Фінансова звітність

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Березень 2018»

 
Дата проводки Сумма Назначение платежа  
29.03.2018 -54,70 Оплата за товари та послуги 27.03.2018 15:10:01 по картцi засіб рідкий для видалення плям, мило для виведення плям  
25.03.2018 -145,50 Оплата за товари та послуги 23.03.2018 12:13:59 по картцi замок — 4 шт., защелка мебленева 4 шт.  
24.03.2018 -30,00 Оплата за товари та послуги 23.03.2018 12:31:48 по картцi фарба штемпельна 2шт.  
20.03.2018 -2007,65 оплата згiдно рах/ф Nсф-0000092 вiд 19.03.2018 за сосиски «Малючок» 1/г — 24кг. сума 2007.65 грн, в т.ч. ПДВ20% — 334.61 грн.  
20.03.2018 -1223,54 оплата згiдно рах/ф N256 ВIД 19.03.2018 р. за сир твердий 50% -9.804кг. сума 1223.54 грн., у т.ч. ПДВ20% -203.92 грн.  
20.03.2018 -1014,06 Оплата за товари та послуги 19.03.2018 14:51:58 по картцi віник 6шт., лампи 42 шт.,клапан, саморези  по дереву 100шт.  
12.03.2018 -3216,00 оплата зiдно рах/ф N2460 вiд 05.03.2018 р. за сiк. сума 3216,00 грн, у тч ПДВ20%-536,00 грн.  
12.03.2018 -1208,06 оплата згiдно рах/ N196 вiд 05.03.2018 р. сума 1208,06 грн, у тч ПДВ — 20 % 201.34 грн.сир твердий  
12.03.2018 -1723,24 оплата згiдно рах/ф Nсф-0000075 вiд 05.03.2018 за сосиски «Малючок» 1/г — 20,6кг. сума 1723,24 грн, в т.ч. ПДВ20% — 287,21 грн.  
12.03.2018 -6186,30 оплата згiдно рах/ф NЧП-000014 вiд 07.03.2018 р. за м’ясо ялов. 60,65 кг. сума 6186,30 грн., Без ПДВ  
12.03.2018 -7181,10 оплата згiдно рах/ф NЧП-000013 вiд 07.03.2018 р. за фiле кур 90кг. сума 7181,10 грн, Без ПДВ  
12.03.2018 -1400,00 оплата здно рах/ф N2461 вiд 05.03.2018 р. за яблука 70кг. сума 1400,00 грн, у тч ПДВ — 20 % 233.33 грн.  
12.03.2018 -238,12 оплата згiдно рах/акту N 4833000000141082.2.2018 за телеком. послуги за лютий 2018р згiдно з договором N14108/22 сума 238,12 грн, в т.ч.ПДВ20%-39,68 грн  
12.03.2018 -470,00 оплата згiдно рах/ф N433 вiд 12.03.2018 р. за чернила ColorWay Epson. сума 470,0грн Без ПДВ  
07.03.2018 -600,00 Придбання: профільна труба 9м,замок накладний на двері майстерні, серцевина на замок  
07.03.2018 -323,39 Оплата за товари та послуги 06.03.2018 16:08:46 по картцi відро емаль 12 л з кришкою для мол.групи №1  

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Лютий 2018»

Дата проводки Сума Валюта Призначення платежу
22.02.2018   -658,68 UAH Оплата за товари та послуги 20.02.2018 15:00:45 по картцi 5169330508655773

один змішувач 276,99 грн., другий змішувач 381,69 грн.

21.02.2018   -1689,77 UAH оплата згiдно рах/ф Nсф-0000059 вiд 19.02.2018 за сосиски «Малючок» 1/г — 20,20кг. сума 1689,77 грн, в т.ч. ПДВ20% — 281,63 грн.
21.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
12.02.2018   -1400,00 UAH оплата згiдно рах/ф N1549 вiд 12.02.2018 р. за яблука -70кг. сума 1400,00 грн у т.ч. ПДВ — 20 % 233.33 грн.
12.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
12.02.2018   -6206,70 UAH оплата згiдно рах/ф NЧП-000008 вiд 09.02.2018 р. за м’ясо ялов. 60,850кг. сума 6206,70грн Без ПДВ
12.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
12.02.2018   -7181,10 UAH оплата згiдно рах/ф NЧП-000007 вiд 09.20.2018 р. за фiле куряче -90кг. сума 7181,10 грн Без ПДВ
12.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
11.02.2018   -230,79 UAH  

Оплата за товари та послуги 09.02.2018 11:01:12 по картцi 5169330508655773 замок врізний

 

09.02.2018   -30,00 UAH  

Оплата за товари та послуги 08.02.2018 15:30:23 по картцi 5169330508655773 пилка для лобзика

09.02.2018   -768,00 UAH Оплата за товари та послуги 08.02.2018 14:30:23 по картцi 5169330508655773 туалетний папір -192 шт.
07.02.2018   -320,00 UAH опплата згiдно рах/ф NСФ-0000016 вiд 07.02.2018 за Дi-Хлор -1шт. сума 320,00 грн, у т.ч. ПДВ — 20 % 53.33 грн.
07.02.2018   -30,71 UAH 101;40236827;Нарахування ЄСВ 22% на винагороду по договору ЦПХ N1 вiд 05.02.2018р.;;;
07.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
07.02.2018   -112,39 UAH #5168757309136648 IПН 2255802220 Винагорода по договору ЦПХ N1 вiд 05.02.2018 р.
07.02.2018   -0,28 UAH Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi
07.02.2018   -2,09 UAH *;101;40236827;Вiйсковий збiр iз винагороди по договору ЦПХ N1 вiд 05.02.2018р;;;
07.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.02.2018   -30,71 UAH *;101;40236827;Нарахування ЄСВ 22% на винагороду по договору ЦПХ N1 вiд 05.02.2018р.;;;
06.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.02.2018   -25,13 UAH 101;40236827;Прибутковий податок iз винагороди по договору ЦПХ N1 вiд 05.02.2018р;;;
06.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.02.2018   -1689,77 UAH  

оплата згiдно рах/ф Nсф-0000042 вiд 05.02.2018 за сосиски «Малючок» 1/г — 20,2кг. сума 1689,77 грн, в т.ч. ПДВ20% — 281,63 грн.

06.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.02.2018   -1400,00 UAH оплата згiдно рах/ф N1149 вiд 01.02.2018 р. за яблука -70кг. сума 1400,0 грн. у т.ч. ПДВ — 20 % 233.33 грн.
06.02.2018   -2670,30 UAH оплата згiдно рах/ф NСФ-0000044 вiд 05.02.2018 р. за алюм. профiль УЛ150 та гумова вставка по 45 пог,м. сума 2670,30 грн., у т.ч. ПДВ20%-445,05 грн.
06.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.02.2018   -228,97 UAH оплата згiдно рах/акту N 4833000000141082.1.2018 за телеком. послуги за сiчень 2018р згiдно з договором N14108/22 сума 228,97 грн, в т.ч. ПДВ20%-38,16 грн.
06.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.02.2018   -2016,77 UAH оплата згiдно рах/ф N86 ВIД 05.02.2018 р. за сир твердий 50% -16,16кг. сума 2016,77 грн., у т.ч. ПДВ20% -336,13 грн.
06.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.02.2018   -74,00 UAH  

Оплата за товари та послуги 05.02.2018 14:47:36 по картцi 5169330508655773 дюбель забивний 100 шт., перфораторне свердло по бетону 2 шт.

06.02.2018   -168,98 UAH Оплата за товари та послуги 01.02.2018 13:57:04 по картцi 5169330508655773 лейка для душа, дюбелі 200 шт.
03.02.2018   -27,68 UAH Оплата за товари та послуги 01.02.2018 11:58:32 по картцi 5169330508655773 прищепки пластмасові
02.02.2018   -230,98 UAH Оплата за товари та послуги 01.02.2018 14:12:52 по картцi 5169330508655773 щітка – ледар 2 шт.

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Січень 2018»

Дата проводки Сумма Валюта Назначение платежа
29.01.2018   -1100,09 UAH оплата згiдно рах/ф NСФ-0000031 вiд 26.01.2018р. за алюмин. профiль для сходiв та гумову вставку -18пог.м. сума 1100,09 грн у т.ч. ПДВ — 20 % 183.35 грн
29.01.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
29.01.2018   -350,00 UAH оплата згiдно рах/ф N7 за замiну електродротiв живлення двигуна на прасувальному катку  сума 350,00 грн. Без ПДВ
29.01.2018   -3630,00 UAH оплата згiдно рах/ф N6 за роботи по підключенню зовнішнього  освiтлення майданчиків молодшої групи №1, середньої групи №4, групи раннього віку №3  сума 3630,00 грн Без ПДВ(натяжка тросовки, установка прожекторів, світильників, вимикачів, коробок, проф.труби та підключення до електромережі)
25.01.2018   -681,52 UAH Оплата за товари та послуги 25.01.2018 13:48:47 по картцi 5169330508655773(матеріали для ремонту зовнішнього  освітлення  майданчиків: зажим, талреп -3шт., трос металополімерний– 40 пог.м, дюбелі– 24 шт.)
24.01.2018   -4745,00 UAH оплата згiдно рах/ф N СФ-0000013 вiд 24.01.2018р. за автоматику запалювання Berteli FT 16 газового котла  сума 4745,00 грн у тч ПДВ — 20 % 790.83 грн.
24.01.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
24.01.2018   -2495,83 UAH оплата згiдно рах/ф NЮ-00000405 вiд 23.01.2018 за електричнi прилади для зовнішнього освітлення  сума 2495,83 грн. у тч ПДВ — 20 % 415.97 грн.(вимикачі-3шт., прожектор-2шт., провід ПВС -83 пог.м, світильник -4шт., гофротруба-75пог.м, коробки-6шт., хомути-2шт.)
23.01.2018   -2733,60 UAH оплата згiдно рах/ф N539 вiд 22.01.2018 за сiк в асс.сума 2733,60 грн у тч ПДВ — 20 % 455.60 грн.
23.01.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
23.01.2018   -1624,08 UAH оплата згiдно рах/ф Nсф-0000024 вiд 22.01.2018 за сосиски «Малючок» 1/г — 20кг. сума 1624,08 грн, в т.ч. ПДВ20% — 270,68 грн.
23.01.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
19.01.2018   -378,42 UAH Оплата за товари та послуги 16.01.2018 12:34:04 по картцi 5169330508655773(замок на вхідні двері групи раннього віку)
18.01.2018   -54,00 UAH Оплата за товари та послуги 17.01.2018 15:47:16 по картцi 5169330508655773(ущільнювач на двері евакуаційного виходу)
17.01.2018 102,00   UAH Платежi населення ;РАХIМОВА НАТАЛЬЯ АКБУЛАТIВНА;;БЛАГОДIЙНI ВНЕСКИ
16.01.2018   -11089,40 UAH оплата хзгiдно рах/ф N ЧП-000001 вiд 11.01.2018 р. за фiле кур. 90кг м’ясо ялов. 39.4 кг. сума 11089,40 грн Без ПДВ
16.01.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
16.01.2018   -730,64 UAH оплата здно рах/ф NЮ-00000234 вiд 15.01.2018р за електротехнiчнi вироби (лампи для зовнішнього та внутрішнього освітлення) сума 730,64 грн ПДВ — 20 % 121.77 грн.
16.01.2018   -893,24 UAH оплата згiдно рах/фNСФ-0000008 вiд 9.01.2018 за сосиски «Малючок» 1/г -11 кг. сума 893,24 грн в тч ПДВ — 20 % 148.87 грн.
16.01.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
16.01.2018   -1368,43 UAH оплата згiдно рах/ф N19 вiд 15.01.2018 за сир твердий. сума 1368,43 грн. У тч., ПДВ — 20 % 228.07 грн.
16.01.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
16.01.2018   -203,00 UAH оплата згiдно договору 14108/22 за телеком. послуги за грудень 2017р сума 203,00 грн, у тч., ПДВ — 20 % 33.83 грн.
16.01.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа