.08.2018	-200,20	Гель для тараканів та мурах 14 шт.
27.08.2018	-170,00	оплата згiдно рах/ф N95 вiд 23.08.18 за виготовлення брошури 2шт. сума 170,00грн Без ПДВ
22.08.2018	-100,00	оплата згiдно рах/ф N179 вiд 22.08.2018 за змiнну штемпельну подушку -1шт. сума 100,0 грн Без ПДВ
22.08.2018	-2850,00	оплата згiдно рах/ф NСФ-0000421 за комплектуючi до дверей. сума 2850,00 грн, у тч ПДВ 20%;-475,00 грн.
22.08.2018	-2016,00	оплата згiдно рах/ф NСФ-0000610 за перезаряджання вогнегасникiв та техобслуговування. сума 2016,00 грн, у тч ПДВ 20%;-336,00 грн.
20.08.2018	-20,60	Мило для виведення плям – прання штор
15.08.2018	-420,00	Рідина для миття люстр
10.08.2018	-100,00	Корм для папуг
09.08.2018	-24,00	Петлі меблеві – 4 шт.по 6 грн.
07.08.2018	-252,97	Уточнення реквiзитiв документа (рахунок отримувача :26009010194907)
07.08.2018	-252,97	Запит на уточнення реквiзитiв документа №298 вiд 07.08.2018 (Автозарахування: рахунок отримувача (2600901094907) не iснує)
07.08.2018	-252,97	оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.7.2018 за телеком. послуги за липень 2018 згiдно з договором N14108/22. сума 252,97 грн у тч ПДВ20% – 42,16грн.
07.08.2018	-8572,05	оплата згiдно рах/ф NЧП-000044 вiд 06.08.2018 за фiле кур -45 кг. та м’ясо ялов.-40,5 кг. сума 8572,05 грн Без ПДВ
07.08.2018	-1271,71	оплата зiдно рах/ф N765 вiд 03.08.2018 р. за сир твердий. сума 1271,71 грн., в тч ПДВ 20%-124,80 грн.
07.08.2018	-1120,93	оплата згiдно рах/ф NСФ-0000242 вiд 07.08.2018 р за сосиски “Малючок” 1/г -13,4кг. сума 1120,93 грн., у тч ПДВ20%-186,82 грн.
02.08.2018	-195,00	Цемент 3 мішка по 25 грн.

 

 

 

Виписка з рахунку № № 26007053225204 “КАТЮША 148 БФ”

Липень 2018 року

 

Дата проводки	Сумма	Назначение платежа
16.07.2018	-8565,90	оплата згiдно рах/ф NЧП-000038 вiд 12.07.2018 за м’ясо яловиче 40,45кг та фiле кур -45 кг. сума 8565,90 грн Без ПДВ
16.07.2018	-201,00	оплата згiдно рах/ф NSSR2001289 за ремонт та заправку картриджу. сума 201,00 грн, у тч ПДВ20%- 33,50 грн.
16.07.2018	-1430,45	оплата згiдно рах/ф NСФ-0000221 вiд 09.07.2018 р за сосиски “Малючок” 1/г -17,1кг. сума 1430,45 грн., у тч ПДВ20%-238,41 грн.
12.07.2018	-700,00	Цемент и саморезы
11.07.2018	-160,00	Лейка для душа
10.07.2018	-263,40	Туалетная бумага
05.07.2018	-248,00	оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.4.2018 за телеком. послуги за червень 2018 згiдно з договором N14108/22. сума 248 грн у тч ПДВ20% – 41.33грн.
05.07.2018	-465,00	Смеситель для мойки в групповую комнату
04.07.2018	-7012,17	оплата згiдно рах/ф N18070210/2 вiд 03.07.2018 р. за тротуарну плитку. сума 7012,17 грн, Без ПДВ
02.07.2018	-1366,19	оплата згiдно рах/ф N50=0934 вiд 02.07.2018 згiдно договору N50=0934 вiд 02.07.2018р. сума 1366,19 грн., у тч ПДВ20%-227,70грн

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць

 «Червень  2018»

 

Дата проводки	Сумма	Назначение платежа
27.06.2018	-100,00	Корм для папуг
27.06.2018	-100,00	Корм птиці Зерносуміш
26.06.2018	-2300,00	оплата згiдно рах/ф N20/06 за монтаж кондицiонера. сума 2300,0 грн Без ПДВ
26.06.2018	-55,00	оплата згiдно рах/ф N499 за лiнейку 1м дер. сум 55,00 грн
21.06.2018	-70,00	оплата згiдно рах/ф N495 вiд 20.06.2018 за журнал щоденного вiдвiдування – 2шт. сума 70 грн, Без ПДВ
19.06.2018	-3590,55	оплата згiдно рах/ф NЧП-000030 вiд 15.06.2018 за фiле кур -45 кг. сума 3590,55 грн Без ПДВ
19.06.2018	-1260,48	оплата згiдно рах/ф N537 вiд 13.06.2018 р. за сир твердий 50% -10,1 кг. сума 1260,48 грн, у тч ПДВ20%-210,08 грн.
19.06.2018	-4975,35	оплата згiдно рах/ф NЧП-000032 вiд 15.06.2018р. за м’ясо яловиче в/г -40,45 кг. сума 4975,35 грн Без ПДВ
19.06.2018	-1539,19	оплата згiдно рах/ф NСФ-0000199 вiд 18.06.2018 р за сосиски “Малючок” 1/г -18,4кг. сума 1539,19 грн., у тч ПДВ20%-256,53 гр
19.06.2018	-112,00	Фарба фасадна, концентрат – колор
13.06.2018	-300,00	Доставка тротуарної плитки,
12.06.2018	-300,00	Кран шаровий
11.06.2018	-25,67	Батарейка міні- пальчик 1 уп -4шт.
08.06.2018	-426,91	оплата згiдно рах/ф N3149 вiд 07.05.2018 р. за термометр ТТЖ-М та манометр ДМ05100-10МПа. сума 426,91 грн, у тч ПДВ20%-71,15грн.
08.06.2018	-200,00	Профілактика бойлера
08.06.2018	-200,00	Кнопка теплова для бойлеру, заміна теплової кнопки
08.06.2018	-200,00	Тен для бойлера Електролюкс
08.06.2018	-50,00	Вітаміни залізо для курок, батарейка-2шт.
07.06.2018	-25,20	оплата згiдно рах/ф NSSR2000976 вiд 06.06.2018 за папки на зав’язках 12шт. сума 25,20 грн, у тчт ПДВ20%-4,20 грн.
07.06.2018	-231,00	оплата згiдно рах/ф NSSR2000977 вiд 07.06.2018 за заправку картрiджу та замiну фотобарабана. сума 231,00 грн, у тч ПДВ20%-38,5 грн.
06.06.2018	-6000,00	оплата згiдно рах/ф NСФ-0000420 за дверi противопожежнi однопiльнi. сума 6000,0 грн, у тч ПДВ20%-1000,0 грн
06.06.2018	-240,97	оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.4.2018 за телеком. послуги за травень 2018 згiдно з договором N14108/22. сума 240.97 грн у тч ПДВ20% – 40.16грн.
01.06.2018	-43,46	Гель від тарганів та мурах, крейда від тарганів

 

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць

 «Травень  2018»

Дата проводки	Сума	Назначение платежа
24.05.2018	-196,00	Оплата за Фарба ПФ-115  0,9кг 4 банки
24.05.2018	-295,54	оплата згiдно рах/ф N00020553 вiд 21.05.2018 за перевiрку загальнообмiнної вентиляцiї теплогенераторної. сума 295,54 грн, у тч ПДВ20%-49,26 грн
24.05.2018	-150,00	оплата згiдно рах/ф N97 за перевiрку спрацювання системи захисту, блокування i сигналiзацiї загазованостi. сума 150,0 грн Без ПДВ
18.05.2018	-138,00	Оплата за товари та послуги Фарба ПФ-115 біла, 0,9кг, засов великий, Клей ПВА столяр.250г Момент, граблі
18.05.2018	-5799,00	Оплата згiдно рах/ф NСФ-00309094 вiд 18.05.2018р за комп’ютерну технiку на суму 5799,00 грн У тч ПДВ – 20 % 966.51 грн.
17.05.2018	-529,30	Оплата за товари та послуги миючі засоби на групи
17.05.2018	-60,00	оплата згiдно рах/ф NSSR2000854 вiд 17.05.2018р за дефектацiя системного блока -1шт. сума 60,00 грн, у тч ПДВ20%-10 грн.
17.05.2018	-4212,75	оплата згiдно рах/ф NЧП-000025 вiд 16.05.2018 за м’ясо ялов. в/г -34.25кг. сума 4212,75 грн Без ПДВ
17.05.2018	-1277,45	оплата згiдно рах/ф N932 вiд 16.05.2018р. за сир твердий 10,236 кг. сума 1277,45 грн, у тч ПДВ20%-212,91 грн.
17.05.2018	-321,00	Оплата за товари: Кабель мідний внут 2х2,6 ШВВП 6,5 м; Ізолента 19мм; Короб під автомат S1-2; Петля рояльна L=100; Саморіз 3,6х25 150 шт.
16.05.2018	-73,00	Оплата за товари: Декоративний токарний елемент для ремонту містка в середній гр.№2
16.05.2018	-3479,29	Оплата за товари: Плівка глянцева 154х216, Плівка глянцева 216х303, Контейнер харчовий №5 2,8л, Чашка скляна – 56шт., Тарілка десертна-100шт., Контейнер для їжі – 2шт.
14.05.2018	-2032,74	оплата згiдно рах/ф NСФ-0000159 вiд 14.05.2018 р. за сосиски “Малючок” 1/г -24,3 кг. сума 2032,74 грн, у тч ПДВ20%-338,79грн.
11.05.2018	-236,00	оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.4.2018 за телеком. послуги за квiтень 2018 згiдно з договором N14108/22. сума 236 грн у тч ПДВ20% – 39,33грн.
10.05.2018	-7181,10	оплата згiдно рах/ф NЧП-000021 вiд 08.05.2018 за фiле кур -90 кг. сума 7181,10 грн Без ПДВ
10.05.2018	-1260,98	оплата згiдно рах/ф N391 вiд 02.05.2018 р. за сир твердий-10,104кг . сума 1260,98 грн, у тч ПДВ – 20 % 210.16 грн.
10.05.2018	-3378,00	оплата згiдно рах/ф 5013 вiд 07.05.2018р. за сiк. сума 3378,00 грн у тч ПДВ20 % 563.00 грн.
09.05.2018	-19,56	Оплата за товари: Гель від тарганів та мурах, Крейда від тарганів
05.05.2018	-255,00	Оплата за товари: Фарба ПФ-115 зелена, 2,8 кг; Фарба ПФ-115 біла, 2,8 кг; Розчинник Солві, 0,28 кг
05.05.2018	-736,00	Оплата за товари: Фарба ПФ-115 голуба 2,8 кг , Фарба ПФ-115 жовта 2,8 кг, Хомут оцинкований 20х32-6шт., Полив.Шланг ¾ -20м
04.05.2018	-483,35	Оплата за товари: Папка картонна картонна на зав’язках -20шт., Файл А4 100шт.-2уп., Швидкозшивач пласт. А4-20шт., Ручка кулькова -20шт., Скоби №24-10шт., Скотч 45х66 прозорий-3шт.
03.05.2018	-27,00	Оплата за товари: Сапка 200мм
03.05.2018	-500,00	Квіти: герань-5шт , петунія-20шт. , сальвія-20шт.

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць

 «Квітень  2018»

Дата проводки	Сумма		Назначение платежа
29.04.2018		-6128,00	Оплата за товари : м’ячі 22шт.,килимки 10шт.,насос
28.04.2018		-1599,00	Оплата за товари :магнітола
28.04.2018		-700,00	Розсада квітів
26.04.2018		-1100,00	Оплата за товари: футболки жіночі 11шт.
26.04.2018		-1038,00	Оплата за товари: м’ячі 6шт., сітка баскетб.
25.04.2018		-238,00	Оплата за товари : чорнила, заправка катріджів
25.04.2018		-180,00	Адмiнiстративний збiр за реєстрацiю змiн
21.04.2018		-640,34	Оплата за товари: туалетний папір 144шт., шкребки 20 шт.
20.04.2018		-295,00	Оплата за товари:ціпок для пилки, масло для ціпка
19.04.2018		-192,50	Оплата за товари: крани, фушлента,муфта,клей полімерний
19.04.2018		-128,55	Оплата за товари: клей БІО,медн.купорос,комфідор
19.04.2018		-13,74	Дюбель з крючком
18.04.2018		-900,00	Рослини,кашпо
18.04.2018		-393,04	Насіння, добрива, секатор
18.04.2018		-4206,60	Рослини однорічні,багаторічні
17.04.2018		-280,00	Інсектициди,рейки 27м
16.04.2018		-1000,00	оплата згiдно рах/ф N4083 вiд 16.04.2018р. за яблука. сума 1000 грн, у тч ПДВ20%-166,67 грн.
16.04.2018		-1698,13	оплата згiдно рах/ф Nсф-0000126 вiд 16.04.2018 за сосиски “Малючок” 1/г – 20,3кг. сума 1698,13 грн, в т.ч. ПДВ20% – 283,02 грн.
15.04.2018		-119,84	Фарба ПФ -115, розчинник, вапно
13.04.2018		-254,00	Фарба 0,9*5банок, 2,8*1банка
13.04.2018		-100,00	Корм папугам
13.04.2018		-1217,55	оплата згiдно рах/ф N327 вiд 11.04.2018 р за сир твердий-9,756 кг. сума 1217,55 грн., у тч ПДВ20%- 202.93 грн.
13.04.2018		-11566,95	оплата згiдно рах/ф NЧП-000018 вiд 05.04.2018р за м’ясо ялов. -35,65кг, та фiле кур.-87,5кг. сума 11566,95 грн Без ПДВ
06.04.2018		-4378,00	оплата згiдно рах/ф N3425 вiд 02.04.2018 за сiк в ассорт. та яблука-50кг. сума 4378,00 грн , в тч ПДВ20%- 729.67 грн.
06.04.2018		-1706,50	оплата згiдно рах/ф Nсф-0000109 вiд 02.04.2018 за сосиски “Малючок” 1/г – 20,4кг. сума 1706,50 грн, в т.ч. ПДВ20% – 284,42 грн.
06.04.2018		-240,97	оплата згiдно рах/акту N 4833000000141082.3.2018 за телеком. послуги за березень 2018р згiдно з договором N14108/22 сума 240,97 грн, в т.ч. ПДВ20%- 40,16 грн
04.04.2018		-600,00	Вивіз сміття
03.04.2018		-66,80	Пакети для сміття
03.04.2018		-134,32	Жолоб для кабелю,цвяхи, дюбелі
02.04.2018		-7000,00	оплата згiдно рах/ф N16 за стенд iнформацiйний вуличний. сума 7000 грн Без ПДВ

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Березень 2018»

Дата проводки	Сумма	Назначение платежа
29.03.2018	-54,70	Оплата за товари та послуги 27.03.2018 15:10:01 по картцi засіб рідкий для видалення плям, мило для виведення плям
25.03.2018	-145,50	Оплата за товари та послуги 23.03.2018 12:13:59 по картцi замок – 4 шт., защелка мебленева 4 шт.
24.03.2018	-30,00	Оплата за товари та послуги 23.03.2018 12:31:48 по картцi фарба штемпельна 2шт.
20.03.2018	-2007,65	оплата згiдно рах/ф Nсф-0000092 вiд 19.03.2018 за сосиски “Малючок” 1/г – 24кг. сума 2007.65 грн, в т.ч. ПДВ20% – 334.61 грн.
20.03.2018	-1223,54	оплата згiдно рах/ф N256 ВIД 19.03.2018 р. за сир твердий 50% -9.804кг. сума 1223.54 грн., у т.ч. ПДВ20% -203.92 грн.
20.03.2018	-1014,06	Оплата за товари та послуги 19.03.2018 14:51:58 по картцi віник 6шт., лампи 42 шт.,клапан, саморези  по дереву 100шт.
12.03.2018	-3216,00	оплата зiдно рах/ф N2460 вiд 05.03.2018 р. за сiк. сума 3216,00 грн, у тч ПДВ20%-536,00 грн.
12.03.2018	-1208,06	оплата згiдно рах/ N196 вiд 05.03.2018 р. сума 1208,06 грн, у тч ПДВ – 20 % 201.34 грн.сир твердий
12.03.2018	-1723,24	оплата згiдно рах/ф Nсф-0000075 вiд 05.03.2018 за сосиски “Малючок” 1/г – 20,6кг. сума 1723,24 грн, в т.ч. ПДВ20% – 287,21 грн.
12.03.2018	-6186,30	оплата згiдно рах/ф NЧП-000014 вiд 07.03.2018 р. за м’ясо ялов. 60,65 кг. сума 6186,30 грн., Без ПДВ
12.03.2018	-7181,10	оплата згiдно рах/ф NЧП-000013 вiд 07.03.2018 р. за фiле кур 90кг. сума 7181,10 грн, Без ПДВ
12.03.2018	-1400,00	оплата здно рах/ф N2461 вiд 05.03.2018 р. за яблука 70кг. сума 1400,00 грн, у тч ПДВ – 20 % 233.33 грн.
12.03.2018	-238,12	оплата згiдно рах/акту N 4833000000141082.2.2018 за телеком. послуги за лютий 2018р згiдно з договором N14108/22 сума 238,12 грн, в т.ч.ПДВ20%-39,68 грн
12.03.2018	-470,00	оплата згiдно рах/ф N433 вiд 12.03.2018 р. за чернила ColorWay Epson. сума 470,0грн Без ПДВ
07.03.2018	-600,00	Придбання: профільна труба 9м,замок накладний на двері майстерні, серцевина на замок
07.03.2018	-323,39	Оплата за товари та послуги 06.03.2018 16:08:46 по картцi відро емаль 12 л з кришкою для мол.групи №1

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Лютий 2018»

Дата проводки	Сума		Валюта	Призначення платежу
22.02.2018		-658,68	UAH	Оплата за товари та послуги 20.02.2018 15:00:45 по картцi 5169330508655773 один змішувач 276,99 грн., другий змішувач 381,69 грн.
21.02.2018		-1689,77	UAH	оплата згiдно рах/ф Nсф-0000059 вiд 19.02.2018 за сосиски “Малючок” 1/г – 20,20кг. сума 1689,77 грн, в т.ч. ПДВ20% – 281,63 грн.
21.02.2018		-3,00	UAH	Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
12.02.2018		-1400,00	UAH	оплата згiдно рах/ф N1549 вiд 12.02.2018 р. за яблука -70кг. сума 1400,00 грн у т.ч. ПДВ – 20 % 233.33 грн.
12.02.2018		-3,00	UAH	Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
12.02.2018		-6206,70	UAH	оплата згiдно рах/ф NЧП-000008 вiд 09.02.2018 р. за м’ясо ялов. 60,850кг. сума 6206,70грн Без ПДВ
12.02.2018		-3,00	UAH	Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
12.02.2018		-7181,10	UAH	оплата згiдно рах/ф NЧП-000007 вiд 09.20.2018 р. за фiле куряче -90кг. сума 7181,10 грн Без ПДВ
12.02.2018		-3,00	UAH	Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
11.02.2018		-230,79	UAH	Оплата за товари та послуги 09.02.2018 11:01:12 по картцi 5169330508655773 замок врізний
09.02.2018		-30,00	UAH	Оплата за товари та послуги 08.02.2018 15:30:23 по картцi 5169330508655773 пилка для лобзика
09.02.2018		-768,00	UAH	Оплата за товари та послуги 08.02.2018 14:30:23 по картцi 5169330508655773 туалетний папір -192 шт.
07.02.2018		-320,00	UAH	опплата згiдно рах/ф NСФ-0000016 вiд 07.02.2018 за Дi-Хлор -1шт. сума 320,00 грн, у т.ч. ПДВ – 20 % 53.33 грн.
07.02.2018		-30,71	UAH	101;40236827;Нарахування ЄСВ 22% на винагороду по договору ЦПХ N1 вiд 05.02.2018р.;;;
07.02.2018		-3,00	UAH	Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
07.02.2018		-112,39	UAH	#5168757309136648 IПН 2255802220 Винагорода по договору ЦПХ N1 вiд 05.02.2018 р.
07.02.2018		-0,28	UAH	Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi
07.02.2018		-2,09	UAH	*;101;40236827;Вiйсковий збiр iз винагороди по договору ЦПХ N1 вiд 05.02.2018р;;;
07.02.2018		-3,00	UAH	Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.02.2018		-30,71	UAH	*;101;40236827;Нарахування ЄСВ 22% на винагороду по договору ЦПХ N1 вiд 05.02.2018р.;;;
06.02.2018		-3,00	UAH	Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.02.2018		-25,13	UAH	101;40236827;Прибутковий податок iз винагороди по договору ЦПХ N1 вiд 05.02.2018р;;;
06.02.2018		-3,00	UAH	Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.02.2018		-1689,77	UAH	оплата згiдно рах/ф Nсф-0000042 вiд 05.02.2018 за сосиски “Малючок” 1/г – 20,2кг. сума 1689,77 грн, в т.ч. ПДВ20% – 281,63 грн.
06.02.2018		-3,00	UAH	Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.02.2018		-1400,00	UAH	оплата згiдно рах/ф N1149 вiд 01.02.2018 р. за яблука -70кг. сума 1400,0 грн. у т.ч. ПДВ – 20 % 233.33 грн.
06.02.2018		-2670,30	UAH	оплата згiдно рах/ф NСФ-0000044 вiд 05.02.2018 р. за алюм. профiль УЛ150 та гумова вставка по 45 пог,м. сума 2670,30 грн., у т.ч. ПДВ20%-445,05 грн.
06.02.2018		-3,00	UAH	Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.02.2018		-228,97	UAH	оплата згiдно рах/акту N 4833000000141082.1.2018 за телеком. послуги за сiчень 2018р згiдно з договором N14108/22 сума 228,97 грн, в т.ч. ПДВ20%-38,16 грн.
06.02.2018		-3,00	UAH	Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.02.2018		-3,00	UAH	Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.02.2018		-2016,77	UAH	оплата згiдно рах/ф N86 ВIД 05.02.2018 р. за сир твердий 50% -16,16кг. сума 2016,77 грн., у т.ч. ПДВ20% -336,13 грн.
06.02.2018		-3,00	UAH	Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.02.2018		-74,00	UAH	Оплата за товари та послуги 05.02.2018 14:47:36 по картцi 5169330508655773 дюбель забивний 100 шт., перфораторне свердло по бетону 2 шт.
06.02.2018		-168,98	UAH	Оплата за товари та послуги 01.02.2018 13:57:04 по картцi 5169330508655773 лейка для душа, дюбелі 200 шт.
03.02.2018		-27,68	UAH	Оплата за товари та послуги 01.02.2018 11:58:32 по картцi 5169330508655773 прищепки пластмасові
02.02.2018		-230,98	UAH	Оплата за товари та послуги 01.02.2018 14:12:52 по картцi 5169330508655773 щітка – ледар 2 шт.

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Січень 2018»

Дата проводки	Сумма			Валюта	Назначение платежа
29.01.2018		-1100,09		UAH	оплата згiдно рах/ф NСФ-0000031 вiд 26.01.2018р. за алюмин. профiль для сходiв та гумову вставку -18пог.м. сума 1100,09 грн у т.ч. ПДВ – 20 % 183.35 грн
29.01.2018		-3,00		UAH	Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
29.01.2018		-350,00		UAH	оплата згiдно рах/ф N7 за замiну електродротiв живлення двигуна на прасувальному катку  сума 350,00 грн. Без ПДВ
29.01.2018		-3630,00		UAH	оплата згiдно рах/ф N6 за роботи по підключенню зовнішнього  освiтлення майданчиків молодшої групи №1, середньої групи №4, групи раннього віку №3  сума 3630,00 грн Без ПДВ(натяжка тросовки, установка прожекторів, світильників, вимикачів, коробок, проф.труби та підключення до електромережі)
25.01.2018		-681,52		UAH	Оплата за товари та послуги 25.01.2018 13:48:47 по картцi 5169330508655773(матеріали для ремонту зовнішнього  освітлення  майданчиків: зажим, талреп -3шт., трос металополімерний– 40 пог.м, дюбелі– 24 шт.)
24.01.2018		-4745,00		UAH	оплата згiдно рах/ф N СФ-0000013 вiд 24.01.2018р. за автоматику запалювання Berteli FT 16 газового котла  сума 4745,00 грн у тч ПДВ – 20 % 790.83 грн.
24.01.2018		-3,00		UAH	Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
24.01.2018		-2495,83		UAH	оплата згiдно рах/ф NЮ-00000405 вiд 23.01.2018 за електричнi прилади для зовнішнього освітлення  сума 2495,83 грн. у тч ПДВ – 20 % 415.97 грн.(вимикачі-3шт., прожектор-2шт., провід ПВС -83 пог.м, світильник -4шт., гофротруба-75пог.м, коробки-6шт., хомути-2шт.)
23.01.2018		-2733,60		UAH	оплата згiдно рах/ф N539 вiд 22.01.2018 за сiк в асс.сума 2733,60 грн у тч ПДВ – 20 % 455.60 грн.
23.01.2018		-3,00		UAH	Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
23.01.2018		-1624,08		UAH	оплата згiдно рах/ф Nсф-0000024 вiд 22.01.2018 за сосиски “Малючок” 1/г – 20кг. сума 1624,08 грн, в т.ч. ПДВ20% – 270,68 грн.
23.01.2018		-3,00		UAH	Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
19.01.2018		-378,42		UAH	Оплата за товари та послуги 16.01.2018 12:34:04 по картцi 5169330508655773(замок на вхідні двері групи раннього віку)
18.01.2018		-54,00		UAH	Оплата за товари та послуги 17.01.2018 15:47:16 по картцi 5169330508655773(ущільнювач на двері евакуаційного виходу)
17.01.2018	102,00			UAH	Платежi населення ;РАХIМОВА НАТАЛЬЯ АКБУЛАТIВНА;;БЛАГОДIЙНI ВНЕСКИ
16.01.2018		-11089,40		UAH	оплата хзгiдно рах/ф N ЧП-000001 вiд 11.01.2018 р. за фiле кур. 90кг м’ясо ялов. 39.4 кг. сума 11089,40 грн Без ПДВ
16.01.2018		-3,00		UAH	Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
16.01.2018		-730,64		UAH	оплата здно рах/ф NЮ-00000234 вiд 15.01.2018р за електротехнiчнi вироби (лампи для зовнішнього та внутрішнього освітлення) сума 730,64 грн ПДВ – 20 % 121.77 грн.
16.01.2018		-893,24		UAH	оплата згiдно рах/фNСФ-0000008 вiд 9.01.2018 за сосиски “Малючок” 1/г -11 кг. сума 893,24 грн в тч ПДВ – 20 % 148.87 грн.
16.01.2018		-3,00		UAH	Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
16.01.2018		-1368,43		UAH	оплата згiдно рах/ф N19 вiд 15.01.2018 за сир твердий. сума 1368,43 грн. У тч., ПДВ – 20 % 228.07 грн.
16.01.2018		-3,00		UAH	Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
16.01.2018		-203,00		UAH	оплата згiдно договору 14108/22 за телеком. послуги за грудень 2017р сума 203,00 грн, у тч., ПДВ – 20 % 33.83 грн.
16.01.2018		-3,00		UAH	Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
Дата проводки	Время проводки		Сумма			Валюта	Назначение платежа