Фінансова звітність

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Січень 2018»

Дата проводки Сумма Валюта Назначение платежа
29.01.2018   -1100,09 UAH оплата згiдно рах/ф NСФ-0000031 вiд 26.01.2018р. за алюмин. профiль для сходiв та гумову вставку -18пог.м. сума 1100,09 грн у т.ч. ПДВ — 20 % 183.35 грн
29.01.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
29.01.2018   -350,00 UAH оплата згiдно рах/ф N7 за замiну електродротiв живлення двигуна на прасувальному катку  сума 350,00 грн. Без ПДВ
29.01.2018   -3630,00 UAH оплата згiдно рах/ф N6 за роботи по підключенню зовнішнього  освiтлення майданчиків молодшої групи №1, середньої групи №4, групи раннього віку №3  сума 3630,00 грн Без ПДВ(натяжка тросовки, установка прожекторів, світильників, вимикачів, коробок, проф.труби та підключення до електромережі)
25.01.2018   -681,52 UAH Оплата за товари та послуги 25.01.2018 13:48:47 по картцi 5169330508655773(матеріали для ремонту зовнішнього  освітлення  майданчиків: зажим, талреп -3шт., трос металополімерний– 40 пог.м, дюбелі– 24 шт.)
24.01.2018   -4745,00 UAH оплата згiдно рах/ф N СФ-0000013 вiд 24.01.2018р. за автоматику запалювання Berteli FT 16 газового котла  сума 4745,00 грн у тч ПДВ — 20 % 790.83 грн.
24.01.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
24.01.2018   -2495,83 UAH оплата згiдно рах/ф NЮ-00000405 вiд 23.01.2018 за електричнi прилади для зовнішнього освітлення  сума 2495,83 грн. у тч ПДВ — 20 % 415.97 грн.(вимикачі-3шт., прожектор-2шт., провід ПВС -83 пог.м, світильник -4шт., гофротруба-75пог.м, коробки-6шт., хомути-2шт.)
23.01.2018   -2733,60 UAH оплата згiдно рах/ф N539 вiд 22.01.2018 за сiк в асс.сума 2733,60 грн у тч ПДВ — 20 % 455.60 грн.
23.01.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
23.01.2018   -1624,08 UAH оплата згiдно рах/ф Nсф-0000024 вiд 22.01.2018 за сосиски «Малючок» 1/г — 20кг. сума 1624,08 грн, в т.ч. ПДВ20% — 270,68 грн.
23.01.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
19.01.2018   -378,42 UAH Оплата за товари та послуги 16.01.2018 12:34:04 по картцi 5169330508655773(замок на вхідні двері групи раннього віку)
18.01.2018   -54,00 UAH Оплата за товари та послуги 17.01.2018 15:47:16 по картцi 5169330508655773(ущільнювач на двері евакуаційного виходу)
17.01.2018 102,00   UAH Платежi населення ;РАХIМОВА НАТАЛЬЯ АКБУЛАТIВНА;;БЛАГОДIЙНI ВНЕСКИ
16.01.2018   -11089,40 UAH оплата хзгiдно рах/ф N ЧП-000001 вiд 11.01.2018 р. за фiле кур. 90кг м’ясо ялов. 39.4 кг. сума 11089,40 грн Без ПДВ
16.01.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
16.01.2018   -730,64 UAH оплата здно рах/ф NЮ-00000234 вiд 15.01.2018р за електротехнiчнi вироби (лампи для зовнішнього та внутрішнього освітлення) сума 730,64 грн ПДВ — 20 % 121.77 грн.
16.01.2018   -893,24 UAH оплата згiдно рах/фNСФ-0000008 вiд 9.01.2018 за сосиски «Малючок» 1/г -11 кг. сума 893,24 грн в тч ПДВ — 20 % 148.87 грн.
16.01.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
16.01.2018   -1368,43 UAH оплата згiдно рах/ф N19 вiд 15.01.2018 за сир твердий. сума 1368,43 грн. У тч., ПДВ — 20 % 228.07 грн.
16.01.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
16.01.2018   -203,00 UAH оплата згiдно договору 14108/22 за телеком. послуги за грудень 2017р сума 203,00 грн, у тч., ПДВ — 20 % 33.83 грн.
16.01.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа