Фінансова звітність

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Жовтень 2018»

Дата проводки Сумма Назначение платежа
25.10.2018 -300,00 Ремонт та налаштування піаніно
25.10.2018 -735,09 Оплата за миючі засоби: капсули для прання – 15 шт. кондиціонер для прання – 1 шт. засіб для миття посуду – 1 шт. ватні диски – 100 шт.
20.10.2018 -426,80 Оплата за будівельні матеріали: само різи – 100 шт. рейка – 20 шт.
18.10.2018 -767,00 оплата згiдно рах/ф N1018/120 за канцтовари. сума 757,00 грн. Без ПДВ
18.10.2018 -1953,55 оплата згiдно рах/ф NСФ-0000302 вiд 16.10.2018 р за сосиски «Малючок» 1/г -22,9 кг. сума 1953,55 грн., у тч ПДВ20%-325,59 грн.
18.10.2018 -1192,09 оплата згiдно рах/ф N1013 вiд 17.10.2018 за сир твердий. сума 1192,09 грн, у тч ПДВ20%-198,68грн.
18.10.2018 -8976,00 оплата згiдно рах/ф NЧП-000057 вiд 16.10.2018 за фiле кур.-60кг, м’ясо яловиче-28кг. сума 8976,00грн. Без ПДВ
18.10.2018 -235,92 Оплата за фарба для принтера – 2 шт.
15.10.2018 -50,00 Корм для птахів – 8 кг.
15.10.2018 -100,00 Корм для птахів – 8 кг.
10.10.2018 -86,59 Оплата за замок – 1 шт.
08.10.2018 -7752,20 оплата згiдно рах/ф NЧП-000054 вiд 05.10.2018 р. за фiле куряче -40кг, м’ясо ялович.-32,7 кг. сума 7752,20 грн. Без ПДВ
05.10.2018 -307,30 Оплата за туалетну бум агу – 70 шт.
05.10.2018 -248,00 оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.9.2018 за телеком. послуги за вересень 2018 згiдно з договором N14108/22. сума 248.00 грн у тч ПДВ20% — 41,33грн.
05.10.2018 -1552,61 оплата згiдно рах/ф NСФ-0000285 вiд 01.10.2018 р за сосиски «Малючок» 1/г -18,2кг. сума 1552,61 грн., у тч ПДВ20%-258,77 грн.
05.10.2018 -130,00 Оплата за ремонт серцевини замка – 1 шт.
04.10.2018 -312,93 Оплата за клапан – 3 шт. кран – 2 шт. ремкомплект – 2 шт.
02.10.2018 -1286,00 оплата згiдно рах/ф N227 вiд 01.10.2018 р. за Диск тёрочный для МПР-350М (МПО-1). сума 1286,00 грн, у тч ПДВ20%- 214,33 грн.

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць

 «Вересень 2018»

 

Дата проводки Сумма Назначение платежа
26.09.2018 -635,00 оплата згiдно рах/ф N638 вiд 26.09.2018 за навчання вiдповiдального за газове господарство. сума 635 грн. Без ПДВ
26.09.2018 -155,59 оплата згiдно акту NАМК14258-18. за пiдключенню топочної до опалювального сезону. сума 155,59 грн., у тч ПДВ20%-25,93 грн
25.09.2018 -138,00 оплата згiдно рах/ф N5701 вiд 25.09.2018 р. за вiдновлення та заправку картриджа. сума 138,00 грн у тч ПДВ — 20 % 23.00 грн.
20.09.2018 -330,00 оплата згiдно рах/ф N1474 вiд 19.09.2018 за чернила Epson SC -3шт. сума 330,0 грн Без ПДВ
19.09.2018 -450,00 оплата згiдно рах/ф N546 вiд 18.09.2018 за журнали та канцелярськi товари. сума 450 грн Без ПДВ
17.09.2018 -8754,30 оплата згiдно рах/ф NЧП-000050 вiд 12.09.2018 за фiле кур.-45кг та м’ясо ялович.-37,05кг. сума 8754,30 грн. Без ПДВ
17.09.2018 -2064,46 оплата згiдно рах/ф NСФ-0000268 вiд 17.09.2018 р за сосиски «Малючок» 1/г -24,2кг. сума 2064,46 грн., у тч ПДВ20%-344,08 грн.
17.09.2018 -1301,66 оплата згiдно рах/ф N932 вiд 17.09.2018 р. за сир твердий-10,43 кг. сума 1301,66 грн, у тч ПДВ20%-216,94 грн.
17.09.2018 -687,44 Лампа накалюв. -20 шт., лампа люмісентн. -12 шт., лампа енергозб. -2 шт.
13.09.2018 -200,00 Корм для птахів — 150грн., отрута від гризунів – 50 грн.
06.09.2018 -252,97 оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.8.2018 за телеком. послуги за серпень 2018 згiдно з договором N14108/22. сума 252.97 грн у тч ПДВ20% — 42.16грн.
05.09.2018 -2999,00 оплата згiдно рах/ф N2697179-59023286 вiд 4.09.2018 за бойлер 50л ATLANTIC та установка. сума 2999,00 Без ПДВ
05.09.2018 -2175,36 оплата згiдно рах/ф NСФ-0000251 вiд 03.09.2018 р за сосиски «Малючок» 1/г -25,5кг. сума 2175,36 грн., у тч ПДВ20%-362,56 грн.
05.09.2018 -3635,55 оплата згiдно рах/ф NЧП-000047 вiд 03.09.2018 за фiле куряче 45,0 кг. сума 3635,55 грн Без ПДВ
04.09.2018 -307,30 Папір туалетний -70 шт.

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць

 «Серпень  2018»

 

Дата проводки Сумма Назначение платежа
29.08.2018 -200,20 Гель для тараканів та мурах 14 шт.
27.08.2018 -170,00 оплата згiдно рах/ф N95 вiд 23.08.18 за виготовлення брошури 2шт. сума 170,00грн Без ПДВ
22.08.2018 -100,00 оплата згiдно рах/ф N179 вiд 22.08.2018 за змiнну штемпельну подушку -1шт. сума 100,0 грн Без ПДВ
22.08.2018 -2850,00 оплата згiдно рах/ф NСФ-0000421 за комплектуючi до дверей. сума 2850,00 грн, у тч ПДВ 20%;-475,00 грн.
22.08.2018 -2016,00 оплата згiдно рах/ф NСФ-0000610 за перезаряджання вогнегасникiв та техобслуговування. сума 2016,00 грн, у тч ПДВ 20%;-336,00 грн.
20.08.2018 -20,60 Мило для виведення плям — прання штор
15.08.2018 -420,00 Рідина для миття люстр
10.08.2018 -100,00 Корм для папуг
09.08.2018 -24,00 Петлі меблеві – 4 шт.по 6 грн.
07.08.2018 -252,97 Уточнення реквiзитiв документа (рахунок отримувача :26009010194907)
07.08.2018 -252,97 Запит на уточнення реквiзитiв документа №298 вiд 07.08.2018 (Автозарахування: рахунок отримувача (2600901094907) не iснує)
07.08.2018 -252,97 оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.7.2018 за телеком. послуги за липень 2018 згiдно з договором N14108/22. сума 252,97 грн у тч ПДВ20% — 42,16грн.
07.08.2018 -8572,05 оплата згiдно рах/ф NЧП-000044 вiд 06.08.2018 за фiле кур -45 кг. та м’ясо ялов.-40,5 кг. сума 8572,05 грн Без ПДВ
07.08.2018 -1271,71 оплата зiдно рах/ф N765 вiд 03.08.2018 р. за сир твердий. сума 1271,71 грн., в тч ПДВ 20%-124,80 грн.
07.08.2018 -1120,93 оплата згiдно рах/ф NСФ-0000242 вiд 07.08.2018 р за сосиски «Малючок» 1/г -13,4кг. сума 1120,93 грн., у тч ПДВ20%-186,82 грн.
02.08.2018 -195,00 Цемент 3 мішка по 25 грн.

 

 

 

Виписка з рахунку № № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

Липень 2018 року

 

Дата проводки Сумма Назначение платежа
16.07.2018 -8565,90 оплата згiдно рах/ф NЧП-000038 вiд 12.07.2018 за м’ясо яловиче 40,45кг та фiле кур -45 кг. сума 8565,90 грн Без ПДВ
16.07.2018 -201,00 оплата згiдно рах/ф NSSR2001289 за ремонт та заправку картриджу. сума 201,00 грн, у тч ПДВ20%- 33,50 грн.
16.07.2018 -1430,45 оплата згiдно рах/ф NСФ-0000221 вiд 09.07.2018 р за сосиски «Малючок» 1/г -17,1кг. сума 1430,45 грн., у тч ПДВ20%-238,41 грн.
12.07.2018 -700,00 Цемент и саморезы
11.07.2018 -160,00 Лейка для душа
10.07.2018 -263,40 Туалетная бумага
05.07.2018

 

-248,00

 

оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.4.2018 за телеком. послуги за червень 2018 згiдно з договором N14108/22. сума 248 грн у тч ПДВ20% — 41.33грн.
05.07.2018 -465,00 Смеситель для мойки в групповую комнату
04.07.2018

 

-7012,17

 

оплата згiдно рах/ф N18070210/2 вiд 03.07.2018 р. за тротуарну плитку. сума 7012,17 грн, Без ПДВ
02.07.2018

 

-1366,19

 

оплата згiдно рах/ф N50=0934 вiд 02.07.2018 згiдно договору N50=0934 вiд 02.07.2018р. сума 1366,19 грн., у тч ПДВ20%-227,70грн

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць

 «Червень  2018»

 

Дата проводки Сумма Назначение платежа
27.06.2018 -100,00 Корм для папуг
27.06.2018 -100,00 Корм птиці Зерносуміш
26.06.2018 -2300,00 оплата згiдно рах/ф N20/06 за монтаж кондицiонера. сума 2300,0 грн Без ПДВ
26.06.2018 -55,00 оплата згiдно рах/ф N499 за лiнейку 1м дер. сум 55,00 грн
21.06.2018 -70,00 оплата згiдно рах/ф N495 вiд 20.06.2018 за журнал щоденного вiдвiдування — 2шт. сума 70 грн, Без ПДВ
19.06.2018 -3590,55 оплата згiдно рах/ф NЧП-000030 вiд 15.06.2018 за фiле кур -45 кг. сума 3590,55 грн Без ПДВ
19.06.2018 -1260,48 оплата згiдно рах/ф N537 вiд 13.06.2018 р. за сир твердий 50% -10,1 кг. сума 1260,48 грн, у тч ПДВ20%-210,08 грн.
19.06.2018 -4975,35 оплата згiдно рах/ф NЧП-000032 вiд 15.06.2018р. за м’ясо яловиче в/г -40,45 кг. сума 4975,35 грн Без ПДВ
19.06.2018 -1539,19 оплата згiдно рах/ф NСФ-0000199 вiд 18.06.2018 р за сосиски «Малючок» 1/г -18,4кг. сума 1539,19 грн., у тч ПДВ20%-256,53 гр
19.06.2018 -112,00 Фарба фасадна, концентрат — колор
13.06.2018 -300,00 Доставка тротуарної плитки,
12.06.2018 -300,00 Кран шаровий
11.06.2018 -25,67 Батарейка міні- пальчик 1 уп -4шт.
08.06.2018 -426,91 оплата згiдно рах/ф N3149 вiд 07.05.2018 р. за термометр ТТЖ-М та манометр ДМ05100-10МПа. сума 426,91 грн, у тч ПДВ20%-71,15грн.
08.06.2018 -200,00 Профілактика бойлера
08.06.2018 -200,00 Кнопка теплова для бойлеру, заміна теплової кнопки
08.06.2018 -200,00 Тен для бойлера Електролюкс
08.06.2018 -50,00 Вітаміни залізо для курок, батарейка-2шт.
07.06.2018 -25,20 оплата згiдно рах/ф NSSR2000976 вiд 06.06.2018 за папки на зав’язках 12шт. сума 25,20 грн, у тчт ПДВ20%-4,20 грн.
07.06.2018 -231,00 оплата згiдно рах/ф NSSR2000977 вiд 07.06.2018 за заправку картрiджу та замiну фотобарабана. сума 231,00 грн, у тч ПДВ20%-38,5 грн.
06.06.2018 -6000,00 оплата згiдно рах/ф NСФ-0000420 за дверi противопожежнi однопiльнi. сума 6000,0 грн, у тч ПДВ20%-1000,0 грн
06.06.2018 -240,97 оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.4.2018 за телеком. послуги за травень 2018 згiдно з договором N14108/22. сума 240.97 грн у тч ПДВ20% — 40.16грн.
01.06.2018 -43,46 Гель від тарганів та мурах, крейда від тарганів

 

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць

 «Травень  2018»

Дата проводки  Сума Назначение платежа
24.05.2018 -196,00 Оплата за Фарба ПФ-115  0,9кг 4 банки
24.05.2018 -295,54 оплата згiдно рах/ф N00020553 вiд 21.05.2018 за перевiрку загальнообмiнної вентиляцiї теплогенераторної. сума 295,54 грн, у тч ПДВ20%-49,26 грн
24.05.2018 -150,00 оплата згiдно рах/ф N97 за перевiрку спрацювання системи захисту, блокування i сигналiзацiї загазованостi. сума 150,0 грн Без ПДВ
18.05.2018 -138,00 Оплата за товари та послуги Фарба ПФ-115 біла, 0,9кг, засов великий, Клей ПВА столяр.250г Момент, граблі
18.05.2018 -5799,00 Оплата згiдно рах/ф NСФ-00309094 вiд 18.05.2018р за комп’ютерну технiку на суму 5799,00 грн У тч ПДВ — 20 % 966.51 грн.
17.05.2018 -529,30 Оплата за товари та послуги миючі засоби на групи
17.05.2018 -60,00 оплата згiдно рах/ф NSSR2000854 вiд 17.05.2018р за дефектацiя системного блока -1шт. сума 60,00 грн, у тч ПДВ20%-10 грн.
17.05.2018 -4212,75 оплата згiдно рах/ф NЧП-000025 вiд 16.05.2018 за м’ясо ялов. в/г -34.25кг. сума 4212,75 грн Без ПДВ
17.05.2018 -1277,45 оплата згiдно рах/ф N932 вiд 16.05.2018р. за сир твердий 10,236 кг. сума 1277,45 грн, у тч ПДВ20%-212,91 грн.
17.05.2018 -321,00 Оплата за товари: Кабель мідний внут 2х2,6 ШВВП 6,5 м; Ізолента 19мм; Короб під автомат S1-2; Петля рояльна L=100; Саморіз 3,6х25 150 шт.
16.05.2018 -73,00 Оплата за товари: Декоративний токарний елемент для ремонту містка в середній гр.№2
16.05.2018 -3479,29 Оплата за товари: Плівка глянцева 154х216, Плівка глянцева 216х303, Контейнер харчовий №5 2,8л, Чашка скляна – 56шт., Тарілка десертна-100шт., Контейнер для їжі – 2шт.
14.05.2018 -2032,74 оплата згiдно рах/ф NСФ-0000159 вiд 14.05.2018 р. за сосиски «Малючок» 1/г -24,3 кг. сума 2032,74 грн, у тч ПДВ20%-338,79грн.
11.05.2018 -236,00 оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.4.2018 за телеком. послуги за квiтень 2018 згiдно з договором N14108/22. сума 236 грн у тч ПДВ20% — 39,33грн.
10.05.2018 -7181,10 оплата згiдно рах/ф NЧП-000021 вiд 08.05.2018 за фiле кур -90 кг. сума 7181,10 грн Без ПДВ
10.05.2018 -1260,98 оплата згiдно рах/ф N391 вiд 02.05.2018 р. за сир твердий-10,104кг . сума 1260,98 грн, у тч ПДВ — 20 % 210.16 грн.
10.05.2018 -3378,00 оплата згiдно рах/ф 5013 вiд 07.05.2018р. за сiк. сума 3378,00 грн у тч ПДВ20 % 563.00 грн.
09.05.2018 -19,56 Оплата за товари: Гель від тарганів та мурах, Крейда від тарганів
05.05.2018 -255,00 Оплата за товари: Фарба ПФ-115 зелена, 2,8 кг; Фарба ПФ-115 біла, 2,8 кг; Розчинник Солві, 0,28 кг
05.05.2018 -736,00 Оплата за товари: Фарба ПФ-115 голуба 2,8 кг , Фарба ПФ-115 жовта 2,8 кг, Хомут оцинкований 20х32-6шт., Полив.Шланг ¾ -20м
04.05.2018 -483,35 Оплата за товари: Папка картонна картонна на зав’язках -20шт., Файл А4 100шт.-2уп., Швидкозшивач пласт. А4-20шт., Ручка кулькова -20шт., Скоби №24-10шт., Скотч 45х66 прозорий-3шт.
03.05.2018 -27,00 Оплата за товари: Сапка 200мм
03.05.2018 -500,00 Квіти: герань-5шт , петунія-20шт. , сальвія-20шт.

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць

 «Квітень  2018»

Дата проводки Сумма Назначение платежа
29.04.2018   -6128,00 Оплата за товари : м’ячі 22шт.,килимки 10шт.,насос
28.04.2018   -1599,00 Оплата за товари :магнітола
28.04.2018   -700,00 Розсада квітів
26.04.2018   -1100,00 Оплата за товари: футболки жіночі 11шт.
26.04.2018   -1038,00 Оплата за товари: м’ячі 6шт., сітка баскетб.
25.04.2018   -238,00 Оплата за товари : чорнила, заправка катріджів
25.04.2018   -180,00 Адмiнiстративний збiр за реєстрацiю змiн
21.04.2018   -640,34 Оплата за товари: туалетний папір 144шт., шкребки 20 шт.
20.04.2018   -295,00 Оплата за товари:ціпок для пилки, масло для ціпка
19.04.2018   -192,50 Оплата за товари: крани, фушлента,муфта,клей полімерний
19.04.2018   -128,55 Оплата за товари: клей БІО,медн.купорос,комфідор
19.04.2018   -13,74 Дюбель з крючком
18.04.2018   -900,00 Рослини,кашпо
18.04.2018   -393,04 Насіння, добрива, секатор
18.04.2018   -4206,60 Рослини однорічні,багаторічні
17.04.2018   -280,00 Інсектициди,рейки 27м
16.04.2018   -1000,00 оплата згiдно рах/ф N4083 вiд 16.04.2018р. за яблука. сума 1000 грн, у тч ПДВ20%-166,67 грн.
16.04.2018   -1698,13 оплата згiдно рах/ф Nсф-0000126 вiд 16.04.2018 за сосиски «Малючок» 1/г — 20,3кг. сума 1698,13 грн, в т.ч. ПДВ20% — 283,02 грн.
15.04.2018   -119,84 Фарба ПФ -115, розчинник, вапно
13.04.2018   -254,00 Фарба 0,9*5банок, 2,8*1банка
13.04.2018   -100,00 Корм папугам
13.04.2018   -1217,55 оплата згiдно рах/ф N327 вiд 11.04.2018 р за сир твердий-9,756 кг. сума 1217,55 грн., у тч ПДВ20%- 202.93 грн.
13.04.2018   -11566,95 оплата згiдно рах/ф NЧП-000018 вiд 05.04.2018р за м’ясо ялов. -35,65кг, та фiле кур.-87,5кг. сума 11566,95 грн Без ПДВ
06.04.2018   -4378,00 оплата згiдно рах/ф N3425 вiд 02.04.2018 за сiк в ассорт. та яблука-50кг. сума 4378,00 грн , в тч ПДВ20%- 729.67 грн.
06.04.2018   -1706,50 оплата згiдно рах/ф Nсф-0000109 вiд 02.04.2018 за сосиски «Малючок» 1/г — 20,4кг. сума 1706,50 грн, в т.ч. ПДВ20% — 284,42 грн.
06.04.2018   -240,97 оплата згiдно рах/акту N 4833000000141082.3.2018 за телеком. послуги за березень 2018р згiдно з договором N14108/22 сума 240,97 грн, в т.ч. ПДВ20%- 40,16 грн
04.04.2018   -600,00 Вивіз сміття
03.04.2018   -66,80 Пакети для сміття
03.04.2018   -134,32 Жолоб для кабелю,цвяхи, дюбелі
02.04.2018   -7000,00 оплата згiдно рах/ф N16 за стенд iнформацiйний вуличний. сума 7000 грн Без ПДВ

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Березень 2018»

Дата проводки Сумма Назначение платежа
29.03.2018 -54,70 Оплата за товари та послуги 27.03.2018 15:10:01 по картцi засіб рідкий для видалення плям, мило для виведення плям
25.03.2018 -145,50 Оплата за товари та послуги 23.03.2018 12:13:59 по картцi замок — 4 шт., защелка мебленева 4 шт.
24.03.2018 -30,00 Оплата за товари та послуги 23.03.2018 12:31:48 по картцi фарба штемпельна 2шт.
20.03.2018 -2007,65 оплата згiдно рах/ф Nсф-0000092 вiд 19.03.2018 за сосиски «Малючок» 1/г — 24кг. сума 2007.65 грн, в т.ч. ПДВ20% — 334.61 грн.
20.03.2018 -1223,54 оплата згiдно рах/ф N256 ВIД 19.03.2018 р. за сир твердий 50% -9.804кг. сума 1223.54 грн., у т.ч. ПДВ20% -203.92 грн.
20.03.2018 -1014,06 Оплата за товари та послуги 19.03.2018 14:51:58 по картцi віник 6шт., лампи 42 шт.,клапан, саморези  по дереву 100шт.
12.03.2018 -3216,00 оплата зiдно рах/ф N2460 вiд 05.03.2018 р. за сiк. сума 3216,00 грн, у тч ПДВ20%-536,00 грн.
12.03.2018 -1208,06 оплата згiдно рах/ N196 вiд 05.03.2018 р. сума 1208,06 грн, у тч ПДВ — 20 % 201.34 грн.сир твердий
12.03.2018 -1723,24 оплата згiдно рах/ф Nсф-0000075 вiд 05.03.2018 за сосиски «Малючок» 1/г — 20,6кг. сума 1723,24 грн, в т.ч. ПДВ20% — 287,21 грн.
12.03.2018 -6186,30 оплата згiдно рах/ф NЧП-000014 вiд 07.03.2018 р. за м’ясо ялов. 60,65 кг. сума 6186,30 грн., Без ПДВ
12.03.2018 -7181,10 оплата згiдно рах/ф NЧП-000013 вiд 07.03.2018 р. за фiле кур 90кг. сума 7181,10 грн, Без ПДВ
12.03.2018 -1400,00 оплата здно рах/ф N2461 вiд 05.03.2018 р. за яблука 70кг. сума 1400,00 грн, у тч ПДВ — 20 % 233.33 грн.
12.03.2018 -238,12 оплата згiдно рах/акту N 4833000000141082.2.2018 за телеком. послуги за лютий 2018р згiдно з договором N14108/22 сума 238,12 грн, в т.ч.ПДВ20%-39,68 грн
12.03.2018 -470,00 оплата згiдно рах/ф N433 вiд 12.03.2018 р. за чернила ColorWay Epson. сума 470,0грн Без ПДВ
07.03.2018 -600,00 Придбання: профільна труба 9м,замок накладний на двері майстерні, серцевина на замок
07.03.2018 -323,39 Оплата за товари та послуги 06.03.2018 16:08:46 по картцi відро емаль 12 л з кришкою для мол.групи №1

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Лютий 2018»

Дата проводки Сума Валюта Призначення платежу
22.02.2018   -658,68 UAH Оплата за товари та послуги 20.02.2018 15:00:45 по картцi 5169330508655773

один змішувач 276,99 грн., другий змішувач 381,69 грн.

21.02.2018   -1689,77 UAH оплата згiдно рах/ф Nсф-0000059 вiд 19.02.2018 за сосиски «Малючок» 1/г — 20,20кг. сума 1689,77 грн, в т.ч. ПДВ20% — 281,63 грн.
21.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
12.02.2018   -1400,00 UAH оплата згiдно рах/ф N1549 вiд 12.02.2018 р. за яблука -70кг. сума 1400,00 грн у т.ч. ПДВ — 20 % 233.33 грн.
12.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
12.02.2018   -6206,70 UAH оплата згiдно рах/ф NЧП-000008 вiд 09.02.2018 р. за м’ясо ялов. 60,850кг. сума 6206,70грн Без ПДВ
12.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
12.02.2018   -7181,10 UAH оплата згiдно рах/ф NЧП-000007 вiд 09.20.2018 р. за фiле куряче -90кг. сума 7181,10 грн Без ПДВ
12.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
11.02.2018   -230,79 UAH  

Оплата за товари та послуги 09.02.2018 11:01:12 по картцi 5169330508655773 замок врізний

 

09.02.2018   -30,00 UAH  

Оплата за товари та послуги 08.02.2018 15:30:23 по картцi 5169330508655773 пилка для лобзика

09.02.2018   -768,00 UAH Оплата за товари та послуги 08.02.2018 14:30:23 по картцi 5169330508655773 туалетний папір -192 шт.
07.02.2018   -320,00 UAH опплата згiдно рах/ф NСФ-0000016 вiд 07.02.2018 за Дi-Хлор -1шт. сума 320,00 грн, у т.ч. ПДВ — 20 % 53.33 грн.
07.02.2018   -30,71 UAH 101;40236827;Нарахування ЄСВ 22% на винагороду по договору ЦПХ N1 вiд 05.02.2018р.;;;
07.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
07.02.2018   -112,39 UAH #5168757309136648 IПН 2255802220 Винагорода по договору ЦПХ N1 вiд 05.02.2018 р.
07.02.2018   -0,28 UAH Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi
07.02.2018   -2,09 UAH *;101;40236827;Вiйсковий збiр iз винагороди по договору ЦПХ N1 вiд 05.02.2018р;;;
07.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.02.2018   -30,71 UAH *;101;40236827;Нарахування ЄСВ 22% на винагороду по договору ЦПХ N1 вiд 05.02.2018р.;;;
06.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.02.2018   -25,13 UAH 101;40236827;Прибутковий податок iз винагороди по договору ЦПХ N1 вiд 05.02.2018р;;;
06.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.02.2018   -1689,77 UAH  

оплата згiдно рах/ф Nсф-0000042 вiд 05.02.2018 за сосиски «Малючок» 1/г — 20,2кг. сума 1689,77 грн, в т.ч. ПДВ20% — 281,63 грн.

06.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.02.2018   -1400,00 UAH оплата згiдно рах/ф N1149 вiд 01.02.2018 р. за яблука -70кг. сума 1400,0 грн. у т.ч. ПДВ — 20 % 233.33 грн.
06.02.2018   -2670,30 UAH оплата згiдно рах/ф NСФ-0000044 вiд 05.02.2018 р. за алюм. профiль УЛ150 та гумова вставка по 45 пог,м. сума 2670,30 грн., у т.ч. ПДВ20%-445,05 грн.
06.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.02.2018   -228,97 UAH оплата згiдно рах/акту N 4833000000141082.1.2018 за телеком. послуги за сiчень 2018р згiдно з договором N14108/22 сума 228,97 грн, в т.ч. ПДВ20%-38,16 грн.
06.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.02.2018   -2016,77 UAH оплата згiдно рах/ф N86 ВIД 05.02.2018 р. за сир твердий 50% -16,16кг. сума 2016,77 грн., у т.ч. ПДВ20% -336,13 грн.
06.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.02.2018   -74,00 UAH  

Оплата за товари та послуги 05.02.2018 14:47:36 по картцi 5169330508655773 дюбель забивний 100 шт., перфораторне свердло по бетону 2 шт.

06.02.2018   -168,98 UAH Оплата за товари та послуги 01.02.2018 13:57:04 по картцi 5169330508655773 лейка для душа, дюбелі 200 шт.
03.02.2018   -27,68 UAH Оплата за товари та послуги 01.02.2018 11:58:32 по картцi 5169330508655773 прищепки пластмасові
02.02.2018   -230,98 UAH Оплата за товари та послуги 01.02.2018 14:12:52 по картцi 5169330508655773 щітка – ледар 2 шт.

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Січень 2018»

Дата проводки Сумма Валюта Назначение платежа
29.01.2018   -1100,09 UAH оплата згiдно рах/ф NСФ-0000031 вiд 26.01.2018р. за алюмин. профiль для сходiв та гумову вставку -18пог.м. сума 1100,09 грн у т.ч. ПДВ — 20 % 183.35 грн
29.01.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
29.01.2018   -350,00 UAH оплата згiдно рах/ф N7 за замiну електродротiв живлення двигуна на прасувальному катку  сума 350,00 грн. Без ПДВ
29.01.2018   -3630,00 UAH оплата згiдно рах/ф N6 за роботи по підключенню зовнішнього  освiтлення майданчиків молодшої групи №1, середньої групи №4, групи раннього віку №3  сума 3630,00 грн Без ПДВ(натяжка тросовки, установка прожекторів, світильників, вимикачів, коробок, проф.труби та підключення до електромережі)
25.01.2018   -681,52 UAH Оплата за товари та послуги 25.01.2018 13:48:47 по картцi 5169330508655773(матеріали для ремонту зовнішнього  освітлення  майданчиків: зажим, талреп -3шт., трос металополімерний– 40 пог.м, дюбелі– 24 шт.)
24.01.2018   -4745,00 UAH оплата згiдно рах/ф N СФ-0000013 вiд 24.01.2018р. за автоматику запалювання Berteli FT 16 газового котла  сума 4745,00 грн у тч ПДВ — 20 % 790.83 грн.
24.01.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
24.01.2018   -2495,83 UAH оплата згiдно рах/ф NЮ-00000405 вiд 23.01.2018 за електричнi прилади для зовнішнього освітлення  сума 2495,83 грн. у тч ПДВ — 20 % 415.97 грн.(вимикачі-3шт., прожектор-2шт., провід ПВС -83 пог.м, світильник -4шт., гофротруба-75пог.м, коробки-6шт., хомути-2шт.)
23.01.2018   -2733,60 UAH оплата згiдно рах/ф N539 вiд 22.01.2018 за сiк в асс.сума 2733,60 грн у тч ПДВ — 20 % 455.60 грн.
23.01.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
23.01.2018   -1624,08 UAH оплата згiдно рах/ф Nсф-0000024 вiд 22.01.2018 за сосиски «Малючок» 1/г — 20кг. сума 1624,08 грн, в т.ч. ПДВ20% — 270,68 грн.
23.01.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
19.01.2018   -378,42 UAH Оплата за товари та послуги 16.01.2018 12:34:04 по картцi 5169330508655773(замок на вхідні двері групи раннього віку)
18.01.2018   -54,00 UAH Оплата за товари та послуги 17.01.2018 15:47:16 по картцi 5169330508655773(ущільнювач на двері евакуаційного виходу)
17.01.2018 102,00   UAH Платежi населення ;РАХIМОВА НАТАЛЬЯ АКБУЛАТIВНА;;БЛАГОДIЙНI ВНЕСКИ
16.01.2018   -11089,40 UAH оплата хзгiдно рах/ф N ЧП-000001 вiд 11.01.2018 р. за фiле кур. 90кг м’ясо ялов. 39.4 кг. сума 11089,40 грн Без ПДВ
16.01.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
16.01.2018   -730,64 UAH оплата здно рах/ф NЮ-00000234 вiд 15.01.2018р за електротехнiчнi вироби (лампи для зовнішнього та внутрішнього освітлення) сума 730,64 грн ПДВ — 20 % 121.77 грн.
16.01.2018   -893,24 UAH оплата згiдно рах/фNСФ-0000008 вiд 9.01.2018 за сосиски «Малючок» 1/г -11 кг. сума 893,24 грн в тч ПДВ — 20 % 148.87 грн.
16.01.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
16.01.2018   -1368,43 UAH оплата згiдно рах/ф N19 вiд 15.01.2018 за сир твердий. сума 1368,43 грн. У тч., ПДВ — 20 % 228.07 грн.
16.01.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
16.01.2018   -203,00 UAH оплата згiдно договору 14108/22 за телеком. послуги за грудень 2017р сума 203,00 грн, у тч., ПДВ — 20 % 33.83 грн.
16.01.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа