Фінансова звітність

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць  «Липень 2020»

Дата проведення Сума Призначення платежу
02.07.2020 5660.50 Оплата за придбання курячого філе 45кг, яловиче   м’ясо — 20,0 кг.
02.07.2020 390.00 Оплата за ремонт холодильника.
02.07.2020 198.29 Оплата за дослідження рiвня освiтленостi, яскравостi та блискучостi поверхнi — 4шт.
02.07.2020 289.99 Оплата за придбання дверного замка для кабінету логопеда.
03.07.2020 2598.00 Оплата за придбання крану Д80, прокладки Д80, болта М16х65.
07.07.2020 337.99 Оплата за послуги телекомунікацій.
07.07.2020 230.00 Оплата за придбання лампи світлодіодної – 1 шт., петлі пластикової – 4 шт., фіксатора для пластикових дверей – 2 шт., кутки для москітної сітки – 4 шт.
07.07.2020 170.00 Оплата за придбання корму для птахів та папуги – 20 кг.
08.07.2020 40.00 Оплата за придбання муфти пластмасової – 2 шт.
08.07.2020 60.00 Оплата за придбання нашийника для собаки – 1 шт.
08.07.2020 100.00 Оплата за придбання стартового пакету для ДНЗ.
12.07.2020 217.98 Оплата за придбання серцевини для замка – 1шт., пакувальної стрічки – 2 шт., гусака для сместителя – 1шт.
12.07.2020 69.30 Оплата для придбання батарейки пальчикової для термометра – 6 шт., серветок господарських – 2 шт.
27.07.2020 200.00 Оплата за придбання  світильника світлодіодного для кабінету бухгалтера  – 1 шт.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Червень 2020»

Дата проведення Сума Призначення платежу
04.06.2020 200 Оплата за придбання замка навісного – 1 шт., петлі – 4 шт.
04.06.2020 100.00 Оплата за придбання сифону для умивальника – 1 шт.
05.06.2020 411.60 Оплата за придбання сиру кисломолочного 4 кг. 800 гр.
05.06.2020 337.99 Оплата за послуги телекомунікацій.
05.06.2020 32.86 Оплата за придбання корму для собаки — 3кг.
06.06.2020 59.90 Оплата за придбання тканини для прапора– 1м.
09.06.2020 415.50 Оплата за придбання сиру кисломолочного — 5 кг.
09.06.2020 60.70 Оплата за придбання корму для собаки – 3,5 кг.
09.06.2020 200.00 Оплата за виготовлення дублікату ключей – 4 шт.
12.06.2020

 

605.88 Оплата за придбання саморізів для гіпсокартону – 16 уп., дріт оцинкований – 2шт., хомут затяжний – 3 шт., клей цианоакриловий – 1 шт., дюбель с шурупом – 2 уп., клей полімерний – 1 шт.
13.06.2020

 

518.32 Оплата за придбання розетки – 1 шт., труби пластикової – 14 м., коліно – 2 шт., муфти – 6 шт., перехідника – 4 шт., штуцера перехідного – 1 шт., крана – 1 шт., стрічки пакувальної – 1 шт.
16.06.2020 200.00 Оплата за придбання корму для птахів – 18 кг.
17.06.2020

 

4665.40 Оплата за придбання фiле курячого — 30кг, м’яса яловичени -20,3 кг
19.06.2020 104.00 Оплата за придбання електроавтомату – 2 шт.
19.06.202 1000.00 Оплата за профилактику та дезінфекцiю кондицiонера — 2шт.
19.06.2020 610.01 Оплата за придбання  манометру ДМ 05100 — 16 МПа -2шт.
19.06.2020 1868.00 Оплата за придбання водонагрівача – 50л.
19.06.2020 71.35 Оплата за придбання корму для собаки – 3 кг.
23.06.2020 200.00 Оплата за заточку ножів для м’ясорубки – 5 шт.
27.06.2020 53.00 Оплата за послуги нової пошти.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Травень 2020»

Дата проведення Сума Призначення платежу
01.05.2020

 

94.28 Оплата за придбання саморізів – 250 шт., рулетки – 1 шт., дюбелів – 5 шт., заточного кола – 1 шт.
02.05.2020 112.26 Оплата за придбання карнизу – 1 шт.
03.05.2020 893.75 Оплата за придбання портьєри – 1м.85см; тюлі – 1м.40см., тасьми – 3 м.
07.05.2020 337.99 Оплата за послуги телекомунікацій.
13.05.2020 240.47 Оплата за придбання дюбелів до гіпсокартону – 1уп., саморізів – 7 уп., гвинту з гайкою – 20 шт.
13.05.2020 186.00 Оплата за заправку картриджу — 2шт.
14.05.2020

 

870.73

 

Оплата за придбання сітки затиральної – 2 шт., фарби білої — 1 шт. по 2,8 кг., пігмент колор – 1 шт., фарби водоемульсійної – 15 л., шпаклівки – 25 кг.
14.05.2020

 

164.39 Оплата за придбання корму для собаки (крупа, кісточки) – 8 кг.
17.05.2020

 

502.43 Оплата за придбання карнизу – 3 шт., саморізів – 1 уп., водоемульсійної фарби – 5 л., цементу – 1 шт. по 25 кг.
18.05.2020 109.94 Оплата за екологiчний податок (газова топочна) за I квартал 20 р.
19.05.2020 200.00 Оплата за придбання корму для папуг та птахів – 21 кг.
21.05.2020 132.68 Оплата за придбання решітки вентиляційної – 2 шт.
22.05.2020

 

454.73 Оплата за придбання карнизу – 1 шт., фарби водоемульсійної – 1 шт. по 5л., пігмент колор – 1 шт., фарби жовто-коричневої – 1 шт. по 2,8 л.
22.05.2020 1 000 Чистка та дезінфекція кондиціонерів .
24.05.2020

 

100.00 Оплата за придбання картриджу для переключення душа – 1 шт.
25.05.2020

 

719.59 Оплата за придбання – пакетів для сміття – 1 уп., рушників листових одноразових – 9 уп., скребок метолевий – 4 уп., рукавичок латексних – 1 уп., комплекту для прибирання – 1уп., серветки для пола – 4 уп.
28.05.2020

 

30.93 Оплата за придбання батарейок для термометрів (міні пальчик) – 6 шт.
28.05.2020 44.99 Оплата за придбання батарейок (пальчикові) – 4 шт.
29.05.2020 139.96 Оплата за придбання затіняючої сітки – 2 м.
29.05.2020 85.32 Оплата за придбання антимоскітної сітки – 2 м.
29.05.2020

 

985.01 Оплата за придбання поролону —  10мм на 1м., стрічки клейкої жовтої – 2 шт.,  стрічки клейкої синьої – 2 шт., стрічки клейкої зеленої – 2 шт., дозатору для рідкого мила – 3 шт., прапору України – 1 шт., мішків для сміття – 2 уп., рушників паперових листових – 12 уп., наліпки «вхід» — 3 шт., відра з кришкою – 2 шт.
29.05.2020 58.64 Оплата за придбання корму для собаки 3,2 кг.
31.05.2020

 

38.50 Оплата за придбання батарейок (міні пальчик) – 6 шт.

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за місяць «Квітень 2020»

Дата проведення Сума Призначення платежу
01.04.2020 2206.66 Оплата за придбання  плінтусу – 1 шт., заглушки к плінтусу – 2 уп., бокоріза – 1 шт., полотна ножовочного – 4 шт., розчинника – 2 шт. по 1 л., фарби бежевої – 3 шт., по 2,8 кг., фарби білої – 10 шт., по 2,8 кг., кута зовнішнього – 2 шт., кута внутрішнього – 2 шт.
01.04.2020 180.00 Оплата за придбання батарейок – 8 шт.
01.04.2020 1000.00 Оплата за придбання дроту – 8 м., гофри металевої – 8 м., зажимів пластикових – 20 шт., сифону для умивальника – 1 шт.
02.04.2020 1714.11 Оплата за придбання валика – 1 шт., ручки для валика – 1 шт., заглушки для плінтуса – 6 уп., шпалер вінілових -2 шт., кутів універсальних – 2 шт.
03.04.2020 104.40 Оплата за придбання шнура бавовняного – 10 м.
03.04.2020 57.96 Оплата за придбання ламінату – 2 шт.
03.04.2020 673.98 Оплата за придбання годинника на стіну – 1 шт., світильника – 2 шт., лампи світлодіодної – 4 шт., фарби дерево захисної – 1 шт.
03.04.2020 2070.00 Оплата за придбання шпалер вінілових – 3 шт.
03.04.2020 200.00 Оплата за придбання муфти з’єднувальної – 2 шт., пакувальної стрічки – 2 шт., корму для папуг – 20 кг.
04.04.2020 939.96 Оплата за придбання фарби бежевої – 1 шт. по 2,8 кг., фарби білої – 2 шт. по 2,8 кг., фарби червоної – 1 шт. по 2,8 кг., пензлів плоских – 2 шт., клею універсального – 2 шт., пігменту колор – 1 шт., дюбеля розпірного – 1 уп., кута оздоблювального – 1 шт., кута зовнішнього – 4 шт. по 2,5 м.
07.04.2020 337.99 Оплата за послуги телекомунікацій.
07.04.2020 840.00 Оплата за пiдключення плити електричної.
09.04.2020 1218.16 Оплата за придбання засобу для чищення – 1 шт. по 5 л., клею для шпалер – 2 шт., шпалер – 3 шт., фарби бежевої – 2 шт. по 2,8 кг., кута універсального – 4 шт.
10.04.2020 862.20 Оплата за придбання серветок – 2 уп., мила – 6 шт., губки кухонної – 2 уп., засобу для унітазу – 2 шт., рукавичок – 1 уп., засобу для миття посуду – 2 шт.
10.04.2020 87.97 Оплата за придбання корму для собаки – 6,5 кг.
12.04.2020 2389.62 Оплата за придбання фото рамки – 15 шт., клею прозорого – 3 шт., розчинника – 1 шт. по 1 л., фарби білої – 8 шт. по 2,8 кг., вапна – 5 шт. по 3 кг., кута універсального – 9 шт.
16.04.2020 800.00 Оплата за придбання конектора для поливу – 1 шт., адаптера для поливу – 1 шт., шланг – 8 м.
18.04.2020 1771.14 Оплата за придбання розчинника — 1 шт. по 1л., пензля – 2 шт.,  фарби синьої – 2шт. по 2,8 кг., фарби жовтої – 1 шт. по 2,8 кг., фарби чорної – 3 шт. по 2,8 кг., фарби білої – 5 шт. по 2,8 кг., фарби червоної – 1 шт. по 2,8 кг.
19.04.2020 155.96 Оплата за придбання крану шарового – 2 шт.
24.04.2020 111.00 Оплата за придбання кори декоративної – 1 уп. по 10 кг.
24.04.2020 406.17 Оплата за придбання дроту оцинкованого – 100м., круга зачесного – 2 шт., вентиля кульового – 1 шт., цемента – 1 шт. по 25 кг.
24.04.2020 117.43 Оплата за придбання корму для собаки та кролика – 10кг.
29.04.2020 100.00 Оплата за придбання петлі дверної – 2 шт.
30.04.2020 766.80 Оплата за придбання свердла по металу – 2 шт., вапна – 1 шт. по 4 кг., фарби зеленої – 3 шт. по 2,8 кг., лаку акрилового – 1 шт. по 0,9 кг.

 

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Березень 2020»

Дата проведення Сума Призначення платежу
02.03.2020 2227.61 Оплата за придбання сосисок «Малючок» 1/г — 24.25кг.
04.03.2020 11366.00 Оплата за придбання фiле курячого — 60кг, хек -10кг, м’ясо яловиче — 40кг.
04.03.2020 900.00 Оплата за придбання брусу дерев’яного – 4 шт., клею  «дракон» — 1 шт., корму для папуг – 15 кг.
06.03.2020 337.99 Оплата за телекомпослуги
11.03.2020

 

9210.00 Оплата за придбання комплекта меблiв для роздягальнi (колiр вiльха).
13.03.2020 1200.80 Оплата для придбання світлодіодних ламп – 20 шт.
15.03.2020 118.42 Оплата для придбання саморізів – 150 шт., гвинту з гайкою – 15 шт., вапняної пасти – 3 уп. по 3 кг.
18.03.2020 3964.52 Оплата для придбання пензлів – 5 шт., валиків – 2 шт., колор – 5 шт., фарби водоемульсійної – 5 шт. по 10 кг., фарби емаль – 1 шт. по 2,8 кг., лиштви – 10 шт.
21.03.2020 201.30 Оплата за придбання лампи розжарювання для оверлока – 1 шт., фарби емаль чорної – 1 шт. по 2,8 кг., батарейки – 1 уп.
23.03.2020

 

20000.00 Оплата за придбання комплекта меблiв для роздягальнi (колiр вiльха).
23.03.2020 71.57 Оплата за придбання корму для собаки: крупа – 4 кг., кістки – 1 кг.
26.03.2020 300.00 Оплата за доставку будматеріалів.
27.03.2020 3180.28 Оплата за придбання лінолеуму – 21,5 м2, клею для лінолеуму – 1 шт., шпалер – 5 шт., плінтуса – 7 шт.
27.03.2020 2535.71 Оплата за придбання фарби водоемульсійної – 2 шт. по 10 л., фарби емаль білої – 3 шт. по 2,8 кг., фарби емаль чорної – 1 шт. по 2,8 кг., клею для шпалер – 2 шт.
28.03.2020 3118.49 Оплата за придбання карнизу – 1 шт., фарби водоемульсійної – 3 шт. по 10 л., розетки – 4 шт., вимикач – 1 шт., розчинника для фарби – 1 шт., фарби білої – 3 шт. по 2,8 кг., фарби бежевої – 8 шт. по 2,8 кг., шпаклівки – 1 шт. по 10 кг.
28.03.2020 5209.48 Оплата за придбання клею для шпалер – 2 шт, плінтуса – 13 шт., карнизу трубчастого – 2 шт., дюбель з шурупом – 1 шт., шпалери вінілові – 7 шт., фінішної шпаклівки – 2 шт. по 5 кг.
29.03.2020 1118.72 Оплата за придбання фарби емаль білої – 5 шт. по 2,8 кг., заглушки для плінтусів – 2 шт., пігмент колор – 1 шт., кут оздоблювальний – 2 шт., шпаклівка для дерева – 1 шт., з’єднання для плінтусів – 7 шт., кут зовнішній для плінтусів – 2 шт., кут внутрішній для плінтусів – 1 шт., заглушки самоклеючі – 4 уп.

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Лютий 2020»

Дата проведення Сума Призначення платежу
02.02.2020 255.00 Оплата за придбання тканини – 3 м.
04.02.2020 2740.34 Оплата за придбання сиру твердого -13,774кг.
04.02.2020 2020.92 Оплата за придбання сосисок «Малючок» 1/г — 22кг.
05.02.2020 7648.20 Оплата  за придбання м’яса яловичини в/г.-60.7кг.
05.02.2020 8424.00 Оплата  за придбання фiле кур.-90кг.
06.02.2020 480.00 Оплата за поточний ремонт духової шафи
06.02.2020 400.00 Оплата за придбання пелюстки гумової -1 шт., гофри -1 шт., корм для птахів – 19 кг., поштове відправлення.
07.02.2020 607.76 Оплата за придбання лампи світлодіодної – 10 шт., розетки – 1 шт., свердло по металу – 4 шт., саморізів — 150 шт.
07.02.2020 382.00 Оплата за заправку та ремонт  картриджей -3шт.
07.02.2020 717.80 Оплата за придбання чорнил EPSON L100/200 для БФП (набiр) -5шт.
07.02.2020 337.99 Оплата за телеком. послуги
11.02.202 576.00 Оплата за ремонт холодильної шафи.
14.02.2020 100.50 Оплата за придбання губки металевої – 4 шт., серветки для прибирання – 2 шт., мило – 2 шт., папір – 3 уп.
14.02.2020 252.47 Оплата за придбання лампочок світлодіодних – 4 шт., дозатору для рідкого мила – 1шт., ізоляційної стрічки – 2шт.
14.02.2020 1756.08 Оплата за проведення замірів рівня освітлення в групах ДНЗ, температури повітря, вологості
18.02.2020 2020.92 Оплата за придбання сосисок «Малючок» 1/г — 22,00 кг.
18.02.2020 2058.34 Оплата за придбання сиру твердого -10.346 кг.
18.02.2020 5616.00 Оплата за придбання фiле кур.-60кг.
18.02.2020 59.05 Виплата екологiчного податку за IV квартал 19 р.
18.02.2020 360.00 Оплата за придбання журналу бракеражу готової продукцiї-10шт, обкладинка для журналiв -6шт.
19.02.2020 89.00 Оплата за придбання рукавичок гумових – 5 п.
28.02.2020 466.09 Оплата за придбання змішувачу для кухні – 1 шт.
28.02.2020 220.00 Оплата за придбання губки кухонної – 2 уп., серветки універсальної – 2 уп., рушника одноразового -2 уп., скребок – 5 шт.

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Січень 2020»

 

Дата проведення Сума Призначення платежу
08.01.2020

 

285.00 Оплата за послуги телеком.
08.01.2020

 

200.00 Оплата за придбання гвинтів, гайки -10 шт., запірна арматура – 4 шт., засіб від тарганів – 2 шт., щітка для прибирання – 1 шт., шприц для клею – 1 шт.
10.01.2020

 

280.16 Оплата за придбання розетки – 2 шт., коробка розподільник – 2 шт., дріт ПВХ – 2 м., електричний автомат – 1 шт., трійник для води – 1 шт., заглушка внутрішня – 1 шт., коробка для автомату – 1 шт.
10.01.2020

 

200.00 Оплата за придбання клею АКФ – 1 шт.
15.01.2020

 

916.87 Оплата за придбання праски Філіпс – 1 шт., мастило – 1 шт.
16.01.2020

 

5103.00 Оплата за придбання м’яса яловичини — 40,5кг.
16.01.2020

 

5616.00 Оплата за придбання  фiле кур.- 60кг.
17.01.2020

 

200.00 Оплата за поштове відправлення – 2 шт.
19.01.2020

 

375.36 Оплата за придбання катріджа для води – 2 шт., герметик – 1 шт., столярний клей – 2 шт., пістолет для герметика – 1 шт.
20.01.2020

 

73.58 Оплата за придбання батарейки (крона) – 2 шт.
21.01.2020

 

340.00 Оплата за придбання картки-довідки – 200 шт.
28.01.2020

 

2799.00 Оплата за придбання відра з кришкою – 4 шт., фартух – 10 шт., каструля алюмінієва – 20 л. 1 шт.
28.01.2020

 

375.00 Оплата за ремонт турбинки – 1 шт.
28.01.2020

 

85.50 Оплата за придбання одноразових халатів – 5 шт., бахіл – 5 шт., беретів – 5 шт.
29.01.2020

 

2017.00 Оплата за придбання мила господарського – 60 шт., сода кальценірована – 70 шт.

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Грудень 2019»

 

Дата проведення Сума Призначення платежу
02.12.2019

 

-539.88 оплата за придбання брудозахисного покриття —  2 шт.
03.12.2019 -1 355.15 оплата за придбання сиру твердого -7,246 кг.
04.12.2019 -3 833.84 оплата за придбання свiтлодiодних світильників — 8 шт.
05.12.2019 -1 479.50 оплата за придбання яблук — 90 кг.
05.12.2019 -285.00 оплата за послуги телеком.
06.12.2019 -208.00 оплата за придбання дроту — 20 м., шурупів — 100 шт.
06.12.2019 -8 424.00 оплата за придбання фiле курячого — 90кг.
06.12.2019 -5 153.40 оплата за придбання м’ясо яловичини в/г -40,9 кг.
10.12.2019 -2 181.67 оплата за придбання сосисок «Малючок» 1/г -23,75 кг.
11.12.2019 -630.00 оплата за придбання гігрометрів — 2 шт.
12.12.2019 -2 470.37 оплата за придбання сиру твердого -13.017 кг.
12.12.2019 -8 424.00 оплата за придбання фiле курячого — 90кг.
12.12.2019 -300.00 оплата за придбання журналу «Логопед» — 6 шт.
16.12.2019 -2 200.00 оплата за придбання ламп свiтлодiодних трубчастих L-1200-6400-13 Т8 18Вт G13 — 40шт.
18.12.2019 -900.00 оплата за придбання вогнегасників ВП-5 (ОП-5) -2шт.
21.12.2019 -400.00 оплата за придбання ланцюгу — 5 м, корму для папуг — 19 кг., карабін — 1 шт.
23.12.2019 -3 300.00 оплата за придбання бойлеру AQUAHOT 50L 1.5кВт та монтажний комплект.
23.12.2019 -200.00 оплата за придбання нашийнику — 1 шт., трубки термоусадки — 1 шт., скотч малярний — 1 шт.
25.12.2019 -253.00 оплата за придбання ламп свiтлодiодних — 10 шт.
25.12.2019 -234.44 оплата за придбання штуцера для води — 2 шт., кутока для води — 1 шт., крану — 1 шт., стрічки тефлонової — 1 шт., клей селеконовий — 1 шт., герметик — 1 шт.
25.12.2019 -269.28 оплата за придбання ущільнювальної прокладки 6 шт., шлангу — 1 шт., крану для води — 1 шт.
26.12.2019 -2 165.00 оплата за придбання конфорки до електроплити -1шт.

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Листопад 2019»

 

Дата проведення Сума Призначення платежу
01.11.2019

 

-300.00 оплата за ремонт сушильної машини
05.11.2019

 

-285.00 оплата за надання послуг телеком.
07.11.2019

 

-8424.00 оплата за придбання курячого фiле-90кг.
07.11.2019

 

-8429.40 оплата за придбання м’ясо яловичини -66,9кг.
07.11.2019

 

-400.00 оплата за придбання катриджу для води -1 шт., антикорозійної речовини – 1 шт.
07.11.2019

 

-3199.00 оплата за придбання шуруповерта – 1шт.
08.11.2019

 

-800.00 оплата за виклик машини для вивезення листя
14.11.2019

 

-2369.68 оплата за придбання інвентарю для прибирання: швабри, віники, совки – 29 од.
17.11.2019

 

-297.80 оплата за придбання світлодіодних ламп – 10 шт.
17.11.2019

 

-17.30 оплата за придбання туалетного паперу – 2 шт., серветки – 1 шт.
17.11.2019

 

-385.50 оплата за придбання клею для плитки – 75 кг.
19.11.2019

 

-8424.00 оплата за придбання курячого фiле -90кг.
22.11.2019 -204.00 оплата за ремонт пральної машини.

 

28.11.2019

 

-11990.00 оплата за монтаж  домофона -1 комплект.

 

Form_f4_3 - 0001Form_f4_3 - 0002Form_f4_3 - 0003

Виписка з рахунку № 26007053225204

«КАТЮША 148 БФ» за місяць «Жовтень 2019»

 

Дата проведення Сума Призначення платежу
01.10.2019

 

-14280.00 оплата за встановлення системи контроля доступу (домофон)
01.10.2019

 

-300.00 оплата за поточний ремонт електричної плити – 1 шт.
03.10.2019

 

-400.00 оплата за придбання корму для папуг – 19 кг., ошийника для собаки – 1 шт., порошка для знищення тарганів – 2 шт.
04.10.2019 -8049.60 оплата за придбання курячого філе — 86кг.
06.10.2019

 

-300.00 оплата за придбання термометру для холодильника – 3 шт.
07.10.2019 -285.00 оплата за телеком. послуги
09.10.2019

 

-3200.00 оплата за придбання бойлера AQUAHOT верт.50л та монтажний комплект 1шт.
09.10.2019 -11232.00 оплата за придбання курячого фiле-120кг.
10.10.2019 -1440.00 оплата за ремонт плити електричної – 1 шт.
11.10.2019

 

-3818.00 оплата за прибдання будiвельних матерiалів: фарба чорна 2,8 кг., метал – 4 кв.м., металопрофіль – 15м., замок – 1 шт.
15.10.2019

 

-1992.00 оплата за придбання плитки тротуарної «Кирпич»*4,0 сiра. -12 кв.м.
15.10.2019 -7340.00 оплата за рiчну пiдписку журналiв — 8шт.
16.10.2019

 

-5735.00 оплата за придбання плитки тротуарної «Кирпич»*4,0 сiра. -37 кв.м.
17.10.2019 -7911.00 доплата за придбання стелажів – 2 шт.
17.10.2019

 

-400.00 оплата за придбання посібника «Інклюзія в ЗДО» — 1шт., «Дошкільна освіта» — 1шт., «Вихователь інклюзивної освіти» — 1 шт.
18.10.2019 -1020.00 оплата за придбання цементу-12шт.
21.10.2019

 

-200.00 оплата за придбання: швабри – 2 шт., вилки електричної – 2 шт., розетки – 1 шт.
28.10.2019 -765.00 оплата за придбання цементу-9шт.
29.10.2019

 

-900.00 оплата за замовлення машини для вивезення сміття, дублікат ключів від підвалу – 1 шт.
30.10.2019

 

-456.61 оплата за придбання крану для води – 1 шт.,фум-ленти – 2 шт., серцевини – 2 шт., фарби – 2,7 кг. 1 шт.
31.10.2019

 

-4690.00 оплата за придбання БФП А4 Epson L3100-1шт та чорнило L100/200 -2 шт.

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Вересень 2019»

 

Дата проведення Сума Призначення платежу
02.09.2019

 

-3000.00 оплата за придбання бойлера AQUAHOT 50л та монтажний комплект.
04.09.2019 -88.00 оплата за заправку картриджу
04.09.2019

 

-169.21 оплата за придбання батарейки – 8 шт., скребок —  5 шт.
04.09.2019 -200.00 оплата за придбання корму для папуг 19 кг.
04.09.2019 -400.00 оплата за придбання світильника – 1 шт.
05.09.2019 -1089.68 оплата за придбання засобів для миття унітазів – 2 шт., рушник паперовий – 6 шт., ганчірки – 3 шт., губки – 3 шт.
06.09.2019 -127.20 оплата за виготовлення брошури -2шт.
06.09.2019 -285.00 оплата за послуги телеком
09.09.2019

 

-1200.00 оплата за придбання дюбелів – 20 шт., розетка – 6 шт., мембрана – 2 шт., дріт – 20 м., вапно – 8 кг.
13.09.2019

 

-21060.00 оплата за придбання вхiдних дверей 1340*2020 1 шт.
13.09.2019

 

-400.00 оплата за придбання засобів від тарганів – 5 шт., віник – 2 шт.
20.09.2019

 

-1156.70 оплата за придбання ламп – 34 шт., сместитель для кухні – 1 шт.
23.09.2019

 

-3714.34 оплата за алюм. профiль для сходiв -18шт та гумову вставку-54 пог.м.
23.09.2019 -5616.00 оплата за придбання фiле кур. -60кг.
23.09.2019

 

-4000.00 предоплата за придбання стелажу в коморі харчоблоку
25.09.2019

 

-79.17 оплата за придбання цементу 25 кг. —  1шт.
27.09.2019

 

-7480.00 оплата за придбання ламбрекену 8,5м -1шт.
28.09.2019 -728.84 оплата за придбання шурупів – 150 шт., саморізів – 240 шт., клапан – 2 шт., кран-букса – 2 шт., кран – 2 шт.,
30.09.2019 -88.00 оплата за заправку картриджа.

 

 

Виписка з рахунку № 26007053225204

«КАТЮША 148 БФ» за  «Серпень 2019»

 

Дата проведення Сума Призначення платежу
01.08.2019 -400.00 Оплата за придбання корму для птахів – 23 кг., гель від мурах – 5 шт.
07.08.2019 -9700.00 Оплата за придбання плитки тротуарної «Ст/город»-60кв.м
08.08.2019 -285.00 Оплата  за послуги телеком.
09.08.2019 -880.00 Оплата  за придбання цементу М-400(25кг) — 10шт.
14.08.2019 -10969.86 Оплата за придбання дитячих меблів (наборів) -5шт.
14.08.2019 -21060.00 Оплата за придбання вхідних дверей 1 шт.

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць

 «Липень  2019»

Дата та час операції Призначення платежу Сума
03.07.2019

 

оплата згiдно рах/ф N00488 вiд 02.07.2019 р. за плитку тротуарну «Ст/город» 60м2. сума 9700,00 грн Без ПДВ -9700,00
04.07.2019

 

оплата згiдно рах/ф NЧПК-000231 вiд 03.07.2019 р. за цемент М-400-15шт. сума 1237,50 грн. Без ПДВ -1237,50
08.07.2019

 

оплата згiдно Рахунку-акту

N4833000000141082.5.2019 за телеком. послуги за червень 2019 згiдно з договором N14108/22. сума 285 грн у тч ПДВ20% — 47,50грн.

-285,00
09.07.2019

 

оплата згiдно рах/ф NСФ-0000250 вiд 08.07.2019 р за сосиски «Малючок» 1/г -12,9кг. сума 1167,50 грн., у тч ПДВ20%-194,58 грн. -1167,50

 

10.07.2019

 

Доставка піску 1200,  корм для папуг -1400,00
11.07.2019

 

Гусак для сместителя, шайба 10 шт., гайка 10 шт. -124,00
12.07.2019

 

оплата згiдно рах/ф N69 вiд 12.07.2019 р. за Журнали щоденного вiдвiдування ДНЗ-6шт. сума 210,00 грн Без

ПДВ

-210,00
15.07.2019

09:26

оплата згiдно рах/ф N4154 вiд 12.07.2019 р за тонер HP та заправку картриджу. сума 83,00 грн, у тч ПДВ20%-13,83 грн. -83,00
15.07.2019

 

оплата згiдно рах/ф N4156 вiд 12.07.2019 р. за чорнило EPSON L100/200 black — 2шт. сума 260,00 грн, у тч ПДВ20%-43,33 грн. -260,00
15.07.2019

 

оплата згiдно рах/ф NЧП-000030 вiд 09.07.2019р. за м’ясо яловиче в/г -48,2 кг. сума 6073,20 грн Без ПДВ -6073,20

 

17.07.2019

 

Доставка піску -1200,00
19.07.2019

 

Засіб від тарганів і муравьїв -200,00
23.07.2019

 

оплата  згiдно рах/ф NЧПК-000251 вiд 22.07.2019 р. за

Цемент М-400(25кг) — 20шт. сума 1590,00 грн., Без

ПДВ

-1590,00
23.07.2019

 

оплата згiдно рах/ф N00594 вiд 23.07.2019 р за плитку тротуарну «Ст/город»-90кв.м   сума 14010,00 грн Без

ПДВ

-14010,00
24.07.2019

 

оплата згiдно рах/ф NЧП-000033 вiд 22.07.20198 за фiле кур -30 кг. сума 2808,00 грн Без ПДВ -2808,00
24.07.2019

 

оплата згiдно рах/ф N4373 вiд 24.07.2019 р. за канцтовари. сума 196,00 грн, у тч ПДВ 20%-32,67 грн -196,00
25.07.2019

 

Демонтаж та монтаж водонагрівача -500,00

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Червень 2019»

Дата проводки Сумма Назначение платежа
27.06.2019  

-1894,15

Оплата за проведення перевiрки вагiв-5шт.
20.06.2019  

-11004,60

Оплата за придбання м’яса яловиче -44.1кг та фiле кур.-60 кг.
19.06.2019  

-1200,00

Оплата за придбання піску – 6 т.
17.06.2019  

-1554,00

Оплата за придбання цементу – 14 мішків
14.06.2019  

-293,38

Оплата за придбання серцевини до замка – 2 од.
13.06.2019  

-9272,00

оплата за придбання тротуарної плитки «Ст/город» 2,5′ -57 кв.м,
13.06.2019  

-525,00

Оплата за придбання журналів бракеражу
13.06.2019  

-280,55

Оплата за придбання мітел – 5 од.
13.06.2019  

-1600,00

Оплата за придбання чорнозему – 6 т., корм для птахів – 19 кг.
10.06.2019  

-1837,24

оплата за придбання сосисок «Малючок» 1/г -20,3кг.
07.06.2019  

-285,00

Оплата за  послуги інтернету та телефонного зв’язку
07.06.2019  

-4266,96

Оплата за придбання декоративних фігур – 5 од., ножиці садові – 1 од.
06.06.2019  

-95,00

Оплата за виготовлення брошури – 1од.
06.06.2019  

-749,00

Оплата за ремонт холодильної шафи.
05.06.2019  

-1200,00

Оплата за придбання піску – 6 т.
05.06.2019  

-1482,00

Оплата за придбання цементу – 18 мішків по 25 кг.
05.06.2019  

-10563,60

Оплата  за придбання м’яса яловиче в/г — 40,6кг та фiле кур.-60кг.
05.06.2019  

-5712,00

Оплата за придбання тротуарної плитки «Ст/город»- 28м2.
03.06.2019  

-2211,00

Оплата за придбання тротуарної плитки «Старый город»-9м3.

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць

 «Травень  2019»

Дата проводки Сумма Назначение платежа
28.05.2019 -75,00 оплата згiдно рах/ф N3066 вiд 27.05.2019р за подушку штемп.-1шт. сума 75,00 грн У тч ПДВ — 20 % 12.50 грн.
28.05.2019 -78,00 оплата згiдно рах/ф N3065 вiд 27.05.2019 р. за заправку картриджу. сума 78,00 грн у тч ПДВ — 20 % 13.00 грн.
25.05.2019 -200,00 Рейка дерев’яна 8м по 7грн., штапик 10м по 8грн., куточок 5 шт. по 5грн.
24.05.2019 -940,00 Оплата згiдно рах/ф N22 вiд 23.05.2019 за дiагностику i поточний ремонт кондицiонерiв Samsung, Midea. сума 940,00 грн Без ПДВ
23.05.2019 -525,00 оплата згiдно рах/ф N22 вiд 22.05.2019р. за скло 1074х700мм -2шт. сума 525,00 грн Без ПДВ
16.05.2019 -2200,00 Фарба Бел інка
16.05.2019 -1619,00 Фарба масляна  Емаль 38 кг, розчинник для фарби
15.05.2019 -300,00 Ремонт дрелі (пускова кнопка) – 250грн., проволока в’язальна  50м на 50грн.
15.05.2019 -1000,00 Розсада квітів – 40шт., заточка ножів для м’ясорубки
14.05.2019 -5448,00 оплата згiдно рах/ф NЧП-000019 вiд 14.05.2019 за фiле кур -60 кг. сума 5448,00 грн Без ПДВ
13.05.2019 -238,80 Лампи накалювання 20 шт.
13.05.2019 -5115,60 оплата згiдно рах/ф NЧП-000017 вiд 13.05.2019 р. за м’ясо яловиче в/г-40,6 кг. сума 5115,60 грн Без ПДВ
13.05.2019 -1918,68 оплата згiдно рах/ф NСФ-0000171 вiд 13.05.2019 р за сосиски «Малючок» 1/г -21,2кг. сума 1918,68 грн., у тч ПДВ20%-319,78 грн.
10.05.2019 -2347,98 Квіти та зелені насадження
10.05.2019 -778,20 Вазони, газонна трава
08.05.2019 -6530,00 оплата згiдно рах/ф N15 вiд 07.05.2019 р. за улаштування скатної кровлi тамбура блоку «А» ДНЗ N148. сума 6530,00 грн Без ПДВ
08.05.2019 -500,00 Корм папугам -245грн., ткань двухниткова 2,3м на 218,50 грн.
07.05.2019 -285,00 оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.4.2019 за телеком. послуги за квiтень 2019 згiдно з договором N14108/22. сума 285,,00 грн у тч ПДВ20% — 47,50грн.

 

Выписка по счету № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за «КВІТЕНЬ 2019»

 

Дата проводки Сумма Назначение платежа
26.04.2019 -629,00 Миючи засоби
16.04.2019 -22,62 Пальчикові батарейки
16.04.2019 -78,00 оплата згiдно рах/ф N2267 вiд 16.04.2019 р за заправку картриджу. сума 78,00 грн у тч ПДВ — 20 % 13.00 грн.
15.04.2019 -2289,76 оплата згiдно рах/ф NСФ-0000141 вiд 15.04.2019р за сосиски «Малючок» 1/г -25,3кг. сума 2289,76 грн., у тч ПДВ20%-381,63грн.
15.04.2019 -4086,00 оплата згiдно рах/ф NЧП-000013 вiд 15.04.2019 за фiле кур -45 кг. сума 4086,00грн Без ПДВ
12.04.2019 -4700,00 Квіти, добриво
11.04.2019 16034,00 оплата згiдно рах/ф N13 вiд 10.04.2019 р. за поточний ремонт тамбура блоку (А) ДНЗN148. сума 16034,00 грн. Без ПДВ
10.04.2019 -331,01 Фарба емаль – 6 банок
10.04.2019 -1124,04 Шланг для поливу -25м, пістолет для поливу
09.04.2019 -10252,80 оплата згiдно рах/ф NЧП-000010 вiд 08.04.2019р. за м’ясо яловиче в/г -40,3 кг. та фiле куряче -60кг. сума 10525,80 грн. Без ПДВ
08.04.2019 -285,00 оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.3.2019 за телеком. послуги за березень 2019 згiдно з договором N14108/22. сума 285,,00 грн у тч ПДВ20% — 47,50грн.
07.04.2019 -50,00 Корм для птахів
05.04.2019 -314,00 Фарба-емаль – 3 шт, кісточки -4шт, розчинник – 1шт
04.04.2019 -200,00 Проволока в’язальна, свердло, гайки, болти
04.04.2019 -200,00 Корм для папуг
04.04.2019 -1818,00 оплата згiдно рах/ф N13 за електровимiрювання в ДНЗN148. сума 1818,00 грн Без ПДВ
02.04.2019 -1600,00 Кухонний інвентар

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць

 «Березень  2019»

Дата проводки Сума Призначення платежу
28.03.2019 -1358,38 Газонна трава, добриво, квіти
26.03.2019 -100,00 Комплектуючі до вогнегасників( раструб та 2 шланги)
26.03.2019 -179,00 оплата згiдно рах/ф N1784 вiд 26.03.19р за заправку та ремонт куртриджу. сума 179,00 грн, у тч ПДВ20%-29,83 грн.
26.03.2019 -250,00 оплата згiдно рах/ф N1785 вiд 26.03.19р. за чорнило EPSON L100/200 — 2шт. сума 250,00 грн, у тч ПДВ20%-41,67 грн.
24.03.2019 -3447,24 Садовий інвентар(секатор, ножівка, корзина плетена, рукавички, культиватор, добриво, газонна трава,шпагат
23.03.2019 -56,97 Ізвесткова паста 3шт.
22.03.2019 -65,80 Розпалювач для деревини 2шт.
22.03.2019 -10251,00 оплата згiдно рах/ф N12 вiд 22.03.2019 р. за поточний ремонт тамбура блоку «А» ДНЗN148. сума 10251,00 грн Без ПДВ
20.03.2019 -2148,34 Будівельні матеріали для ремонту  тамбура
18.03.2019 -2578,00 Будівельні матеріали для ремонту фасадного крильця
15.03.2019 -10582,50 оплата згiдно рах/ф NЧП-000006 вiд 14.03.2019р за м’ясо ялович в/г -40,75 кг та фiле куряче -60кг. сума 10582,50 грн. Без ПДВ
13.03.2019 -273,36 Секатор
12.03.2019 -600,00 Засіб для гризунів, шланг для підвода води, герметик 2шт., змішувач для води
07.03.2019 -7660,66 Цемент 25 кг – 3 мішка, мраморна  крошка на стіни -4 відра, буд.матеріали
07.03.2019 -504,52 Буд.матеріали для ремонту тамбура Блок А(шпаклівка, ґрунтовка)
07.03.2019 -6491,65 Плитка для полу та на стіни
07.03.2019 -881,28 Клейонка 12 м на харчоблок
05.03.2019 -285,00 оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.2.2019 за телеком. послуги за лютий 2019 згiдно з договором N14108/22. сума 285,,00 грн у тч ПДВ20% — 47,50грн.
05.03.2019 -2280,70 оплата згiдно рах/ф NСФ-0000084 вiд 05.03.2019 р. за сосиски «Малючок» 1/г — 25,2кг. сума 2280,70 грн, у тч ПДВ20%-380,12 грн.
04.03.2019 -5215,55 оплата згiдно рах/ф N23 вiд 01.03.2019 за будiвельнi матерiали. сума 5215,55 грн Без ПДВ
01.03.2019 -7993,20 оплата згiдно рах/ф NЧП-000005 вiд 01.03.2019р. за м’ясо яловиче в/г -20,20 кг та фiле куряче -60,0 кг. сума 7993,20 грн Без ПДВ

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Лютий 2019»

Дата проводки Сума Призначення  платежу
27.02.2019 -9205,00 оплата згiдно рах/ф N85 вiд 27.02.2019р. за будiвельнi матерiали. сума 9205,00 грн., Без ПДВ
22.02.2019 -200,00 Силіконові прокладки 10 шт.по 3,70грн., ключ до фільтра 1шт. по 40 грн., заглушка для води ¼ 4 шт по 12грн., картридж на кран 2шт. по 38 грн.
21.02.2019 -320,00 оплата згiдно рах/ф NСФ-0000036 вiд 21.02.2019 за ДI-Хлор банка 300т/кг. сума 320,00 грн. у тч ПДВ 20%-53,33 грн.
21.02.2019 -51,70 Круг лепестковий (шліфований) 2шт.
19.02.2019 -200,00 Корм папугам
18.02.2019 -3150,00 оплата згiдно рах/ф N0-00000013 вiд 14.02.2019 р. за Бойлер Atlantic OPRO VM50D з монтажним комлектом. сума 3150,00 грн. Без ПДВ
15.02.2019 -233,46 Шланг для смесителя 2шт., картридж для смесителя 1шт., ричаг для смесителя, саморези 50шт.
12.02.2019 -90,00 оплата згiдно рах/ф N9 за журнали медичного контролю -3шт. сума 90 грн Без ПДВ
08.02.2019 -90,00 Фільтр для очистки води 5шт. по 18грн.
07.02.2019 -350,04 Лампа накалювання 20шт., кран для води 81 грн., сіфон для умивальника 2шт. по 59 грн.
05.02.2019 -18,00 Кімнатний термометр
05.02.2019 -285,00 оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.1.2019 за телеком. послуги за сiчень 2019 згiдно з договором N14108/22. сума 285,,00 грн у тч ПДВ20% — 47,50грн.

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Січень 2019»

Дата проводки Сумма Назначение платежа
23.01.2019  

-430.03

Оплата за придбання миючих засобів: пральний порошок – 1 шт., рідке мило – 1 шт., засіб для миття посуду – 1 шт., капсули для прання – 1 шт., серветки – 1 шт.
22.01.2019  

-300.00

Оплата за придбання корму для птахів – 10 кг., та картки-довідки – 180 шт.
22.01.2019  

-49.00

Оплата за придбання фарби — 1 шт.
22.01.2019  

-1115.89

Оплата за товари для ремонту котла: уголок – 1 шт., контргайка – 16 шт., кран- 1 шт., кран кульовий – 1 шт.,
17.01.2019  

-78.00

оплата за заправку картриджа – 1 шт.
10.01.2019  

-252.97

оплата за телеком. послуги

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

за грудень 2018

Дата проводки Сумма Назначение платежа
27.12.2018  

-1766.12

Оплата за тен для варочного котла
27.12.2018  

-3750.00

Оплата за улаштування скатноi кровлi на тамбурі центрального входу блоку (Б)
23.12.2018  

-335.75

Оплата за шпінгалет, рулетку, засувку  на вхідні двері
20.12.2018  

-750.00

Оплата за замiну ТЕН  для  пральної машини Ariston.
18.12.2018  

-113.90

Оплата за придбання мила, серветок
12.12.2018  

-4141.41

Оплата за  придбання тротуарної плитки
12.12.2018  

-189.29

Оплата за придбання досок для ремонту тамбура
12.12.2018  

-837.94

Оплата за придбання плитки
12.12.2018  

-2116.33

Оплата за придбання плитки
06.12.2018  

-248.00

оплата за телеком. послуги
06.12.2018  

-850.00

оплата за  обслуговування  комп’ютерної програми харчування для ДНЗN148
01.12.2018  

-585.00

Оплата за придбання цементу

 

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Листопад 2018»

Дата проводки Сумма Назначение платежа
30.11.2018 -627.10 Оплата за будівельні матеріали хрестики для плитки, затірка для плитки
30.11.2018 -12997.00 Оплата за придбання 2 пилососів, стекломийка
30.11.2018 -7612.03 Оплата за плитку для ремонту евакуаційного виходу
27.11.2018 -5040.74 оплата за будiвельнi матерiали: металочерепиця.
27.11.2018 -1714.20 Оплата за дошку та цвяхи.
22.11.2018 -457.57 Оплата за лампочки
21.11.2018 -4237.00 оплата за будiвельнi матерiали: цемент, сітка, профіль, шпаківля
20.11.2018 -251.00 оплата за заправку картриджу -2шт.
19.11.2018 -9383.08 оплата за тротуарну плитку- 48м2 та бордюр — 6шт.
16.11.2018 -5448.00 оплата за фiле кур. -60кг.
13.11.2018 -200.00 Корм для птахів
13.11.2018 -2004.74 оплата за сосиски «Малючок» 1/г -23,5кг.
13.11.2018 -1212.31 оплата за сир твердий -9,714кг.
13.11.2018 -6300.00 оплата за м’ясо яловиче в/г -50 кг.
13.11.2018 -5448.00 оплата за фiле кур.-60кг.
08.11.2018 -6504.00 оплата за переодичнi видання.
06.11.2018 -252.97 оплата  за телеком. послуги
06.11.2018 377.30 Оплата за купівлю туалетного паперу – 70шт.

 

Використання бюджетних коштів протягом  2018 рік

 

КЕКВ Призначення Сума Примітка
2110 ЗАРОБІТНА ПЛАТА 6 860 104
2120 НАРАХУВАННЯ 1 509 223
2210 ПРИДБАННЯ 40 919
в т.ч. Порошок 10 800
в т.ч. Миючі 25 294
в т.ч. Засіб КЗІ (флешпристрій) 3 600
в т.ч. Засіб КЗІ (флешпристрій) 1 225
2220 Медикаменти 1 376
2230 Харчування бюджет 599 383
2230 Харчування спецрахунок (батьківські кошти) 714 737
2240 ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ТА ІНШЕ 78 253
в т.ч. Послуги зв’язку 1 500
в т.ч. Дератизація, дезинфекція 600
в т.ч. Вивіз ТПВ 7 000
в т.ч. Готівка (послуги банку) 250
в т.ч. Перезарядка вогнегасників 700
в т.ч. Технічне обслуговування газових мереж 1 500
в т.ч. Підготовка власних котелень 6 000
в т.ч. КОМТОК 11 400
в т.ч. Програмне забезпечення ’’Парус” 3 600
в т.ч. Програмне забезпечення «Бюджет міста” 12 120
в т.ч. Програмне забезпечення «Медок” 1 000
в т.ч. Обслу говування газового обладнання 27 583
2271 Тепло 213 426 160 Гкал.
2272 Вода 83 645 5 178 м3
2273 Електроенергію 442 795 164 956 кВт
2274 Газ 472 513 47 635 м3
2282 Курси 10 462
2800 Екологічний податок 312
РАЗОМ: 10 286 949

 

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Жовтень 2018»

Дата проводки Сумма Назначение платежа
25.10.2018 -300,00 Ремонт та налаштування піаніно
25.10.2018 -735,09 Оплата за миючі засоби: капсули для прання – 15 шт. кондиціонер для прання – 1 шт. засіб для миття посуду – 1 шт. ватні диски – 100 шт.
20.10.2018 -426,80 Оплата за будівельні матеріали: само різи – 100 шт. рейка – 20 шт.
18.10.2018 -767,00 оплата згiдно рах/ф N1018/120 за канцтовари. сума 757,00 грн. Без ПДВ
18.10.2018 -1953,55 оплата згiдно рах/ф NСФ-0000302 вiд 16.10.2018 р за сосиски «Малючок» 1/г -22,9 кг. сума 1953,55 грн., у тч ПДВ20%-325,59 грн.
18.10.2018 -1192,09 оплата згiдно рах/ф N1013 вiд 17.10.2018 за сир твердий. сума 1192,09 грн, у тч ПДВ20%-198,68грн.
18.10.2018 -8976,00 оплата згiдно рах/ф NЧП-000057 вiд 16.10.2018 за фiле кур.-60кг, м’ясо яловиче-28кг. сума 8976,00грн. Без ПДВ
18.10.2018 -235,92 Оплата за фарба для принтера – 2 шт.
15.10.2018 -50,00 Корм для птахів – 8 кг.
15.10.2018 -100,00 Корм для птахів – 8 кг.
10.10.2018 -86,59 Оплата за замок – 1 шт.
08.10.2018 -7752,20 оплата згiдно рах/ф NЧП-000054 вiд 05.10.2018 р. за фiле куряче -40кг, м’ясо ялович.-32,7 кг. сума 7752,20 грн. Без ПДВ
05.10.2018 -307,30 Оплата за туалетну бум агу – 70 шт.
05.10.2018 -248,00 оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.9.2018 за телеком. послуги за вересень 2018 згiдно з договором N14108/22. сума 248.00 грн у тч ПДВ20% — 41,33грн.
05.10.2018 -1552,61 оплата згiдно рах/ф NСФ-0000285 вiд 01.10.2018 р за сосиски «Малючок» 1/г -18,2кг. сума 1552,61 грн., у тч ПДВ20%-258,77 грн.
05.10.2018 -130,00 Оплата за ремонт серцевини замка – 1 шт.
04.10.2018 -312,93 Оплата за клапан – 3 шт. кран – 2 шт. ремкомплект – 2 шт.
02.10.2018 -1286,00 оплата згiдно рах/ф N227 вiд 01.10.2018 р. за Диск тёрочный для МПР-350М (МПО-1). сума 1286,00 грн, у тч ПДВ20%- 214,33 грн.

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць

 «Вересень 2018»

 

Дата проводки Сумма Назначение платежа
26.09.2018 -635,00 оплата згiдно рах/ф N638 вiд 26.09.2018 за навчання вiдповiдального за газове господарство. сума 635 грн. Без ПДВ
26.09.2018 -155,59 оплата згiдно акту NАМК14258-18. за пiдключенню топочної до опалювального сезону. сума 155,59 грн., у тч ПДВ20%-25,93 грн
25.09.2018 -138,00 оплата згiдно рах/ф N5701 вiд 25.09.2018 р. за вiдновлення та заправку картриджа. сума 138,00 грн у тч ПДВ — 20 % 23.00 грн.
20.09.2018 -330,00 оплата згiдно рах/ф N1474 вiд 19.09.2018 за чернила Epson SC -3шт. сума 330,0 грн Без ПДВ
19.09.2018 -450,00 оплата згiдно рах/ф N546 вiд 18.09.2018 за журнали та канцелярськi товари. сума 450 грн Без ПДВ
17.09.2018 -8754,30 оплата згiдно рах/ф NЧП-000050 вiд 12.09.2018 за фiле кур.-45кг та м’ясо ялович.-37,05кг. сума 8754,30 грн. Без ПДВ
17.09.2018 -2064,46 оплата згiдно рах/ф NСФ-0000268 вiд 17.09.2018 р за сосиски «Малючок» 1/г -24,2кг. сума 2064,46 грн., у тч ПДВ20%-344,08 грн.
17.09.2018 -1301,66 оплата згiдно рах/ф N932 вiд 17.09.2018 р. за сир твердий-10,43 кг. сума 1301,66 грн, у тч ПДВ20%-216,94 грн.
17.09.2018 -687,44 Лампа накалюв. -20 шт., лампа люмісентн. -12 шт., лампа енергозб. -2 шт.
13.09.2018 -200,00 Корм для птахів — 150грн., отрута від гризунів – 50 грн.
06.09.2018 -252,97 оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.8.2018 за телеком. послуги за серпень 2018 згiдно з договором N14108/22. сума 252.97 грн у тч ПДВ20% — 42.16грн.
05.09.2018 -2999,00 оплата згiдно рах/ф N2697179-59023286 вiд 4.09.2018 за бойлер 50л ATLANTIC та установка. сума 2999,00 Без ПДВ
05.09.2018 -2175,36 оплата згiдно рах/ф NСФ-0000251 вiд 03.09.2018 р за сосиски «Малючок» 1/г -25,5кг. сума 2175,36 грн., у тч ПДВ20%-362,56 грн.
05.09.2018 -3635,55 оплата згiдно рах/ф NЧП-000047 вiд 03.09.2018 за фiле куряче 45,0 кг. сума 3635,55 грн Без ПДВ
04.09.2018 -307,30 Папір туалетний -70 шт.

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць

 «Серпень  2018»

 

Дата проводки Сумма Назначение платежа
29.08.2018 -200,20 Гель для тараканів та мурах 14 шт.
27.08.2018 -170,00 оплата згiдно рах/ф N95 вiд 23.08.18 за виготовлення брошури 2шт. сума 170,00грн Без ПДВ
22.08.2018 -100,00 оплата згiдно рах/ф N179 вiд 22.08.2018 за змiнну штемпельну подушку -1шт. сума 100,0 грн Без ПДВ
22.08.2018 -2850,00 оплата згiдно рах/ф NСФ-0000421 за комплектуючi до дверей. сума 2850,00 грн, у тч ПДВ 20%;-475,00 грн.
22.08.2018 -2016,00 оплата згiдно рах/ф NСФ-0000610 за перезаряджання вогнегасникiв та техобслуговування. сума 2016,00 грн, у тч ПДВ 20%;-336,00 грн.
20.08.2018 -20,60 Мило для виведення плям — прання штор
15.08.2018 -420,00 Рідина для миття люстр
10.08.2018 -100,00 Корм для папуг
09.08.2018 -24,00 Петлі меблеві – 4 шт.по 6 грн.
07.08.2018 -252,97 Уточнення реквiзитiв документа (рахунок отримувача :26009010194907)
07.08.2018 -252,97 Запит на уточнення реквiзитiв документа №298 вiд 07.08.2018 (Автозарахування: рахунок отримувача (2600901094907) не iснує)
07.08.2018 -252,97 оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.7.2018 за телеком. послуги за липень 2018 згiдно з договором N14108/22. сума 252,97 грн у тч ПДВ20% — 42,16грн.
07.08.2018 -8572,05 оплата згiдно рах/ф NЧП-000044 вiд 06.08.2018 за фiле кур -45 кг. та м’ясо ялов.-40,5 кг. сума 8572,05 грн Без ПДВ
07.08.2018 -1271,71 оплата зiдно рах/ф N765 вiд 03.08.2018 р. за сир твердий. сума 1271,71 грн., в тч ПДВ 20%-124,80 грн.
07.08.2018 -1120,93 оплата згiдно рах/ф NСФ-0000242 вiд 07.08.2018 р за сосиски «Малючок» 1/г -13,4кг. сума 1120,93 грн., у тч ПДВ20%-186,82 грн.
02.08.2018 -195,00 Цемент 3 мішка по 25 грн.

 

 

 

Виписка з рахунку № № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»

Липень 2018 року

 

Дата проводки Сумма Назначение платежа
16.07.2018 -8565,90 оплата згiдно рах/ф NЧП-000038 вiд 12.07.2018 за м’ясо яловиче 40,45кг та фiле кур -45 кг. сума 8565,90 грн Без ПДВ
16.07.2018 -201,00 оплата згiдно рах/ф NSSR2001289 за ремонт та заправку картриджу. сума 201,00 грн, у тч ПДВ20%- 33,50 грн.
16.07.2018 -1430,45 оплата згiдно рах/ф NСФ-0000221 вiд 09.07.2018 р за сосиски «Малючок» 1/г -17,1кг. сума 1430,45 грн., у тч ПДВ20%-238,41 грн.
12.07.2018 -700,00 Цемент и саморезы
11.07.2018 -160,00 Лейка для душа
10.07.2018 -263,40 Туалетная бумага
05.07.2018

 

-248,00

 

оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.4.2018 за телеком. послуги за червень 2018 згiдно з договором N14108/22. сума 248 грн у тч ПДВ20% — 41.33грн.
05.07.2018 -465,00 Смеситель для мойки в групповую комнату
04.07.2018

 

-7012,17

 

оплата згiдно рах/ф N18070210/2 вiд 03.07.2018 р. за тротуарну плитку. сума 7012,17 грн, Без ПДВ
02.07.2018

 

-1366,19

 

оплата згiдно рах/ф N50=0934 вiд 02.07.2018 згiдно договору N50=0934 вiд 02.07.2018р. сума 1366,19 грн., у тч ПДВ20%-227,70грн

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць

 «Червень  2018»

 

Дата проводки Сумма Назначение платежа
27.06.2018 -100,00 Корм для папуг
27.06.2018 -100,00 Корм птиці Зерносуміш
26.06.2018 -2300,00 оплата згiдно рах/ф N20/06 за монтаж кондицiонера. сума 2300,0 грн Без ПДВ
26.06.2018 -55,00 оплата згiдно рах/ф N499 за лiнейку 1м дер. сум 55,00 грн
21.06.2018 -70,00 оплата згiдно рах/ф N495 вiд 20.06.2018 за журнал щоденного вiдвiдування — 2шт. сума 70 грн, Без ПДВ
19.06.2018 -3590,55 оплата згiдно рах/ф NЧП-000030 вiд 15.06.2018 за фiле кур -45 кг. сума 3590,55 грн Без ПДВ
19.06.2018 -1260,48 оплата згiдно рах/ф N537 вiд 13.06.2018 р. за сир твердий 50% -10,1 кг. сума 1260,48 грн, у тч ПДВ20%-210,08 грн.
19.06.2018 -4975,35 оплата згiдно рах/ф NЧП-000032 вiд 15.06.2018р. за м’ясо яловиче в/г -40,45 кг. сума 4975,35 грн Без ПДВ
19.06.2018 -1539,19 оплата згiдно рах/ф NСФ-0000199 вiд 18.06.2018 р за сосиски «Малючок» 1/г -18,4кг. сума 1539,19 грн., у тч ПДВ20%-256,53 гр
19.06.2018 -112,00 Фарба фасадна, концентрат — колор
13.06.2018 -300,00 Доставка тротуарної плитки,
12.06.2018 -300,00 Кран шаровий
11.06.2018 -25,67 Батарейка міні- пальчик 1 уп -4шт.
08.06.2018 -426,91 оплата згiдно рах/ф N3149 вiд 07.05.2018 р. за термометр ТТЖ-М та манометр ДМ05100-10МПа. сума 426,91 грн, у тч ПДВ20%-71,15грн.
08.06.2018 -200,00 Профілактика бойлера
08.06.2018 -200,00 Кнопка теплова для бойлеру, заміна теплової кнопки
08.06.2018 -200,00 Тен для бойлера Електролюкс
08.06.2018 -50,00 Вітаміни залізо для курок, батарейка-2шт.
07.06.2018 -25,20 оплата згiдно рах/ф NSSR2000976 вiд 06.06.2018 за папки на зав’язках 12шт. сума 25,20 грн, у тчт ПДВ20%-4,20 грн.
07.06.2018 -231,00 оплата згiдно рах/ф NSSR2000977 вiд 07.06.2018 за заправку картрiджу та замiну фотобарабана. сума 231,00 грн, у тч ПДВ20%-38,5 грн.
06.06.2018 -6000,00 оплата згiдно рах/ф NСФ-0000420 за дверi противопожежнi однопiльнi. сума 6000,0 грн, у тч ПДВ20%-1000,0 грн
06.06.2018 -240,97 оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.4.2018 за телеком. послуги за травень 2018 згiдно з договором N14108/22. сума 240.97 грн у тч ПДВ20% — 40.16грн.
01.06.2018 -43,46 Гель від тарганів та мурах, крейда від тарганів

 

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць

 «Травень  2018»

Дата проводки  Сума Назначение платежа
24.05.2018 -196,00 Оплата за Фарба ПФ-115  0,9кг 4 банки
24.05.2018 -295,54 оплата згiдно рах/ф N00020553 вiд 21.05.2018 за перевiрку загальнообмiнної вентиляцiї теплогенераторної. сума 295,54 грн, у тч ПДВ20%-49,26 грн
24.05.2018 -150,00 оплата згiдно рах/ф N97 за перевiрку спрацювання системи захисту, блокування i сигналiзацiї загазованостi. сума 150,0 грн Без ПДВ
18.05.2018 -138,00 Оплата за товари та послуги Фарба ПФ-115 біла, 0,9кг, засов великий, Клей ПВА столяр.250г Момент, граблі
18.05.2018 -5799,00 Оплата згiдно рах/ф NСФ-00309094 вiд 18.05.2018р за комп’ютерну технiку на суму 5799,00 грн У тч ПДВ — 20 % 966.51 грн.
17.05.2018 -529,30 Оплата за товари та послуги миючі засоби на групи
17.05.2018 -60,00 оплата згiдно рах/ф NSSR2000854 вiд 17.05.2018р за дефектацiя системного блока -1шт. сума 60,00 грн, у тч ПДВ20%-10 грн.
17.05.2018 -4212,75 оплата згiдно рах/ф NЧП-000025 вiд 16.05.2018 за м’ясо ялов. в/г -34.25кг. сума 4212,75 грн Без ПДВ
17.05.2018 -1277,45 оплата згiдно рах/ф N932 вiд 16.05.2018р. за сир твердий 10,236 кг. сума 1277,45 грн, у тч ПДВ20%-212,91 грн.
17.05.2018 -321,00 Оплата за товари: Кабель мідний внут 2х2,6 ШВВП 6,5 м; Ізолента 19мм; Короб під автомат S1-2; Петля рояльна L=100; Саморіз 3,6х25 150 шт.
16.05.2018 -73,00 Оплата за товари: Декоративний токарний елемент для ремонту містка в середній гр.№2
16.05.2018 -3479,29 Оплата за товари: Плівка глянцева 154х216, Плівка глянцева 216х303, Контейнер харчовий №5 2,8л, Чашка скляна – 56шт., Тарілка десертна-100шт., Контейнер для їжі – 2шт.
14.05.2018 -2032,74 оплата згiдно рах/ф NСФ-0000159 вiд 14.05.2018 р. за сосиски «Малючок» 1/г -24,3 кг. сума 2032,74 грн, у тч ПДВ20%-338,79грн.
11.05.2018 -236,00 оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.4.2018 за телеком. послуги за квiтень 2018 згiдно з договором N14108/22. сума 236 грн у тч ПДВ20% — 39,33грн.
10.05.2018 -7181,10 оплата згiдно рах/ф NЧП-000021 вiд 08.05.2018 за фiле кур -90 кг. сума 7181,10 грн Без ПДВ
10.05.2018 -1260,98 оплата згiдно рах/ф N391 вiд 02.05.2018 р. за сир твердий-10,104кг . сума 1260,98 грн, у тч ПДВ — 20 % 210.16 грн.
10.05.2018 -3378,00 оплата згiдно рах/ф 5013 вiд 07.05.2018р. за сiк. сума 3378,00 грн у тч ПДВ20 % 563.00 грн.
09.05.2018 -19,56 Оплата за товари: Гель від тарганів та мурах, Крейда від тарганів
05.05.2018 -255,00 Оплата за товари: Фарба ПФ-115 зелена, 2,8 кг; Фарба ПФ-115 біла, 2,8 кг; Розчинник Солві, 0,28 кг
05.05.2018 -736,00 Оплата за товари: Фарба ПФ-115 голуба 2,8 кг , Фарба ПФ-115 жовта 2,8 кг, Хомут оцинкований 20х32-6шт., Полив.Шланг ¾ -20м
04.05.2018 -483,35 Оплата за товари: Папка картонна картонна на зав’язках -20шт., Файл А4 100шт.-2уп., Швидкозшивач пласт. А4-20шт., Ручка кулькова -20шт., Скоби №24-10шт., Скотч 45х66 прозорий-3шт.
03.05.2018 -27,00 Оплата за товари: Сапка 200мм
03.05.2018 -500,00 Квіти: герань-5шт , петунія-20шт. , сальвія-20шт.

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць

 «Квітень  2018»

Дата проводки Сумма Назначение платежа
29.04.2018   -6128,00 Оплата за товари : м’ячі 22шт.,килимки 10шт.,насос
28.04.2018   -1599,00 Оплата за товари :магнітола
28.04.2018   -700,00 Розсада квітів
26.04.2018   -1100,00 Оплата за товари: футболки жіночі 11шт.
26.04.2018   -1038,00 Оплата за товари: м’ячі 6шт., сітка баскетб.
25.04.2018   -238,00 Оплата за товари : чорнила, заправка катріджів
25.04.2018   -180,00 Адмiнiстративний збiр за реєстрацiю змiн
21.04.2018   -640,34 Оплата за товари: туалетний папір 144шт., шкребки 20 шт.
20.04.2018   -295,00 Оплата за товари:ціпок для пилки, масло для ціпка
19.04.2018   -192,50 Оплата за товари: крани, фушлента,муфта,клей полімерний
19.04.2018   -128,55 Оплата за товари: клей БІО,медн.купорос,комфідор
19.04.2018   -13,74 Дюбель з крючком
18.04.2018   -900,00 Рослини,кашпо
18.04.2018   -393,04 Насіння, добрива, секатор
18.04.2018   -4206,60 Рослини однорічні,багаторічні
17.04.2018   -280,00 Інсектициди,рейки 27м
16.04.2018   -1000,00 оплата згiдно рах/ф N4083 вiд 16.04.2018р. за яблука. сума 1000 грн, у тч ПДВ20%-166,67 грн.
16.04.2018   -1698,13 оплата згiдно рах/ф Nсф-0000126 вiд 16.04.2018 за сосиски «Малючок» 1/г — 20,3кг. сума 1698,13 грн, в т.ч. ПДВ20% — 283,02 грн.
15.04.2018   -119,84 Фарба ПФ -115, розчинник, вапно
13.04.2018   -254,00 Фарба 0,9*5банок, 2,8*1банка
13.04.2018   -100,00 Корм папугам
13.04.2018   -1217,55 оплата згiдно рах/ф N327 вiд 11.04.2018 р за сир твердий-9,756 кг. сума 1217,55 грн., у тч ПДВ20%- 202.93 грн.
13.04.2018   -11566,95 оплата згiдно рах/ф NЧП-000018 вiд 05.04.2018р за м’ясо ялов. -35,65кг, та фiле кур.-87,5кг. сума 11566,95 грн Без ПДВ
06.04.2018   -4378,00 оплата згiдно рах/ф N3425 вiд 02.04.2018 за сiк в ассорт. та яблука-50кг. сума 4378,00 грн , в тч ПДВ20%- 729.67 грн.
06.04.2018   -1706,50 оплата згiдно рах/ф Nсф-0000109 вiд 02.04.2018 за сосиски «Малючок» 1/г — 20,4кг. сума 1706,50 грн, в т.ч. ПДВ20% — 284,42 грн.
06.04.2018   -240,97 оплата згiдно рах/акту N 4833000000141082.3.2018 за телеком. послуги за березень 2018р згiдно з договором N14108/22 сума 240,97 грн, в т.ч. ПДВ20%- 40,16 грн
04.04.2018   -600,00 Вивіз сміття
03.04.2018   -66,80 Пакети для сміття
03.04.2018   -134,32 Жолоб для кабелю,цвяхи, дюбелі
02.04.2018   -7000,00 оплата згiдно рах/ф N16 за стенд iнформацiйний вуличний. сума 7000 грн Без ПДВ

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Березень 2018»

Дата проводки Сумма Назначение платежа
29.03.2018 -54,70 Оплата за товари та послуги 27.03.2018 15:10:01 по картцi засіб рідкий для видалення плям, мило для виведення плям
25.03.2018 -145,50 Оплата за товари та послуги 23.03.2018 12:13:59 по картцi замок — 4 шт., защелка мебленева 4 шт.
24.03.2018 -30,00 Оплата за товари та послуги 23.03.2018 12:31:48 по картцi фарба штемпельна 2шт.
20.03.2018 -2007,65 оплата згiдно рах/ф Nсф-0000092 вiд 19.03.2018 за сосиски «Малючок» 1/г — 24кг. сума 2007.65 грн, в т.ч. ПДВ20% — 334.61 грн.
20.03.2018 -1223,54 оплата згiдно рах/ф N256 ВIД 19.03.2018 р. за сир твердий 50% -9.804кг. сума 1223.54 грн., у т.ч. ПДВ20% -203.92 грн.
20.03.2018 -1014,06 Оплата за товари та послуги 19.03.2018 14:51:58 по картцi віник 6шт., лампи 42 шт.,клапан, саморези  по дереву 100шт.
12.03.2018 -3216,00 оплата зiдно рах/ф N2460 вiд 05.03.2018 р. за сiк. сума 3216,00 грн, у тч ПДВ20%-536,00 грн.
12.03.2018 -1208,06 оплата згiдно рах/ N196 вiд 05.03.2018 р. сума 1208,06 грн, у тч ПДВ — 20 % 201.34 грн.сир твердий
12.03.2018 -1723,24 оплата згiдно рах/ф Nсф-0000075 вiд 05.03.2018 за сосиски «Малючок» 1/г — 20,6кг. сума 1723,24 грн, в т.ч. ПДВ20% — 287,21 грн.
12.03.2018 -6186,30 оплата згiдно рах/ф NЧП-000014 вiд 07.03.2018 р. за м’ясо ялов. 60,65 кг. сума 6186,30 грн., Без ПДВ
12.03.2018 -7181,10 оплата згiдно рах/ф NЧП-000013 вiд 07.03.2018 р. за фiле кур 90кг. сума 7181,10 грн, Без ПДВ
12.03.2018 -1400,00 оплата здно рах/ф N2461 вiд 05.03.2018 р. за яблука 70кг. сума 1400,00 грн, у тч ПДВ — 20 % 233.33 грн.
12.03.2018 -238,12 оплата згiдно рах/акту N 4833000000141082.2.2018 за телеком. послуги за лютий 2018р згiдно з договором N14108/22 сума 238,12 грн, в т.ч.ПДВ20%-39,68 грн
12.03.2018 -470,00 оплата згiдно рах/ф N433 вiд 12.03.2018 р. за чернила ColorWay Epson. сума 470,0грн Без ПДВ
07.03.2018 -600,00 Придбання: профільна труба 9м,замок накладний на двері майстерні, серцевина на замок
07.03.2018 -323,39 Оплата за товари та послуги 06.03.2018 16:08:46 по картцi відро емаль 12 л з кришкою для мол.групи №1

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Лютий 2018»

Дата проводки Сума Валюта Призначення платежу
22.02.2018   -658,68 UAH Оплата за товари та послуги 20.02.2018 15:00:45 по картцi 5169330508655773

один змішувач 276,99 грн., другий змішувач 381,69 грн.

21.02.2018   -1689,77 UAH оплата згiдно рах/ф Nсф-0000059 вiд 19.02.2018 за сосиски «Малючок» 1/г — 20,20кг. сума 1689,77 грн, в т.ч. ПДВ20% — 281,63 грн.
21.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
12.02.2018   -1400,00 UAH оплата згiдно рах/ф N1549 вiд 12.02.2018 р. за яблука -70кг. сума 1400,00 грн у т.ч. ПДВ — 20 % 233.33 грн.
12.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
12.02.2018   -6206,70 UAH оплата згiдно рах/ф NЧП-000008 вiд 09.02.2018 р. за м’ясо ялов. 60,850кг. сума 6206,70грн Без ПДВ
12.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
12.02.2018   -7181,10 UAH оплата згiдно рах/ф NЧП-000007 вiд 09.20.2018 р. за фiле куряче -90кг. сума 7181,10 грн Без ПДВ
12.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
11.02.2018   -230,79 UAH  

Оплата за товари та послуги 09.02.2018 11:01:12 по картцi 5169330508655773 замок врізний

 

09.02.2018   -30,00 UAH  

Оплата за товари та послуги 08.02.2018 15:30:23 по картцi 5169330508655773 пилка для лобзика

09.02.2018   -768,00 UAH Оплата за товари та послуги 08.02.2018 14:30:23 по картцi 5169330508655773 туалетний папір -192 шт.
07.02.2018   -320,00 UAH опплата згiдно рах/ф NСФ-0000016 вiд 07.02.2018 за Дi-Хлор -1шт. сума 320,00 грн, у т.ч. ПДВ — 20 % 53.33 грн.
07.02.2018   -30,71 UAH 101;40236827;Нарахування ЄСВ 22% на винагороду по договору ЦПХ N1 вiд 05.02.2018р.;;;
07.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
07.02.2018   -112,39 UAH #5168757309136648 IПН 2255802220 Винагорода по договору ЦПХ N1 вiд 05.02.2018 р.
07.02.2018   -0,28 UAH Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi
07.02.2018   -2,09 UAH *;101;40236827;Вiйсковий збiр iз винагороди по договору ЦПХ N1 вiд 05.02.2018р;;;
07.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.02.2018   -30,71 UAH *;101;40236827;Нарахування ЄСВ 22% на винагороду по договору ЦПХ N1 вiд 05.02.2018р.;;;
06.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.02.2018   -25,13 UAH 101;40236827;Прибутковий податок iз винагороди по договору ЦПХ N1 вiд 05.02.2018р;;;
06.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.02.2018   -1689,77 UAH  

оплата згiдно рах/ф Nсф-0000042 вiд 05.02.2018 за сосиски «Малючок» 1/г — 20,2кг. сума 1689,77 грн, в т.ч. ПДВ20% — 281,63 грн.

06.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.02.2018   -1400,00 UAH оплата згiдно рах/ф N1149 вiд 01.02.2018 р. за яблука -70кг. сума 1400,0 грн. у т.ч. ПДВ — 20 % 233.33 грн.
06.02.2018   -2670,30 UAH оплата згiдно рах/ф NСФ-0000044 вiд 05.02.2018 р. за алюм. профiль УЛ150 та гумова вставка по 45 пог,м. сума 2670,30 грн., у т.ч. ПДВ20%-445,05 грн.
06.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.02.2018   -228,97 UAH оплата згiдно рах/акту N 4833000000141082.1.2018 за телеком. послуги за сiчень 2018р згiдно з договором N14108/22 сума 228,97 грн, в т.ч. ПДВ20%-38,16 грн.
06.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.02.2018   -2016,77 UAH оплата згiдно рах/ф N86 ВIД 05.02.2018 р. за сир твердий 50% -16,16кг. сума 2016,77 грн., у т.ч. ПДВ20% -336,13 грн.
06.02.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
06.02.2018   -74,00 UAH  

Оплата за товари та послуги 05.02.2018 14:47:36 по картцi 5169330508655773 дюбель забивний 100 шт., перфораторне свердло по бетону 2 шт.

06.02.2018   -168,98 UAH Оплата за товари та послуги 01.02.2018 13:57:04 по картцi 5169330508655773 лейка для душа, дюбелі 200 шт.
03.02.2018   -27,68 UAH Оплата за товари та послуги 01.02.2018 11:58:32 по картцi 5169330508655773 прищепки пластмасові
02.02.2018   -230,98 UAH Оплата за товари та послуги 01.02.2018 14:12:52 по картцi 5169330508655773 щітка – ледар 2 шт.

 

Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Січень 2018»

Дата проводки Сумма Валюта Назначение платежа
29.01.2018   -1100,09 UAH оплата згiдно рах/ф NСФ-0000031 вiд 26.01.2018р. за алюмин. профiль для сходiв та гумову вставку -18пог.м. сума 1100,09 грн у т.ч. ПДВ — 20 % 183.35 грн
29.01.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
29.01.2018   -350,00 UAH оплата згiдно рах/ф N7 за замiну електродротiв живлення двигуна на прасувальному катку  сума 350,00 грн. Без ПДВ
29.01.2018   -3630,00 UAH оплата згiдно рах/ф N6 за роботи по підключенню зовнішнього  освiтлення майданчиків молодшої групи №1, середньої групи №4, групи раннього віку №3  сума 3630,00 грн Без ПДВ(натяжка тросовки, установка прожекторів, світильників, вимикачів, коробок, проф.труби та підключення до електромережі)
25.01.2018   -681,52 UAH Оплата за товари та послуги 25.01.2018 13:48:47 по картцi 5169330508655773(матеріали для ремонту зовнішнього  освітлення  майданчиків: зажим, талреп -3шт., трос металополімерний– 40 пог.м, дюбелі– 24 шт.)
24.01.2018   -4745,00 UAH оплата згiдно рах/ф N СФ-0000013 вiд 24.01.2018р. за автоматику запалювання Berteli FT 16 газового котла  сума 4745,00 грн у тч ПДВ — 20 % 790.83 грн.
24.01.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
24.01.2018   -2495,83 UAH оплата згiдно рах/ф NЮ-00000405 вiд 23.01.2018 за електричнi прилади для зовнішнього освітлення  сума 2495,83 грн. у тч ПДВ — 20 % 415.97 грн.(вимикачі-3шт., прожектор-2шт., провід ПВС -83 пог.м, світильник -4шт., гофротруба-75пог.м, коробки-6шт., хомути-2шт.)
23.01.2018   -2733,60 UAH оплата згiдно рах/ф N539 вiд 22.01.2018 за сiк в асс.сума 2733,60 грн у тч ПДВ — 20 % 455.60 грн.
23.01.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
23.01.2018   -1624,08 UAH оплата згiдно рах/ф Nсф-0000024 вiд 22.01.2018 за сосиски «Малючок» 1/г — 20кг. сума 1624,08 грн, в т.ч. ПДВ20% — 270,68 грн.
23.01.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
19.01.2018   -378,42 UAH Оплата за товари та послуги 16.01.2018 12:34:04 по картцi 5169330508655773(замок на вхідні двері групи раннього віку)
18.01.2018   -54,00 UAH Оплата за товари та послуги 17.01.2018 15:47:16 по картцi 5169330508655773(ущільнювач на двері евакуаційного виходу)
17.01.2018 102,00   UAH Платежi населення ;РАХIМОВА НАТАЛЬЯ АКБУЛАТIВНА;;БЛАГОДIЙНI ВНЕСКИ
16.01.2018   -11089,40 UAH оплата хзгiдно рах/ф N ЧП-000001 вiд 11.01.2018 р. за фiле кур. 90кг м’ясо ялов. 39.4 кг. сума 11089,40 грн Без ПДВ
16.01.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
16.01.2018   -730,64 UAH оплата здно рах/ф NЮ-00000234 вiд 15.01.2018р за електротехнiчнi вироби (лампи для зовнішнього та внутрішнього освітлення) сума 730,64 грн ПДВ — 20 % 121.77 грн.
16.01.2018   -893,24 UAH оплата згiдно рах/фNСФ-0000008 вiд 9.01.2018 за сосиски «Малючок» 1/г -11 кг. сума 893,24 грн в тч ПДВ — 20 % 148.87 грн.
16.01.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
16.01.2018   -1368,43 UAH оплата згiдно рах/ф N19 вiд 15.01.2018 за сир твердий. сума 1368,43 грн. У тч., ПДВ — 20 % 228.07 грн.
16.01.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
16.01.2018   -203,00 UAH оплата згiдно договору 14108/22 за телеком. послуги за грудень 2017р сума 203,00 грн, у тч., ПДВ — 20 % 33.83 грн.
16.01.2018   -3,00 UAH Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ.
Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа