Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Жовтень 2023»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
03.10.2023 | 6058,75 | Оплата за придбання миючих засобів, а саме: серветки столові – 50 пач., гель для унітаза – 20 шт., засіб для пола – 20 шт., рідке мило – 25 л., папір туалетний – 100 шт., рідке миюче – 25 л., кріт для труб гранули – 10 уп., рідке мило господарське – 10 л., серветка для підлоги – 10 шт., чистячий засіб 20 шт., сода кальцинована – 25 пач. |
05.10.2023 | 1864, 90 | Оплата за придбання клею універсального – 1шт., герметик – 1 шт., ізолента – 2 шт., щітка по металу – 2 шт., бокорізи – 1 шт., викрутка христова – 1 шт., викрутка плоска – 1 шт., плоскогубці – 1 шт., саморізи по дереву – 100 шт., дюбель ударний – 2 шт., розетка зовнішня двійна – 1 шт., коробка для автомата – 1 шт.,дріт ПВС – 4 м/пог., лампа діодна – 10 шт. |
05.10.2023 | 600 | Оплата за придбання серцевини для замка – 1 шт., мембрана – 2 шт., кран шаровий – 1 шт. |
10.10.2023 | 525 | Оплата за придбання паперу наждачного – 1 шт., дріт сталевий – 2 кг., кран для кухні – 1 шт., шланг для води – 1 шт. |
11.10.2023 | 400 | Оплата за придбання клею столярного – 1 шт., шланг для душа – 2 шт., лійка для душа – 2 шт. |
19.10.2023 | 2035, 73 | Оплата за проведення аналізу питної води |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Вересень 2023»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
01.09.2023 | 3787,05 | Оплата за придбання миючих засобів: рідке мило – 25 л., миючий засіб для посуду – 20 л., порошок для чищення – 20 шт., миючий засіб для підлоги – 20 шт., мило господарче – 25 шт., туалетний папір – 50 шт., серветки кухонні – 30 шт., миючий засіб для унітаза – 25 шт. |
05.09.2023 | 962,50 | Оплата за придбання соди кальцинованої 700 гр. – 25 шт. |
06.09.2023 | 10340 | Оплата за придбання відсіву – 12 т. |
08.09.2023 | 600 | Оплата за придбання корму для риб та папуг – 4,2 кг. |
09.09.2023 | 288 | Оплата за заправку тонера для принтера |
12.09.2023 | 22000 | Оплата за ремонт майданчика в ДНЗ, улаштування тротуарної плитки – 74 м2 та улаштування бордюра – 8 пог. м. |
20.09.2023 | 400 | Оплата за придбання серцевини до замку – 1 шт., дублікату ключів – 2 шт. |
21.09.2023 | 1398,20 | Оплата за проведення підготовки газової топічної до опалювального сезону. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Серпень 2023»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
02.08.2023 | 2200.00 | Оплата за придбання змішувача для кухні – 2 шт., шланг підвода води до змішувача – 2 шт., корм для папуг – 4кг. |
08.08.2023 | 200.00 | Оплата за повірку діелектричного килимка та рукавиць |
16.08.2023 | 1020.00 | Оплата за придбання чорнил чорного кольору к принтеру – 3 шт. |
16.08.2023 | 276.00 | Оплата за придбання тонер до картриджа – 2 шт., ручки масляної – 2 шт. |
22.08.2023 | 860.00 | Оплата за сервіс кондиціонера – 1 шт. |
24.08.2023 | 611.70 | Оплата за придбання лампи діодної – 5 шт.,муфти для пайки д=20мм х 8 шт., д=25 мм х 4 шт., трійник — 1 шт., труба пластмасова – 2 шт., коліно – ½ — 1 шт. |
24.08.2023 | 800.00 | Оплата за придбання змішувача для умивальника – 1 шт., вітаміни для папуг – 1 уп. |
25.08.2023 | 500.00 | Оплата за придбання замку накладного – 1 шт. |
31.08.2023 | 17100.00 | Оплата за придбання тротуарної плитки – 74 м2 |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Липень 2023»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
04.07.2023 | 5200 | Оплата за придбання піску – 6 т. |
17.07.2023 | 1500 | Оплата за придбання корму для папуг – 5 кг., змішувач – 1шт., кран – 1 шт., шланг підводки води – 2 шт. |
18.07.2023 | 1020 | Оплата за придбання чорнил чорних для принтеру – 3 шт. |
19.07.2023 | 1000 | Оплата за придбання сифону – 1 шт., змішувач для вмивальника – 1 шт., кран пластмасовий – 2 шт. |
19.07.2023 | 1464,12 | Оплата за придбання герметику – 1 шт., саморізи – 150 шт., лампа світлодіодна – 10 шт., батарейки – 2 уп., кран водорозбійний – 4 шт., муфта – 4 шт., хомут – 5 шт., лійка для душу – 1 шт. |
25.07.2023 | 840 | Оплата за сервісне обслуговування кондиціонера – 1 шт. |
26.07.2023 | 438 | Оплата за придбання клею монтажного – 1 шт., вилки електричної – 2 шт., розетки – 2 шт., хомут нейлоновий — 1 уп., маркер чорний – 2 шт. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Січень 2022»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
04.01.2022 | 152.20 | Оплата за придбання вимикача – 2 шт., розетки – 1 шт. |
05.01.2022 | 240.00 | Оплата за придбання панелі ЛЕД – 1шт. |
06.01.2022 | 460.01 | Оплата за телекомунікаційні послуги. |
10.01.2022 | 370.50 | Оплата за придбання замка врізаного для дверей музичного залу – 1 шт. |
17.01.2022 | 7 600.00 | Оплата за придбання столів ростових – 8 шт. |
19.01.2022 | 400.00 | Оплата за придбання корму для папуг – 12 кг., виготовлення дублікату ключів – 1шт. |
20.01.2022 | 780.00 | Оплата за придбання чорнил для принтеру epson — 4 шт. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Грудень 2021»
дата проведення | Сума | Призначення платежу |
01.12.2021 | 1 530.00 | Оплата за придбання стільця обіднього – 1шт., ляльки «Ельф» — 2 шт. |
01.12.2021 | 2 938.58 | Оплата за придбання пуфа дитячого – 2 шт. |
01.12.2021 | 101.00 | Оплата за придбання тонера для принтера – 1 шт. |
03.12.2021 | 165.60 | Оплата за придбання емалі акрилової – 1 шт. |
03.12.2021 | 158 | Оплата за кур’єрськi та поштовi послуги. |
03.12.2021 | 3 600.00 | Оплата за придбання газового клапану ВН1Н-4 -1 шт. |
03.12.2021 | 460.01 | Оплата за телекомунікаційні послуги. |
07.12.2021 | 891.60 | Оплата за придбання шлангу для води – 3 шт., трійник – 2 шт., кран шаровий – 4 шт., лампи діодні -6 шт. |
09.12.2021 | 144.10 | Оплата за придбання пакетів для сміття – 5 р., елементів живлення – 3 уп. |
09.12.2021 | 2519 | Оплата за придбання фото штор «Сніговики на прогулянці», висота — 2,65м, ширина — 2,80м. |
09.12.2021 | 77.80 | Оплата за придбання набору «нитка-голка» — 1 шт. |
09.12.2021 | 1580.40 | Оплата за придбання тканини для новорічного костюму – 2 м, парча — 1,6м, хутро — 0,8 м. |
14.12.2021 | 4 557.90 | Оплата за придбання банкетки дитячої – 3 шт. |
20.12.2021 | 200.00 | Оплата за придбання корму – 12 кг. |
20.12.2021 | 237.70 | Оплата за придбання лампи діодної – 4 шт., електричної вилки – 2 шт., розетка – 1 шт. |
21.12.2021 | 235.10 | Оплата за придбання лампи діодної – 9шт.. вимикач – 1 шт., замок навісний – 1 шт. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Листопад 2021»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
03.11.2021 | 522.12 | Оплата за придбання газонної трави 400 гр. – 2 уп., кут арочний – 6 шт. |
04.11.2021 | 416.00 | Оплата за телекомунікаційні послуги. |
11.11.2021 | 1 325.00 | Оплата за придбання цементу 25 кг. – 15 шт. |
11.11.2021 | 1 313.50 | Оплата за придбання газонної трави 800 гр. – 1 уп., куточок декоративний – 6 шт., квіти «нефролепіс» — 3 шт. |
13.11.2021 | 530.00 | Оплата за придбання вінілової плитки –
2 м2 |
13.11.2021 | 63.00 | Оплата за послуги нової пошти. |
15.11.2021 | 505.00 | Оплата за придбання герметику – 1шт., лампи світлодіодної – 7 шт., бур по бетону – 1 шт., свердло для плитки – 2 шт., ізоляційну стрічку – 2 шт. |
15.11.2021 | 200.00 | Оплата за придбання корму папугам – 15 кг. |
15.11.2021 | 390.00 | Оплата за придбання цементу 25 кг. – 5 шт. |
17.11.2021 | 3 701.34 | Оплата за придбання підставки під клітки для птахів – 3 шт., вазон – 3 шт., екран радіаторний – 6 шт., підставка під вазон – 3 шт. |
19.11.2021 | 1396 | Оплата за придбання клітки для папуг – 2 шт., гачки з дюбелями – 4 шт. |
19.11.2021 | 24 066.00 | Оплата за монтаж натяжної стелi. |
19.11.2021 | 1 800.00 | Оплата за придбання плитки тротуарної – 8 м2 |
19.11.2021 | 25 480.00 | Оплата за укладку тротуарної плитки спортивного майданчика. |
22.11.2021 | 378.00 | Оплата за придбання пакетів для сміття – 2 рул., кліщі пересувні – 1 шт., замок навісний – 2 шт., батарейки – 8 шт. |
27.11.2021 | 307.12 | Оплата за придбання пігментної пасти – 5 шт., барвник – 2 шт., емаль акрилова – 1 шт. |
27.11.2021 | 250.00 | Оплата за придбання штучних рослин – 1 шт. |
27.11.2021 | 886.65 | Оплата за придбання полиці – 2 шт., грунт акриловий – 1 шт., кранштейні металеві – 4 шт. |
29.11.2021 | 500.00 | Оплата за дiагностику системи аудiодомофона. |
30.11.2021 | 1 020.00 | Оплата за встановлення замка регільного – 1 шт. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Жовтень 2021»
Дата проведення Сума Призначення платежу
04.10.2021 400.00 Оплата за придбання корму для птахів та папуг – 15 кг.
04.10.2021 102.40 Оплата за придбання пакетів для сміття – 1 рул., шкребка металевого – 4 шт.
05.10.2021 416.00 Оплата за телекомунікаційні послуги.
05.10.2021 343, 75 Оплата за придбання кола відрізного по металу – 10 шт.
06.10.2021 529.00 Оплата за придбання маршрутизатора (роутер) – 1 шт.
07.10.2021 100.00 Оплата за придбання корму для риб – 150 гр.
20.10.2021 4 046.72 Оплата за придбання гіпсокартону – 11 л., шпаклівки – 200 кг., клею – 150 кг., дюбеля – 300 шт., клей цементу – 50 кг., саморізів по дереву – 150 шт., гіпсової липучки – 1 шт., шліфувальної шкірки – 4 м., сатенгіпсу – 25 кг.
20.10.2021 644.38 Оплата за придбання ланцюга – 4,3 м., карабіну – 2 шт., фреза по бетону – 1 шт.
21.10.2021 11 000.00 Попередня оплата за натяжну стелю.
22.10.2021
370.00 Оплата за придбання клею для плитки – 1 шт., клею для гіпсокартону – 5 кг., дюбель 8х100- 50 шт.
22.10.2021 200.00 Оплата за придбання шпаклівки флюгерної – 5 кг.
23.10.2021 2063,18 Оплата за придбання валику фарбувального – 4 шт., лампи світлодіодної – 4 шт., колор – 3 шт., грунт – 1 шт., фарби фасадної – 21 кг.
24.10.2021
1267, 47
Оплата за придбання валику – 4 шт., лампи світлодіодної – 4 шт., грунт – 1 шт., пензля фарбувального – 5 шт., акрилової емалі – 3 л., водоемульсійної фарби – 14 кг.
25.10.2021 217.10 Оплата за придбання вимикачу – 2 шт., тестер – 1 шт., диску шифлювального – 1 шт., клейні колодки – 1 шт.
27.10.2021
460.60 Оплата за придбання вентиляційної решітки – 1 шт., лаку – 1 шт., вимикачів – 2 шт., розетки – 3 шт.
28.10.2021 1310.00 Оплата за придбання та доставку вінілової плитки – 5м2.
29.10.2021 4 000.00 Оплата за придбання вiкна з ПВХ, VERTICAL 058, білого кольору, без фурнiтури 2000х970 – 1 шт.
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Вересень 2021»
Дата проведення Сума Призначення платежу
13.09.2021
549.60 Оплата за придбання крану для кухні – 1 шт., гусак для змішувача – 1 шт., лійки для душа – 1 шт., шлангу для душа – 1 шт.
06.09.2021 416.00 Оплата за телекомунікаційні послуги.
08.09.2021
113.90 Оплата за придбання пакетів для сміття – 3 р., елементів живлення – 4 уп.
16.09.2021 3445.20 Оплата за придбання світильників лед – 4 шт.
17.09.2021 4813.00 Оплата за придбання дробини універсальної розкладної – 1 шт.
17.09.2021
1123.00 Оплата за придбання чорнил для принтеру – 6 шт., тонер – 1 шт., заправка картриджу – 1 шт.
27.09.2021 417.50 Оплата за придбання змішувача для душу – 1 шт., кран-букса – 2 шт.
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Серпень 2021»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
04.08.2021 | 416.00 | Оплата за телекомунікаційні послуги. |
05.08.2021 | 725.00 | Оплата за придбання фарби 2,8 – 3 шт., круга відрізного по металу – 10 шт. |
06.08.2021 | 150.00 | Оплата за придбання круга відрізного – 15 шт. |
11.08.2021 | 1917.07 | Оплата за придбання фарби грунт– 1шт., розчинника – 4 шт., рукавиці малярні – 1 уп., стрічка малярна – 2 уп., стрічка самоклейка – 2 уп. |
11.08.2021 | 455.00 | Оплата за придбання вішалки для одягу – 2 уп., емаль 2,8 – 2 шт. |
12.08.2021 | 74.00 | Оплата за придбання пензлів – 3 шт., розчинника – 2 шт. |
13.08.2021 | 149.50 | Повернення помилкових коштів батькам, що були відправлені на рахунок БФ. |
13.08.2021 | 545.00 | Оплата за придбання ремонту кутової шліф-машини. |
13.08.2021 | 404.26 | Оплата за придбання емалі алкідної 2,8 кг. — 2 шт. |
18.08.2021 | 412.80 | Оплата за придбання емалі алкідної – 2 шт., терки – 1 шт., цементу – 1 шт. |
18.08.2021 | 8996.40 | Оплата за придбання баскетбольної установки – 2 шт. |
20.08.2021 | 1623.78 | Оплата за придбання пензлів – 7 шт., щітки дротової – 3 шт., емалі – 4 шт., розчинника – 2 шт. |
27.08.2021 | 200.00 | Оплата за придбання корму папугам та птиці – 11 кг. |
30.08.2021 | 643.15 | Оплата за придбання саморізів – 550 шт., лампи світлодіодної – 10 шт., кран шаровий – 1 шт., стрічки тефлонової – 2 шт. |
31.08.2021 | 40.00 | Оплата за придбання муфти з’єднувальної – 4 шт., перехідника – 1 шт. |
31.08.2021 | 140.00 | Оплата за придбання прапору України – 1 шт. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Липень 2021»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
02.07.2021 | 400.00 | Оплата за придбання кола відрізного – 3 шт., валик фарбувальний – 2 шт., розчинник – 2 шт., корм папугам – 12 кг. |
05.07.2021 | 416.00 | Оплата за телекомунікаційні послуги |
07.07.2021 | 400.00 | Оплата за ремонт електромережі в кабінеті завідувача. |
09.07.2021 | 772.40 | Оплата за придбання саморізів – 400 шт., клей – 1 шт., ізострічка – 3 шт., лампи світлодіодні – 7 шт. |
13.07.2021 | 265.00 | Оплат за придбання свердло – 6 шт., буру по бетону – 1 шт., вушок для замків – 5 шт. |
13.07.2021 | 198.30 | Оплата за придбання елементів живлення – 3 уп., губки кухонної – 1 уп., пакетів для сміття – 4 уп., серветок господарських – 4 уп. |
14.07.2021 | 1650.0 | Оплата за придбання та доставку лавки – 1 шт. |
15.07.2021 | 200.00 | Оплата за придбання корму для риб, мембрани для унітаза – 1 шт. |
16.07.2021 | 384.48 | Оплата за придбання фарби зеленої 2,8 – 1 шт., фарба коричневої 2,8 – 1 шт., розчинника – 1 л. |
20.07.2021 | 100.00 | Оплата за придбання отрути від бліх та мурах. |
20.07.2021 | 280.00 | Оплата за придбання ланцюга для електропили – 1 шт. |
20.07.2021 | 300.00 | Оплата за придбання рейки дерев’яної 10*220 – 3 шт. |
26.07.2021 | 870.00 | Оплата за заміну штуцерних з’єднань в системі опалення ДНЗ. |
28.07.2021 | 518.00 | Оплата за придбання клею – 1 шт., дроту – 4 м., саморізів – 400 шт., буру по бетону – 2 шт. |
30.07.2021 | 1925.00 | Оплата за придбання фарби 2,8 кг. – 6 шт., 0,9 кг. – 5 шт., розчинника – 4 шт., пензликів – 5 шт. |
30.07.2021 | 240.00 | Оплата за придбання мітли 2 — шт. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Червень 2021»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
02.06.2021 | 4186.00 | Оплата за придбання профнастилу PSM (0.45) 18.2м2 (для альтанок) |
03.06.2021 | 416.00 | Оплата за телекомунікаційні послуги |
03.06.2021 | 400.00 | Оплата за придбання корму для птиці – 11 кг., шланг для води – 3 шт. |
10.06.2021 | 168.30 | Оплата за придбання тканини – 1,7м. (обшивка катка) |
11.06.2021 | 9085.60 | Оплата за придбання філе курячого – 60 кг., м’ясо яловиче – 30,2 кг. |
11.06.2021 | 3464.00 | Оплата за придбання каструль 50 л — 2шт. |
12.06.2021 | 202.00 | Оплата за заправку картриджа – 2 шт. |
12.06.2021 | 555.00 | Оплата за придбання чорнил кольорових для принтера — 3 шт. |
13.06.2021 | 405.00 | Оплата для придбання чорнил чорних для принтера – 3 шт. |
24.06.2021
|
200.00 | Оплата за придбання зеленої фарби – 2,8 л. |
25.06.2021
|
429.96 | Оплата за придбання сітки захисної – 20 м2 |
26.06.2021 | 2446.66 | Оплата за придбання праски – 1 шт., сітки захисної – 15 м2, затискачів для тросів – 10 шт. |
29.06.2021
|
11800.00 | Оплата за монтаж каркасу та крiплення панелей скалодрому |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Травень 2021»
дата проведення | Сума | Призначення платежу |
07.05.2021 | 416.00 | Оплата за телекомунікаційні послуги за квiтень2021 |
08.05.2021
|
750.35 | Оплата за придбання саморізів – 600 шт., лампа світлодіодна – 6 шт., кран-шаровий – 1 шт., клей для дерева – 1шт., дюбель ударний з шурупом – 1уп. |
11.05.2021 | 550 | Оплата за ремонт електромережі. |
11.05.2021
|
268 | Оплата за придбання корму для птиці-14 кг. |
12.05.2021 | 300.00 | Оплата за ремонт духової шафи. |
12.05.2021
|
23100.00 | Оплата за придбання гумової плитки 500х500х20 – 42 м2. |
17.05.2021
|
140.33 | Оплата екологiчного податку за 1 квартал 2021 р. |
18.05.2021
|
7026.00 | Оплата за придбання курячого філе – 30 кг., м’ясо яловиче – 34,5 кг. |
19.05.2021
|
98.40 | Оплата за придбання серветок господарських – 2 уп., пакетів для сміття – 3 уп. |
19.05.2021
|
200.00 | Оплата за придбання розетки – 3 шт., гумових прокладок – 2 уп. |
20.05.2021 | 5599.99 | Оплата за придбання фанери 21х1250х2500 F/W 120 — 2шт. |
26.05.2021 | 4910.00 | Оплата за придбання зацепи для скалодрома -2 комплекта. |
28.05.2021
|
306.18 | Оплата за придбання силіконового герметику – 1 шт., дроту оцинкованого – 1 шт., сифон для біде – 1 шт. |
29.05.2021 | 88.00 | Оплата за придбання прапору України |
30.05.2021
|
140.00 | Оплата за доставку товарів Нова пошта |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Квітень 2021»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
02.04.2021 | 400.00 | Оплата за придбання корму для птиці та папуг – 13 кг. |
05.04.2021 | 416.00 | Оплата за телекомунікаційні послуги |
08.04.2021 | 21000.00 | Оплата за покрiвельнi роботи трьох альтанок |
09.04.20 | 6741.00 | Оплата за придбання курячого філе – 30 кг.,м’ясо яловиче -34,5 кг. |
11.04. 2021 | 168.70 | Оплата за придбання серветок господарських- 3 уп., пакетів для сміття – 3 уп., шкребок – 3 шт., елементи живлення – 2 уп. |
11.04.2021 | 303.00 | Оплата за придбання пружини 12 мм – 1 уп, 14 мм – 1 уп. |
11.04.2021 | 310.00 | Оплата за заправку картриджа – 3 шт. |
12.04.2021
|
200.00 | Оплата за придбання гофри для сифона – 1 шт., кран для сместителя – 1 шт., шланг підведення води – 2 шт. |
15.04.2021 | 350.00 | Оплата за технічне обслуговування принтера – 1 шт. |
21.04.2021 | 221.70 | Оплата за придбання будівельного вапна – 5 уп., купоросу – 2 уп. |
22.04.2021 | 100.00 | Оплата за придбання корму для риб, водорості для акваріума |
30.04.2021 | 27000.00 | Оплата за покрiвельнi роботи чотирьох альтанок |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Березень 2021»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
01.03.2021 | 1200.00 | Оплата за придбання фото штор – 2 шт. |
02.03.2021 | 1800.00 | Оплата за зміну електронного блоку в холодильній шафі. |
03.03.2021 | 633.98 | Оплата за придбання трубки пластикової – 5 м., пістолету для поливу – 1 шт., з’єднувача для трубки – 1 шт. |
04.03.2021 | 420.00 | Оплата за поточний ремонт духової шафи. |
04.03.2021 | 416.00 | Оплата за послуги телекомунікацій. |
04.03.2021
|
980.00 | Оплата за придбання швабри – 1 шт., контейнеру пластикового – 1 шт., відра – 3 шт., миски пластикової – 1 шт., банки для олії – 1 шт. |
05.03.2021 | 293.00 | Оплата за придбання магнітного клапана для пральної машини – 1 шт. |
05.03.2021 | 10602.00 | Оплата за придбання фiле курячого — 60кг, яловиче м’ясо — 46,5 кг. |
09.03.2021 | 180.00 | Оплата за придбання клей цементу для плитки – 2 шт. |
09.03.2021 | 200.00 | Оплата за придбання корму для птахів – 13 кг. |
10.03.2021 | 360.00 | Оплата за КЕД |
15.03.2021 | 7000 | Оплата за придбання металопрофiлю |
15.03.2021 | 950.40 | Оплата за придбання забору дерев’яного – 7 м. |
17.03.2021
|
963.70 | Оплата за придбання панелі світлодіодної – 2 шт., з’єднувача втулки для електрики – 1 шт., клапана заливного для бочки унітазу – 1 шт. |
23.03.2021 | 342.54 | Оплата за придбання тюлевуї тканини – 2 м., тасьми – 2 м. |
24.03.2021 | 679.31 | Оплата за придбання пензлів – 3 шт., лампи світлодіодної – 3 шт., фарби фасадної – 10 л. |
24.03.2021 | 136.50 | Оплата за придбання вимикачу – 3 шт. |
24.03.2021 | 141.01 | Оплата за придбання решітки вентеляційної – 3 шт. |
Виписка з рахунку № № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Лютий 2021»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
01.02.2021 | 3559.58 | Оплата за придбання соку яблучного — 168 л. |
03.02.2021 | 10230.80 | Оплата за придбання фiле курячого 60кг, м’ясо яловиче 43,6 кг. |
04.02.2021 | 416.00 | Оплата за послуги телекомунікацій |
05.02.2021
|
400.00 | Оплата за придбання корму для птиці та папуги 12 кг., пасок для сушильного барабану -1 шт., картридж для води – 1шт. |
11.02.2021 | 223.47 | Оплата за придбання шлангу для душа – 2шт., лейка для душа – 2 шт. |
12.02.2021 | 334.00 | Оплата за заправку картриджу для принтеру – 3шт. |
12.02.2021 | 9625.00 | Оплата за придбання стiльців дитячих — 25шт. для музичної зали |
12.02.2021 | 899.00 | Оплата за придбання жорсткого диску для комп’ютера – 1шт. |
16.02.2021 | 640.00 | Оплата за придбання журналів по веденню НАССР -2 комплекту |
22.02.2021 | 800 | Оплата за вивіз сміття |
22.02.2021 | 200 | Оплата за придбання силікону акваріумного – 2 шт., гайки для сифона – 1 шт. |
24.02.2021 | 404.92 | Оплата за придбання клею столярного – 1шт.. лампи світлодіодної – 5 шт., вимикачу електричного – 1 шт., картриджу для води – 1шт., заглушки – 2шт. |
24.02.2021 | 89.00 | Оплата за придбання серветок господарських – 2 уп, пакетів для сміття – 2 рул. |
25.02.2021 | 1200.00 | Оплата за придбання фото штори -1 шт. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Січень 2021»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
04.01.2021 | 200.00 | Оплата за доставку холодильної шафи
|
04.01.2021 | 200.00 | Оплата за придбання корму для птиці – 11 кг. |
05.01.2021 | 333.98 | Оплата за придбання кран бокса – 2 шт.,
дроту – 6 м., стяжки пластмасової – 1 уп., розетки – 2 шт., лампи світлодіодної -2 шт., виделки електричної – 2шт. |
06.01.2021 | 66.20 | Оплата за придбання елементів живлення – 2 уп., серветок господарських – 2 уп. |
06.01.2021 | 337.99 | Оплата за послуги телекомунікацій |
11.01.2021 | 200.00 | Оплата за придбання серцевини для замку – 1шт.
|
13.01.2021 | 270.00 | Оплата за придбання книг складського обліку – 12 шт. |
13.01.2021 | 8579.60 | Оплата за придбання курячого філе — 60 кг, м’ясо яловиче- 30.7 кг |
13.01.2021 | 200.00 | Оплата за придбання блоку енергоживлення для світлодіодних світильників – 2 шт. |
20.01.2021 | 2885.00 | Оплата за придбання акустичної системи – 1 шт. |
22.01.2021 | 14735.00 | Оплата за придбання концентратора кисневого «Бiомед» JAY-3 AW |
25.01.2021 | 7000.12 | Оплата за придбання металопрофiля МПЕ 0.45 -49,298м2 |
26.01.2021 | 511.84 | Оплата за придбання ламп світлодіодних – 5 шт., кран – 1 шт., поплавок для унітазу – 1 шт., саморізи – 300 шт., клей столярний – 1 шт., силікон – 1 шт. |
27.01.2021 | 390.00 | Оплата за придбання USB – розгалужувача – 2шт. |
28.01.2021 | 43.50 | Оплата за придбання пакетів для сміття – 3 уп. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Грудень 2020»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
02.12.2020 | 4806.00 | Оплата за підписку методичних посібників на 12 мiсяців. |
02.12.2020 | 200.00 | Оплата за придбання корму для птиці – 15 кг. |
04.12.2020 | 5740.60 | Оплата за придбання курячого фiле — 30кг, м’ясо яловиче — 28.7 кг. |
08.12.2020 | 116.00 | Оплата за придбання змiнної подушки для печатки |
09.12.2020
|
358.17 | Оплата за придбання світлодіодної лампи – 10 шт., саморізів – 250 шт., клею столярного – 1 шт., виделки електричної – 2 шт. |
10.12.2020 | 337.99 | Оплата за телекомунікаційні послуги за листопад 2020 |
11.12.2020 | 1320.00 | Оплата за придбання чорнил до принтеру: кольорове, чорне – 7 шт. |
11.12.2020 | 100.00 | Оплата за придбання болтів – 23 шт., гайки – 23 шт. |
12.12.2020 | 368.00 | Оплата за заправку картриджу до принтеру – 2 шт. |
14.12.2020 | 100.00 | Оплата за придбання картриджу до крану – 2 шт. |
14.12.2020 | 42.00 | Оплата за придбання пакетів для сміття – 2 рул. |
16.12.2020 | 7490.00 | Оплата за роботу з ремонту покрівлі вуличної веранди. |
17.12.2020 | 417.28 | Оплата за придбання поролону – 1 рул., сітки полімерної – 2 м. |
18.12.2020
|
400.00 | Страховий платiж у випадку надзвичайних ситуацій згiдно Договору №ВТО-2016999МК-0406. |
21.12.2020 | 100.00 | Оплата за придбання монтажної піни – 1 шт. |
22.12.2020 | 69.00 | Оплата за придбання фарби штемпельної – 1 шт. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Листопад 2020»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
03.11.2020 | 400.00 | Оплата за придбання катриджів для кранів – 2 шт., корму для птахів та папуг – 14 кг. |
04.11.2020 | 113.94 | Оплата за придбання ламп світлодіодних – 6 шт. |
05.11.2020 | 137.00 | Оплата за придбання пакетів для сміття – 2 уп., губки кухонної – 1 уп., серветки господарські – 2 уп., лампи розжарювання – 5 шт. |
05.11.2020 | 337.99 | Оплата за телекомунікаційні послуги |
07.11.2020 | 1868.00 | Оплата за придбання водонагрівача – 1 шт. |
10.11.2020 | 6020.00 | Оплата за ремонт вуличної веранди – 13 м2 |
11.11.2020 | 1116.00 | Оплата за ремонт холодильної шафи – 1 шт. |
11.11.2020
|
9407.60 | Оплата за придбання курячого філе — 60кг, м’ясо яловиче — 41.2 кг. |
19.11.2020 | 581.65 | Оплата за придбання дроту – 10 м., саморізів – 200 шт., клей столярний – 1 шт., герметик – 1 шт., свердло – 2 шт., бур по бетону – 2 шт. |
23.11.2020 | 2200.00 | Оплата за ремонт вуличного освiтлення. |
23.11.2020 | 100.00 | Оплата за придбання мембрани для унітазу – 3 шт., клей цемент – 5 кг. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Жовтень 2020»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
01.10.2020 | 87.08 | Оплата за придбання цвяхів будівельних – 220 г., саморізів по дереву – 30 шт., кабель – 5 м., вилки електричної – 2шт. |
05.10.2020 | 1 355.30 | Оплата за проведення реконструкцiї системи газопостачання. |
05.10.2020 | 337.99 | Оплата за телекомунікаційні послуги. |
05.10.2020 | 360.18 | Оплата за придбання саморізів по дереву – 280 шт., клею полімерного – 1шт., клею столярного – 1 шт., свердло по металу – 4 шт., герметик. |
05.10.2020 | 25.91 | Оплата за придбання кріплення для бочка унітазу – 1 шт. |
09.10.2020 | 300.00 | Оплата за придбання гвинтів з гайкою – 24 шт., прокладки гумової – 4 шт., корму для птахів – 16 кг. |
14.10.2020 | 93.00 | Оплата за заправку катриджу. |
15.10.2020 | 13 778.60 | Оплата за придбання курячого фiле — 60кг, м’ясо яловиче — 44.4 кг. |
17.10.2020 | 80.50 | Оплата за придбання пакетів для сміття – 3 рул. |
19.10.2020 | 540.00 | Оплата за ремонт піщеварочного котла. |
22.10.2020 | 71.40 | Оплата за придбання елементів живлення – 2 уп. |
23.10.2020 | 100.00 | Оплата за придбання спускової армотури до унітазу – 1 шт. |
26.10.2020 | 6240.00 | Оплата за придбання регульованих столів – 8 шт. |
26.10.2020 | 8600.00 | Оплата за придбання стінки ігрової -1 шт |
26.10.2020 | 93.00 | Оплата за придбання корму для собаки – 6 кг. |
27.10.2020 | 113.09 | Оплата за придбання редукції – 1 шт., кріплення кришки унітазу – 1 шт., сифону – 1шт., гумки для сантехнічних труб – 3 шт. |
27.10.2020 | 90.00 | Оплата за придбання силікону сантехнічного білого. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Вересень 2020»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
01.09.2020 | 200.00 | Оплата за придбання засобу від мурах – 2 шт., засібу від тарганів – 2 шт., шланг – 2 шт. |
04.09.2020 | 200.00 | Оплата за придбання корму для птахів – 15 кг., гумка для сантехніки – 2 шт. |
04.09.2020 | 337.99 | Оплата за телекомунікаційні послуги |
08.09.2020 | 198.00 | Оплата за придбання матраців дитячих – 2 шт. |
09.09.2020 | 120.90 | Оплата за придбання туалетного паперу – 1 шт., серветок господарчих – 3 уп., пакетів для сміття – 2 уп., елементу живлення – 1 уп. |
09.09.2020 | 13 778.60 | Оплата за придбання фiле курячого — 90кг, м’ясо яловиче-59,2 кг. |
13.09.2020 | 1 449.60 | Оплата за придбання щитка захисного – 10 шт. |
13.09.2020 | 579.84 | Оплата за придбання щитка захисного – 4 шт. |
14.09.2020 | 5840.00 | Оплата за придбання столів дитячих регульованих по висоті – 8 шт. |
16.09.2020 | 1868.00 | Оплата за придбання водонагрівача – 1 шт. |
24.09.2020 | 200.00 | Оплата за придбання петлі меблевої – 4 шт. |
25.09.2020 | 123.60 | Оплата за придбання пакетів для сміття – 2 р., лампочок електричних – 5 шт. |
25.09.2020 | 200.00 | Оплата за придбання епоксидної смоли – 1 шт., силікон – 1 шт. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Серпень 2020»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
05.08.2020 | 10 086.00 | Оплата за придбання курячого філе — 60кг, м’ясо яловиче — 46.5 кг. |
05.08.2020 | 337.99 | Оплата за послуги телекомунікацій. |
05.08.2020 | 479.62 | Оплата за придбання швабри плоскої – 4 шт. |
06.08.2020 | 2 933.94 | Оплата за придбання папки з файлами – 19 шт., стрічки малярної – 2 шт., підставки для ручок – 8 шт., пігмент колор зелений – 2 шт., пігмент колор жовтий – 2 шт., папір офісний – 2 шт., карниз трубчатий – 4 шт., емаль біла – 1 шт., емаль чорна – 1 шт., водоемульсійна фарба – 2 шт. |
07.08.2020 | 300.00 | Оплата за придбання корму для птахів – 18 кг., клапану для зливного бачка – 2 шт. |
10.08.2020 | 700.00 | Оплата за придбання журналів — 20шт. |
10.08.2020 | 200.00 | Оплата за доставку обладнання: сковорідки електричної – 1шт., м’ясорубки електричної – 1 шт. |
12.08.2020 | 198.00 | Оплата за придбання гачків для штор – 6 шт. |
12.08.2020 | 3 565.00 | Оплата за придбання штор жовто-зелених 2,4 х 2,8 – 3 шт. |
12.08.2020 | 1 936.00 | Оплата за придбання штор блакитних 2,8 х 5 – 3 шт. |
12.08.2020 | 200.00 | Оплата за доставку матеріалів (плінтус, лінолеум) |
13.08.2020 | 461.54 | Оплата за придбання годинника настінного – 1 шт., фото рамки – 1 шт., колаж – 6 шт. |
13.08.2020 | 5 163.48 | Оплата за придбання покриття для підлоги – 36 м
Плінтус – 11 шт., кут внутрішній – 5 уп., кут зовнішній – 5 уп., з’єднання для плінтуса – 3 уп., завершення для плінтуса – 3 уп. |
14.08.2020 | 7 420.58 | Оплата за придбання покриття для підлоги – 58 м
Плінтус – 12 шт., кут внутрішній для плінтуса – 6 уп., кут зовнішній для плінтуса – 7 уп., з’єднання для плінтуса – 3 уп., завершення для плінтуса – 6 уп. |
18.08.2020 | 250.00 | Оплата за перевірку водо лічильника |
19.08.2020 | 170.85 | Оплата за придбання горщиків для рослин – 10 шт. |
19.08.2020 | 186.00 | Оплата за заправку катріджа – 2 шт. |
19.08.2020 | 520.00 | Оплата за придбання чорнила чорного для принтера – 4 шт. |
19.08.2020 | 4 032.00 | Оплата за придбання завіси нейлонової білої 2,5х2,8 – 3 шт., завіси нейлонової «пазли» 2,5х2,8 – 6 шт. |
20.08.2020 | 7 754.00 | Оплата за придбання зволожувача повітря – 2 шт. |
20.08.2020 | 742.70 | Оплата за придбання мішків для сміття (65 л.) – 3 уп., контейнера універсального – 1 шт., само різів для гіпсокартону та дерева – 11 уп., дюбеля ударного – 1 уп., свердла по металу – 9 шт., бур по бетону – 2 шт., викрутки тестер – 1 шт., клей цианоакрилатний – 1 шт., клей полімерний – 1 шт., клей для деревини – 1 шт. |
27.08.2020 | 750.56 | Оплата за придбання крану сместителю – 1 шт., завіси – 2 шт., пакувальної стрічки – 1 шт., заглушка – 2 шт. |
28.08.2020 | 180.00 | Оплата за виготовлення брошур — 2шт. |
31.08.2020 | 178.00 | Оплата за придбання матраців дитячих ватних 60х120 – 2 шт. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Липень 2020»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
02.07.2020 | 5660.50 | Оплата за придбання курячого філе 45кг, яловиче м’ясо — 20,0 кг. |
02.07.2020 | 390.00 | Оплата за ремонт холодильника. |
02.07.2020 | 198.29 | Оплата за дослідження рiвня освiтленостi, яскравостi та блискучостi поверхнi — 4шт. |
02.07.2020 | 289.99 | Оплата за придбання дверного замка для кабінету логопеда. |
03.07.2020 | 2598.00 | Оплата за придбання крану Д80, прокладки Д80, болта М16х65. |
07.07.2020 | 337.99 | Оплата за послуги телекомунікацій. |
07.07.2020 | 230.00 | Оплата за придбання лампи світлодіодної – 1 шт., петлі пластикової – 4 шт., фіксатора для пластикових дверей – 2 шт., кутки для москітної сітки – 4 шт. |
07.07.2020 | 170.00 | Оплата за придбання корму для птахів та папуги – 20 кг. |
08.07.2020 | 40.00 | Оплата за придбання муфти пластмасової – 2 шт. |
08.07.2020 | 60.00 | Оплата за придбання нашийника для собаки – 1 шт. |
08.07.2020 | 100.00 | Оплата за придбання стартового пакету для ДНЗ. |
12.07.2020 | 217.98 | Оплата за придбання серцевини для замка – 1шт., пакувальної стрічки – 2 шт., гусака для сместителя – 1шт. |
12.07.2020 | 69.30 | Оплата для придбання батарейки пальчикової для термометра – 6 шт., серветок господарських – 2 шт. |
27.07.2020 | 200.00 | Оплата за придбання світильника світлодіодного для кабінету бухгалтера – 1 шт. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Червень 2020»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
04.06.2020 | 200 | Оплата за придбання замка навісного – 1 шт., петлі – 4 шт. |
04.06.2020 | 100.00 | Оплата за придбання сифону для умивальника – 1 шт. |
05.06.2020 | 411.60 | Оплата за придбання сиру кисломолочного 4 кг. 800 гр. |
05.06.2020 | 337.99 | Оплата за послуги телекомунікацій. |
05.06.2020 | 32.86 | Оплата за придбання корму для собаки — 3кг. |
06.06.2020 | 59.90 | Оплата за придбання тканини для прапора– 1м. |
09.06.2020 | 415.50 | Оплата за придбання сиру кисломолочного — 5 кг. |
09.06.2020 | 60.70 | Оплата за придбання корму для собаки – 3,5 кг. |
09.06.2020 | 200.00 | Оплата за виготовлення дублікату ключей – 4 шт. |
12.06.2020
|
605.88 | Оплата за придбання саморізів для гіпсокартону – 16 уп., дріт оцинкований – 2шт., хомут затяжний – 3 шт., клей цианоакриловий – 1 шт., дюбель с шурупом – 2 уп., клей полімерний – 1 шт. |
13.06.2020
|
518.32 | Оплата за придбання розетки – 1 шт., труби пластикової – 14 м., коліно – 2 шт., муфти – 6 шт., перехідника – 4 шт., штуцера перехідного – 1 шт., крана – 1 шт., стрічки пакувальної – 1 шт. |
16.06.2020 | 200.00 | Оплата за придбання корму для птахів – 18 кг. |
17.06.2020
|
4665.40 | Оплата за придбання фiле курячого — 30кг, м’яса яловичени -20,3 кг |
19.06.2020 | 104.00 | Оплата за придбання електроавтомату – 2 шт. |
19.06.202 | 1000.00 | Оплата за профилактику та дезінфекцiю кондицiонера — 2шт. |
19.06.2020 | 610.01 | Оплата за придбання манометру ДМ 05100 — 16 МПа -2шт. |
19.06.2020 | 1868.00 | Оплата за придбання водонагрівача – 50л. |
19.06.2020 | 71.35 | Оплата за придбання корму для собаки – 3 кг. |
23.06.2020 | 200.00 | Оплата за заточку ножів для м’ясорубки – 5 шт. |
27.06.2020 | 53.00 | Оплата за послуги нової пошти. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Травень 2020»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
01.05.2020
|
94.28 | Оплата за придбання саморізів – 250 шт., рулетки – 1 шт., дюбелів – 5 шт., заточного кола – 1 шт. |
02.05.2020 | 112.26 | Оплата за придбання карнизу – 1 шт. |
03.05.2020 | 893.75 | Оплата за придбання портьєри – 1м.85см; тюлі – 1м.40см., тасьми – 3 м. |
07.05.2020 | 337.99 | Оплата за послуги телекомунікацій. |
13.05.2020 | 240.47 | Оплата за придбання дюбелів до гіпсокартону – 1уп., саморізів – 7 уп., гвинту з гайкою – 20 шт. |
13.05.2020 | 186.00 | Оплата за заправку картриджу — 2шт. |
14.05.2020
|
870.73
|
Оплата за придбання сітки затиральної – 2 шт., фарби білої — 1 шт. по 2,8 кг., пігмент колор – 1 шт., фарби водоемульсійної – 15 л., шпаклівки – 25 кг. |
14.05.2020
|
164.39 | Оплата за придбання корму для собаки (крупа, кісточки) – 8 кг. |
17.05.2020
|
502.43 | Оплата за придбання карнизу – 3 шт., саморізів – 1 уп., водоемульсійної фарби – 5 л., цементу – 1 шт. по 25 кг. |
18.05.2020 | 109.94 | Оплата за екологiчний податок (газова топочна) за I квартал 20 р. |
19.05.2020 | 200.00 | Оплата за придбання корму для папуг та птахів – 21 кг. |
21.05.2020 | 132.68 | Оплата за придбання решітки вентиляційної – 2 шт. |
22.05.2020
|
454.73 | Оплата за придбання карнизу – 1 шт., фарби водоемульсійної – 1 шт. по 5л., пігмент колор – 1 шт., фарби жовто-коричневої – 1 шт. по 2,8 л. |
22.05.2020 | 1 000 | Чистка та дезінфекція кондиціонерів . |
24.05.2020
|
100.00 | Оплата за придбання картриджу для переключення душа – 1 шт. |
25.05.2020
|
719.59 | Оплата за придбання – пакетів для сміття – 1 уп., рушників листових одноразових – 9 уп., скребок метолевий – 4 уп., рукавичок латексних – 1 уп., комплекту для прибирання – 1уп., серветки для пола – 4 уп. |
28.05.2020
|
30.93 | Оплата за придбання батарейок для термометрів (міні пальчик) – 6 шт. |
28.05.2020 | 44.99 | Оплата за придбання батарейок (пальчикові) – 4 шт. |
29.05.2020 | 139.96 | Оплата за придбання затіняючої сітки – 2 м. |
29.05.2020 | 85.32 | Оплата за придбання антимоскітної сітки – 2 м. |
29.05.2020
|
985.01 | Оплата за придбання поролону — 10мм на 1м., стрічки клейкої жовтої – 2 шт., стрічки клейкої синьої – 2 шт., стрічки клейкої зеленої – 2 шт., дозатору для рідкого мила – 3 шт., прапору України – 1 шт., мішків для сміття – 2 уп., рушників паперових листових – 12 уп., наліпки «вхід» — 3 шт., відра з кришкою – 2 шт. |
29.05.2020 | 58.64 | Оплата за придбання корму для собаки 3,2 кг. |
31.05.2020
|
38.50 | Оплата за придбання батарейок (міні пальчик) – 6 шт. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Квітень 2020»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
01.04.2020 | 2206.66 | Оплата за придбання плінтусу – 1 шт., заглушки к плінтусу – 2 уп., бокоріза – 1 шт., полотна ножовочного – 4 шт., розчинника – 2 шт. по 1 л., фарби бежевої – 3 шт., по 2,8 кг., фарби білої – 10 шт., по 2,8 кг., кута зовнішнього – 2 шт., кута внутрішнього – 2 шт. |
01.04.2020 | 180.00 | Оплата за придбання батарейок – 8 шт. |
01.04.2020 | 1000.00 | Оплата за придбання дроту – 8 м., гофри металевої – 8 м., зажимів пластикових – 20 шт., сифону для умивальника – 1 шт. |
02.04.2020 | 1714.11 | Оплата за придбання валика – 1 шт., ручки для валика – 1 шт., заглушки для плінтуса – 6 уп., шпалер вінілових -2 шт., кутів універсальних – 2 шт. |
03.04.2020 | 104.40 | Оплата за придбання шнура бавовняного – 10 м. |
03.04.2020 | 57.96 | Оплата за придбання ламінату – 2 шт. |
03.04.2020 | 673.98 | Оплата за придбання годинника на стіну – 1 шт., світильника – 2 шт., лампи світлодіодної – 4 шт., фарби дерево захисної – 1 шт. |
03.04.2020 | 2070.00 | Оплата за придбання шпалер вінілових – 3 шт. |
03.04.2020 | 200.00 | Оплата за придбання муфти з’єднувальної – 2 шт., пакувальної стрічки – 2 шт., корму для папуг – 20 кг. |
04.04.2020 | 939.96 | Оплата за придбання фарби бежевої – 1 шт. по 2,8 кг., фарби білої – 2 шт. по 2,8 кг., фарби червоної – 1 шт. по 2,8 кг., пензлів плоских – 2 шт., клею універсального – 2 шт., пігменту колор – 1 шт., дюбеля розпірного – 1 уп., кута оздоблювального – 1 шт., кута зовнішнього – 4 шт. по 2,5 м. |
07.04.2020 | 337.99 | Оплата за послуги телекомунікацій. |
07.04.2020 | 840.00 | Оплата за пiдключення плити електричної. |
09.04.2020 | 1218.16 | Оплата за придбання засобу для чищення – 1 шт. по 5 л., клею для шпалер – 2 шт., шпалер – 3 шт., фарби бежевої – 2 шт. по 2,8 кг., кута універсального – 4 шт. |
10.04.2020 | 862.20 | Оплата за придбання серветок – 2 уп., мила – 6 шт., губки кухонної – 2 уп., засобу для унітазу – 2 шт., рукавичок – 1 уп., засобу для миття посуду – 2 шт. |
10.04.2020 | 87.97 | Оплата за придбання корму для собаки – 6,5 кг. |
12.04.2020 | 2389.62 | Оплата за придбання фото рамки – 15 шт., клею прозорого – 3 шт., розчинника – 1 шт. по 1 л., фарби білої – 8 шт. по 2,8 кг., вапна – 5 шт. по 3 кг., кута універсального – 9 шт. |
16.04.2020 | 800.00 | Оплата за придбання конектора для поливу – 1 шт., адаптера для поливу – 1 шт., шланг – 8 м. |
18.04.2020 | 1771.14 | Оплата за придбання розчинника — 1 шт. по 1л., пензля – 2 шт., фарби синьої – 2шт. по 2,8 кг., фарби жовтої – 1 шт. по 2,8 кг., фарби чорної – 3 шт. по 2,8 кг., фарби білої – 5 шт. по 2,8 кг., фарби червоної – 1 шт. по 2,8 кг. |
19.04.2020 | 155.96 | Оплата за придбання крану шарового – 2 шт. |
24.04.2020 | 111.00 | Оплата за придбання кори декоративної – 1 уп. по 10 кг. |
24.04.2020 | 406.17 | Оплата за придбання дроту оцинкованого – 100м., круга зачесного – 2 шт., вентиля кульового – 1 шт., цемента – 1 шт. по 25 кг. |
24.04.2020 | 117.43 | Оплата за придбання корму для собаки та кролика – 10кг. |
29.04.2020 | 100.00 | Оплата за придбання петлі дверної – 2 шт. |
30.04.2020 | 766.80 | Оплата за придбання свердла по металу – 2 шт., вапна – 1 шт. по 4 кг., фарби зеленої – 3 шт. по 2,8 кг., лаку акрилового – 1 шт. по 0,9 кг. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Березень 2020»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
02.03.2020 | 2227.61 | Оплата за придбання сосисок «Малючок» 1/г — 24.25кг. |
04.03.2020 | 11366.00 | Оплата за придбання фiле курячого — 60кг, хек -10кг, м’ясо яловиче — 40кг. |
04.03.2020 | 900.00 | Оплата за придбання брусу дерев’яного – 4 шт., клею «дракон» — 1 шт., корму для папуг – 15 кг. |
06.03.2020 | 337.99 | Оплата за телекомпослуги |
11.03.2020
|
9210.00 | Оплата за придбання комплекта меблiв для роздягальнi (колiр вiльха). |
13.03.2020 | 1200.80 | Оплата для придбання світлодіодних ламп – 20 шт. |
15.03.2020 | 118.42 | Оплата для придбання саморізів – 150 шт., гвинту з гайкою – 15 шт., вапняної пасти – 3 уп. по 3 кг. |
18.03.2020 | 3964.52 | Оплата для придбання пензлів – 5 шт., валиків – 2 шт., колор – 5 шт., фарби водоемульсійної – 5 шт. по 10 кг., фарби емаль – 1 шт. по 2,8 кг., лиштви – 10 шт. |
21.03.2020 | 201.30 | Оплата за придбання лампи розжарювання для оверлока – 1 шт., фарби емаль чорної – 1 шт. по 2,8 кг., батарейки – 1 уп. |
23.03.2020
|
20000.00 | Оплата за придбання комплекта меблiв для роздягальнi (колiр вiльха). |
23.03.2020 | 71.57 | Оплата за придбання корму для собаки: крупа – 4 кг., кістки – 1 кг. |
26.03.2020 | 300.00 | Оплата за доставку будматеріалів. |
27.03.2020 | 3180.28 | Оплата за придбання лінолеуму – 21,5 м2, клею для лінолеуму – 1 шт., шпалер – 5 шт., плінтуса – 7 шт. |
27.03.2020 | 2535.71 | Оплата за придбання фарби водоемульсійної – 2 шт. по 10 л., фарби емаль білої – 3 шт. по 2,8 кг., фарби емаль чорної – 1 шт. по 2,8 кг., клею для шпалер – 2 шт. |
28.03.2020 | 3118.49 | Оплата за придбання карнизу – 1 шт., фарби водоемульсійної – 3 шт. по 10 л., розетки – 4 шт., вимикач – 1 шт., розчинника для фарби – 1 шт., фарби білої – 3 шт. по 2,8 кг., фарби бежевої – 8 шт. по 2,8 кг., шпаклівки – 1 шт. по 10 кг. |
28.03.2020 | 5209.48 | Оплата за придбання клею для шпалер – 2 шт, плінтуса – 13 шт., карнизу трубчастого – 2 шт., дюбель з шурупом – 1 шт., шпалери вінілові – 7 шт., фінішної шпаклівки – 2 шт. по 5 кг. |
29.03.2020 | 1118.72 | Оплата за придбання фарби емаль білої – 5 шт. по 2,8 кг., заглушки для плінтусів – 2 шт., пігмент колор – 1 шт., кут оздоблювальний – 2 шт., шпаклівка для дерева – 1 шт., з’єднання для плінтусів – 7 шт., кут зовнішній для плінтусів – 2 шт., кут внутрішній для плінтусів – 1 шт., заглушки самоклеючі – 4 уп. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Лютий 2020»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
02.02.2020 | 255.00 | Оплата за придбання тканини – 3 м. |
04.02.2020 | 2740.34 | Оплата за придбання сиру твердого -13,774кг. |
04.02.2020 | 2020.92 | Оплата за придбання сосисок «Малючок» 1/г — 22кг. |
05.02.2020 | 7648.20 | Оплата за придбання м’яса яловичини в/г.-60.7кг. |
05.02.2020 | 8424.00 | Оплата за придбання фiле кур.-90кг. |
06.02.2020 | 480.00 | Оплата за поточний ремонт духової шафи |
06.02.2020 | 400.00 | Оплата за придбання пелюстки гумової -1 шт., гофри -1 шт., корм для птахів – 19 кг., поштове відправлення. |
07.02.2020 | 607.76 | Оплата за придбання лампи світлодіодної – 10 шт., розетки – 1 шт., свердло по металу – 4 шт., саморізів — 150 шт. |
07.02.2020 | 382.00 | Оплата за заправку та ремонт картриджей -3шт. |
07.02.2020 | 717.80 | Оплата за придбання чорнил EPSON L100/200 для БФП (набiр) -5шт. |
07.02.2020 | 337.99 | Оплата за телеком. послуги |
11.02.202 | 576.00 | Оплата за ремонт холодильної шафи. |
14.02.2020 | 100.50 | Оплата за придбання губки металевої – 4 шт., серветки для прибирання – 2 шт., мило – 2 шт., папір – 3 уп. |
14.02.2020 | 252.47 | Оплата за придбання лампочок світлодіодних – 4 шт., дозатору для рідкого мила – 1шт., ізоляційної стрічки – 2шт. |
14.02.2020 | 1756.08 | Оплата за проведення замірів рівня освітлення в групах ДНЗ, температури повітря, вологості |
18.02.2020 | 2020.92 | Оплата за придбання сосисок «Малючок» 1/г — 22,00 кг. |
18.02.2020 | 2058.34 | Оплата за придбання сиру твердого -10.346 кг. |
18.02.2020 | 5616.00 | Оплата за придбання фiле кур.-60кг. |
18.02.2020 | 59.05 | Виплата екологiчного податку за IV квартал 19 р. |
18.02.2020 | 360.00 | Оплата за придбання журналу бракеражу готової продукцiї-10шт, обкладинка для журналiв -6шт. |
19.02.2020 | 89.00 | Оплата за придбання рукавичок гумових – 5 п. |
28.02.2020 | 466.09 | Оплата за придбання змішувачу для кухні – 1 шт. |
28.02.2020 | 220.00 | Оплата за придбання губки кухонної – 2 уп., серветки універсальної – 2 уп., рушника одноразового -2 уп., скребок – 5 шт. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Січень 2020»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
08.01.2020
|
285.00 | Оплата за послуги телеком. |
08.01.2020
|
200.00 | Оплата за придбання гвинтів, гайки -10 шт., запірна арматура – 4 шт., засіб від тарганів – 2 шт., щітка для прибирання – 1 шт., шприц для клею – 1 шт. |
10.01.2020
|
280.16 | Оплата за придбання розетки – 2 шт., коробка розподільник – 2 шт., дріт ПВХ – 2 м., електричний автомат – 1 шт., трійник для води – 1 шт., заглушка внутрішня – 1 шт., коробка для автомату – 1 шт. |
10.01.2020
|
200.00 | Оплата за придбання клею АКФ – 1 шт. |
15.01.2020
|
916.87 | Оплата за придбання праски Філіпс – 1 шт., мастило – 1 шт. |
16.01.2020
|
5103.00 | Оплата за придбання м’яса яловичини — 40,5кг. |
16.01.2020
|
5616.00 | Оплата за придбання фiле кур.- 60кг. |
17.01.2020
|
200.00 | Оплата за поштове відправлення – 2 шт. |
19.01.2020
|
375.36 | Оплата за придбання катріджа для води – 2 шт., герметик – 1 шт., столярний клей – 2 шт., пістолет для герметика – 1 шт. |
20.01.2020
|
73.58 | Оплата за придбання батарейки (крона) – 2 шт. |
21.01.2020
|
340.00 | Оплата за придбання картки-довідки – 200 шт. |
28.01.2020
|
2799.00 | Оплата за придбання відра з кришкою – 4 шт., фартух – 10 шт., каструля алюмінієва – 20 л. 1 шт. |
28.01.2020
|
375.00 | Оплата за ремонт турбинки – 1 шт. |
28.01.2020
|
85.50 | Оплата за придбання одноразових халатів – 5 шт., бахіл – 5 шт., беретів – 5 шт. |
29.01.2020
|
2017.00 | Оплата за придбання мила господарського – 60 шт., сода кальценірована – 70 шт. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Грудень 2019»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
02.12.2019
|
-539.88 | оплата за придбання брудозахисного покриття — 2 шт. |
03.12.2019 | -1 355.15 | оплата за придбання сиру твердого -7,246 кг. |
04.12.2019 | -3 833.84 | оплата за придбання свiтлодiодних світильників — 8 шт. |
05.12.2019 | -1 479.50 | оплата за придбання яблук — 90 кг. |
05.12.2019 | -285.00 | оплата за послуги телеком. |
06.12.2019 | -208.00 | оплата за придбання дроту — 20 м., шурупів — 100 шт. |
06.12.2019 | -8 424.00 | оплата за придбання фiле курячого — 90кг. |
06.12.2019 | -5 153.40 | оплата за придбання м’ясо яловичини в/г -40,9 кг. |
10.12.2019 | -2 181.67 | оплата за придбання сосисок «Малючок» 1/г -23,75 кг. |
11.12.2019 | -630.00 | оплата за придбання гігрометрів — 2 шт. |
12.12.2019 | -2 470.37 | оплата за придбання сиру твердого -13.017 кг. |
12.12.2019 | -8 424.00 | оплата за придбання фiле курячого — 90кг. |
12.12.2019 | -300.00 | оплата за придбання журналу «Логопед» — 6 шт. |
16.12.2019 | -2 200.00 | оплата за придбання ламп свiтлодiодних трубчастих L-1200-6400-13 Т8 18Вт G13 — 40шт. |
18.12.2019 | -900.00 | оплата за придбання вогнегасників ВП-5 (ОП-5) -2шт. |
21.12.2019 | -400.00 | оплата за придбання ланцюгу — 5 м, корму для папуг — 19 кг., карабін — 1 шт. |
23.12.2019 | -3 300.00 | оплата за придбання бойлеру AQUAHOT 50L 1.5кВт та монтажний комплект. |
23.12.2019 | -200.00 | оплата за придбання нашийнику — 1 шт., трубки термоусадки — 1 шт., скотч малярний — 1 шт. |
25.12.2019 | -253.00 | оплата за придбання ламп свiтлодiодних — 10 шт. |
25.12.2019 | -234.44 | оплата за придбання штуцера для води — 2 шт., кутока для води — 1 шт., крану — 1 шт., стрічки тефлонової — 1 шт., клей селеконовий — 1 шт., герметик — 1 шт. |
25.12.2019 | -269.28 | оплата за придбання ущільнювальної прокладки 6 шт., шлангу — 1 шт., крану для води — 1 шт. |
26.12.2019 | -2 165.00 | оплата за придбання конфорки до електроплити -1шт. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Листопад 2019»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
01.11.2019
|
-300.00 | оплата за ремонт сушильної машини |
05.11.2019
|
-285.00 | оплата за надання послуг телеком. |
07.11.2019
|
-8424.00 | оплата за придбання курячого фiле-90кг. |
07.11.2019
|
-8429.40 | оплата за придбання м’ясо яловичини -66,9кг. |
07.11.2019
|
-400.00 | оплата за придбання катриджу для води -1 шт., антикорозійної речовини – 1 шт. |
07.11.2019
|
-3199.00 | оплата за придбання шуруповерта – 1шт. |
08.11.2019
|
-800.00 | оплата за виклик машини для вивезення листя |
14.11.2019
|
-2369.68 | оплата за придбання інвентарю для прибирання: швабри, віники, совки – 29 од. |
17.11.2019
|
-297.80 | оплата за придбання світлодіодних ламп – 10 шт. |
17.11.2019
|
-17.30 | оплата за придбання туалетного паперу – 2 шт., серветки – 1 шт. |
17.11.2019
|
-385.50 | оплата за придбання клею для плитки – 75 кг. |
19.11.2019
|
-8424.00 | оплата за придбання курячого фiле -90кг. |
22.11.2019 | -204.00 | оплата за ремонт пральної машини.
|
28.11.2019
|
-11990.00 | оплата за монтаж домофона -1 комплект. |
Виписка з рахунку № 26007053225204
«КАТЮША 148 БФ» за місяць «Жовтень 2019»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
01.10.2019
|
-14280.00 | оплата за встановлення системи контроля доступу (домофон) |
01.10.2019
|
-300.00 | оплата за поточний ремонт електричної плити – 1 шт. |
03.10.2019
|
-400.00 | оплата за придбання корму для папуг – 19 кг., ошийника для собаки – 1 шт., порошка для знищення тарганів – 2 шт. |
04.10.2019 | -8049.60 | оплата за придбання курячого філе — 86кг. |
06.10.2019
|
-300.00 | оплата за придбання термометру для холодильника – 3 шт. |
07.10.2019 | -285.00 | оплата за телеком. послуги |
09.10.2019
|
-3200.00 | оплата за придбання бойлера AQUAHOT верт.50л та монтажний комплект 1шт. |
09.10.2019 | -11232.00 | оплата за придбання курячого фiле-120кг. |
10.10.2019 | -1440.00 | оплата за ремонт плити електричної – 1 шт. |
11.10.2019
|
-3818.00 | оплата за прибдання будiвельних матерiалів: фарба чорна 2,8 кг., метал – 4 кв.м., металопрофіль – 15м., замок – 1 шт. |
15.10.2019
|
-1992.00 | оплата за придбання плитки тротуарної «Кирпич»*4,0 сiра. -12 кв.м. |
15.10.2019 | -7340.00 | оплата за рiчну пiдписку журналiв — 8шт. |
16.10.2019
|
-5735.00 | оплата за придбання плитки тротуарної «Кирпич»*4,0 сiра. -37 кв.м. |
17.10.2019 | -7911.00 | доплата за придбання стелажів – 2 шт. |
17.10.2019
|
-400.00 | оплата за придбання посібника «Інклюзія в ЗДО» — 1шт., «Дошкільна освіта» — 1шт., «Вихователь інклюзивної освіти» — 1 шт. |
18.10.2019 | -1020.00 | оплата за придбання цементу-12шт. |
21.10.2019
|
-200.00 | оплата за придбання: швабри – 2 шт., вилки електричної – 2 шт., розетки – 1 шт. |
28.10.2019 | -765.00 | оплата за придбання цементу-9шт. |
29.10.2019
|
-900.00 | оплата за замовлення машини для вивезення сміття, дублікат ключів від підвалу – 1 шт. |
30.10.2019
|
-456.61 | оплата за придбання крану для води – 1 шт.,фум-ленти – 2 шт., серцевини – 2 шт., фарби – 2,7 кг. 1 шт. |
31.10.2019
|
-4690.00 | оплата за придбання БФП А4 Epson L3100-1шт та чорнило L100/200 -2 шт. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Вересень 2019»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
02.09.2019
|
-3000.00 | оплата за придбання бойлера AQUAHOT 50л та монтажний комплект. |
04.09.2019 | -88.00 | оплата за заправку картриджу |
04.09.2019
|
-169.21 | оплата за придбання батарейки – 8 шт., скребок — 5 шт. |
04.09.2019 | -200.00 | оплата за придбання корму для папуг 19 кг. |
04.09.2019 | -400.00 | оплата за придбання світильника – 1 шт. |
05.09.2019 | -1089.68 | оплата за придбання засобів для миття унітазів – 2 шт., рушник паперовий – 6 шт., ганчірки – 3 шт., губки – 3 шт. |
06.09.2019 | -127.20 | оплата за виготовлення брошури -2шт. |
06.09.2019 | -285.00 | оплата за послуги телеком |
09.09.2019
|
-1200.00 | оплата за придбання дюбелів – 20 шт., розетка – 6 шт., мембрана – 2 шт., дріт – 20 м., вапно – 8 кг. |
13.09.2019
|
-21060.00 | оплата за придбання вхiдних дверей 1340*2020 1 шт. |
13.09.2019
|
-400.00 | оплата за придбання засобів від тарганів – 5 шт., віник – 2 шт. |
20.09.2019
|
-1156.70 | оплата за придбання ламп – 34 шт., сместитель для кухні – 1 шт. |
23.09.2019
|
-3714.34 | оплата за алюм. профiль для сходiв -18шт та гумову вставку-54 пог.м. |
23.09.2019 | -5616.00 | оплата за придбання фiле кур. -60кг. |
23.09.2019
|
-4000.00 | предоплата за придбання стелажу в коморі харчоблоку |
25.09.2019
|
-79.17 | оплата за придбання цементу 25 кг. — 1шт. |
27.09.2019
|
-7480.00 | оплата за придбання ламбрекену 8,5м -1шт. |
28.09.2019 | -728.84 | оплата за придбання шурупів – 150 шт., саморізів – 240 шт., клапан – 2 шт., кран-букса – 2 шт., кран – 2 шт., |
30.09.2019 | -88.00 | оплата за заправку картриджа. |
Виписка з рахунку № 26007053225204
«КАТЮША 148 БФ» за «Серпень 2019»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
01.08.2019 | -400.00 | Оплата за придбання корму для птахів – 23 кг., гель від мурах – 5 шт. |
07.08.2019 | -9700.00 | Оплата за придбання плитки тротуарної «Ст/город»-60кв.м |
08.08.2019 | -285.00 | Оплата за послуги телеком. |
09.08.2019 | -880.00 | Оплата за придбання цементу М-400(25кг) — 10шт. |
14.08.2019 | -10969.86 | Оплата за придбання дитячих меблів (наборів) -5шт. |
14.08.2019 | -21060.00 | Оплата за придбання вхідних дверей 1 шт. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць
«Липень 2019»
Дата та час операції | Призначення платежу | Сума | |
03.07.2019
|
оплата згiдно рах/ф N00488 вiд 02.07.2019 р. за плитку тротуарну «Ст/город» 60м2. сума 9700,00 грн Без ПДВ | -9700,00 | |
04.07.2019
|
оплата згiдно рах/ф NЧПК-000231 вiд 03.07.2019 р. за цемент М-400-15шт. сума 1237,50 грн. Без ПДВ | -1237,50 | |
08.07.2019
|
оплата згiдно Рахунку-акту
N4833000000141082.5.2019 за телеком. послуги за червень 2019 згiдно з договором N14108/22. сума 285 грн у тч ПДВ20% — 47,50грн. |
-285,00 | |
09.07.2019
|
оплата згiдно рах/ф NСФ-0000250 вiд 08.07.2019 р за сосиски «Малючок» 1/г -12,9кг. сума 1167,50 грн., у тч ПДВ20%-194,58 грн. | -1167,50 |
10.07.2019
|
Доставка піску 1200, корм для папуг | -1400,00 |
11.07.2019
|
Гусак для сместителя, шайба 10 шт., гайка 10 шт. | -124,00 |
12.07.2019
|
оплата згiдно рах/ф N69 вiд 12.07.2019 р. за Журнали щоденного вiдвiдування ДНЗ-6шт. сума 210,00 грн Без
ПДВ |
-210,00 |
15.07.2019
09:26 |
оплата згiдно рах/ф N4154 вiд 12.07.2019 р за тонер HP та заправку картриджу. сума 83,00 грн, у тч ПДВ20%-13,83 грн. | -83,00 |
15.07.2019
|
оплата згiдно рах/ф N4156 вiд 12.07.2019 р. за чорнило EPSON L100/200 black — 2шт. сума 260,00 грн, у тч ПДВ20%-43,33 грн. | -260,00 |
15.07.2019
|
оплата згiдно рах/ф NЧП-000030 вiд 09.07.2019р. за м’ясо яловиче в/г -48,2 кг. сума 6073,20 грн Без ПДВ | -6073,20 |
17.07.2019
|
Доставка піску | -1200,00 |
19.07.2019
|
Засіб від тарганів і муравьїв | -200,00 |
23.07.2019
|
оплата згiдно рах/ф NЧПК-000251 вiд 22.07.2019 р. за
Цемент М-400(25кг) — 20шт. сума 1590,00 грн., Без ПДВ |
-1590,00 |
23.07.2019
|
оплата згiдно рах/ф N00594 вiд 23.07.2019 р за плитку тротуарну «Ст/город»-90кв.м сума 14010,00 грн Без
ПДВ |
-14010,00 |
24.07.2019
|
оплата згiдно рах/ф NЧП-000033 вiд 22.07.20198 за фiле кур -30 кг. сума 2808,00 грн Без ПДВ | -2808,00 |
24.07.2019
|
оплата згiдно рах/ф N4373 вiд 24.07.2019 р. за канцтовари. сума 196,00 грн, у тч ПДВ 20%-32,67 грн | -196,00 |
25.07.2019
|
Демонтаж та монтаж водонагрівача | -500,00 |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Червень 2019»
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Травень 2019»
Выписка по счету № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за «КВІТЕНЬ 2019»
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Березень 2019»
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Лютий 2019»
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Січень 2019»
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за грудень 2018
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Листопад 2018»
|
Використання бюджетних коштів протягом 2018 рік |
КЕКВ | Призначення | Сума | Примітка |
2110 | ЗАРОБІТНА ПЛАТА | 6 860 104 | |
2120 | НАРАХУВАННЯ | 1 509 223 | |
2210 | ПРИДБАННЯ | 40 919 | |
в т.ч. | Порошок | 10 800 | |
в т.ч. | Миючі | 25 294 | |
в т.ч. | Засіб КЗІ (флешпристрій) | 3 600 | |
в т.ч. | Засіб КЗІ (флешпристрій) | 1 225 | |
2220 | Медикаменти | 1 376 | |
2230 | Харчування бюджет | 599 383 | |
2230 | Харчування спецрахунок (батьківські кошти) | 714 737 | |
2240 | ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ТА ІНШЕ | 78 253 | |
в т.ч. | Послуги зв’язку | 1 500 | |
в т.ч. | Дератизація, дезинфекція | 600 | |
в т.ч. | Вивіз ТПВ | 7 000 | |
в т.ч. | Готівка (послуги банку) | 250 | |
в т.ч. | Перезарядка вогнегасників | 700 | |
в т.ч. | Технічне обслуговування газових мереж | 1 500 | |
в т.ч. | Підготовка власних котелень | 6 000 | |
в т.ч. | КОМТОК | 11 400 | |
в т.ч. | Програмне забезпечення ’’Парус” | 3 600 | |
в т.ч. | Програмне забезпечення «Бюджет міста” | 12 120 | |
в т.ч. | Програмне забезпечення «Медок” | 1 000 | |
в т.ч. | Обслу говування газового обладнання | 27 583 | |
2271 | Тепло | 213 426 | 160 Гкал. |
2272 | Вода | 83 645 | 5 178 м3 |
2273 | Електроенергію | 442 795 | 164 956 кВт |
2274 | Газ | 472 513 | 47 635 м3 |
2282 | Курси | 10 462 | |
2800 | Екологічний податок | 312 | |
РАЗОМ: | 10 286 949 |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Жовтень 2018»
Дата проводки | Сумма | Назначение платежа |
25.10.2018 | -300,00 | Ремонт та налаштування піаніно |
25.10.2018 | -735,09 | Оплата за миючі засоби: капсули для прання – 15 шт. кондиціонер для прання – 1 шт. засіб для миття посуду – 1 шт. ватні диски – 100 шт. |
20.10.2018 | -426,80 | Оплата за будівельні матеріали: само різи – 100 шт. рейка – 20 шт. |
18.10.2018 | -767,00 | оплата згiдно рах/ф N1018/120 за канцтовари. сума 757,00 грн. Без ПДВ |
18.10.2018 | -1953,55 | оплата згiдно рах/ф NСФ-0000302 вiд 16.10.2018 р за сосиски «Малючок» 1/г -22,9 кг. сума 1953,55 грн., у тч ПДВ20%-325,59 грн. |
18.10.2018 | -1192,09 | оплата згiдно рах/ф N1013 вiд 17.10.2018 за сир твердий. сума 1192,09 грн, у тч ПДВ20%-198,68грн. |
18.10.2018 | -8976,00 | оплата згiдно рах/ф NЧП-000057 вiд 16.10.2018 за фiле кур.-60кг, м’ясо яловиче-28кг. сума 8976,00грн. Без ПДВ |
18.10.2018 | -235,92 | Оплата за фарба для принтера – 2 шт. |
15.10.2018 | -50,00 | Корм для птахів – 8 кг. |
15.10.2018 | -100,00 | Корм для птахів – 8 кг. |
10.10.2018 | -86,59 | Оплата за замок – 1 шт. |
08.10.2018 | -7752,20 | оплата згiдно рах/ф NЧП-000054 вiд 05.10.2018 р. за фiле куряче -40кг, м’ясо ялович.-32,7 кг. сума 7752,20 грн. Без ПДВ |
05.10.2018 | -307,30 | Оплата за туалетну бум агу – 70 шт. |
05.10.2018 | -248,00 | оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.9.2018 за телеком. послуги за вересень 2018 згiдно з договором N14108/22. сума 248.00 грн у тч ПДВ20% — 41,33грн. |
05.10.2018 | -1552,61 | оплата згiдно рах/ф NСФ-0000285 вiд 01.10.2018 р за сосиски «Малючок» 1/г -18,2кг. сума 1552,61 грн., у тч ПДВ20%-258,77 грн. |
05.10.2018 | -130,00 | Оплата за ремонт серцевини замка – 1 шт. |
04.10.2018 | -312,93 | Оплата за клапан – 3 шт. кран – 2 шт. ремкомплект – 2 шт. |
02.10.2018 | -1286,00 | оплата згiдно рах/ф N227 вiд 01.10.2018 р. за Диск тёрочный для МПР-350М (МПО-1). сума 1286,00 грн, у тч ПДВ20%- 214,33 грн. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць
«Вересень 2018»
Дата проводки | Сумма | Назначение платежа |
26.09.2018 | -635,00 | оплата згiдно рах/ф N638 вiд 26.09.2018 за навчання вiдповiдального за газове господарство. сума 635 грн. Без ПДВ |
26.09.2018 | -155,59 | оплата згiдно акту NАМК14258-18. за пiдключенню топочної до опалювального сезону. сума 155,59 грн., у тч ПДВ20%-25,93 грн |
25.09.2018 | -138,00 | оплата згiдно рах/ф N5701 вiд 25.09.2018 р. за вiдновлення та заправку картриджа. сума 138,00 грн у тч ПДВ — 20 % 23.00 грн. |
20.09.2018 | -330,00 | оплата згiдно рах/ф N1474 вiд 19.09.2018 за чернила Epson SC -3шт. сума 330,0 грн Без ПДВ |
19.09.2018 | -450,00 | оплата згiдно рах/ф N546 вiд 18.09.2018 за журнали та канцелярськi товари. сума 450 грн Без ПДВ |
17.09.2018 | -8754,30 | оплата згiдно рах/ф NЧП-000050 вiд 12.09.2018 за фiле кур.-45кг та м’ясо ялович.-37,05кг. сума 8754,30 грн. Без ПДВ |
17.09.2018 | -2064,46 | оплата згiдно рах/ф NСФ-0000268 вiд 17.09.2018 р за сосиски «Малючок» 1/г -24,2кг. сума 2064,46 грн., у тч ПДВ20%-344,08 грн. |
17.09.2018 | -1301,66 | оплата згiдно рах/ф N932 вiд 17.09.2018 р. за сир твердий-10,43 кг. сума 1301,66 грн, у тч ПДВ20%-216,94 грн. |
17.09.2018 | -687,44 | Лампа накалюв. -20 шт., лампа люмісентн. -12 шт., лампа енергозб. -2 шт. |
13.09.2018 | -200,00 | Корм для птахів — 150грн., отрута від гризунів – 50 грн. |
06.09.2018 | -252,97 | оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.8.2018 за телеком. послуги за серпень 2018 згiдно з договором N14108/22. сума 252.97 грн у тч ПДВ20% — 42.16грн. |
05.09.2018 | -2999,00 | оплата згiдно рах/ф N2697179-59023286 вiд 4.09.2018 за бойлер 50л ATLANTIC та установка. сума 2999,00 Без ПДВ |
05.09.2018 | -2175,36 | оплата згiдно рах/ф NСФ-0000251 вiд 03.09.2018 р за сосиски «Малючок» 1/г -25,5кг. сума 2175,36 грн., у тч ПДВ20%-362,56 грн. |
05.09.2018 | -3635,55 | оплата згiдно рах/ф NЧП-000047 вiд 03.09.2018 за фiле куряче 45,0 кг. сума 3635,55 грн Без ПДВ |
04.09.2018 | -307,30 | Папір туалетний -70 шт. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць
«Серпень 2018»
Дата проводки | Сумма | Назначение платежа |
29.08.2018 | -200,20 | Гель для тараканів та мурах 14 шт. |
27.08.2018 | -170,00 | оплата згiдно рах/ф N95 вiд 23.08.18 за виготовлення брошури 2шт. сума 170,00грн Без ПДВ |
22.08.2018 | -100,00 | оплата згiдно рах/ф N179 вiд 22.08.2018 за змiнну штемпельну подушку -1шт. сума 100,0 грн Без ПДВ |
22.08.2018 | -2850,00 | оплата згiдно рах/ф NСФ-0000421 за комплектуючi до дверей. сума 2850,00 грн, у тч ПДВ 20%;-475,00 грн. |
22.08.2018 | -2016,00 | оплата згiдно рах/ф NСФ-0000610 за перезаряджання вогнегасникiв та техобслуговування. сума 2016,00 грн, у тч ПДВ 20%;-336,00 грн. |
20.08.2018 | -20,60 | Мило для виведення плям — прання штор |
15.08.2018 | -420,00 | Рідина для миття люстр |
10.08.2018 | -100,00 | Корм для папуг |
09.08.2018 | -24,00 | Петлі меблеві – 4 шт.по 6 грн. |
07.08.2018 | -252,97 | Уточнення реквiзитiв документа (рахунок отримувача :26009010194907) |
07.08.2018 | -252,97 | Запит на уточнення реквiзитiв документа №298 вiд 07.08.2018 (Автозарахування: рахунок отримувача (2600901094907) не iснує) |
07.08.2018 | -252,97 | оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.7.2018 за телеком. послуги за липень 2018 згiдно з договором N14108/22. сума 252,97 грн у тч ПДВ20% — 42,16грн. |
07.08.2018 | -8572,05 | оплата згiдно рах/ф NЧП-000044 вiд 06.08.2018 за фiле кур -45 кг. та м’ясо ялов.-40,5 кг. сума 8572,05 грн Без ПДВ |
07.08.2018 | -1271,71 | оплата зiдно рах/ф N765 вiд 03.08.2018 р. за сир твердий. сума 1271,71 грн., в тч ПДВ 20%-124,80 грн. |
07.08.2018 | -1120,93 | оплата згiдно рах/ф NСФ-0000242 вiд 07.08.2018 р за сосиски «Малючок» 1/г -13,4кг. сума 1120,93 грн., у тч ПДВ20%-186,82 грн. |
02.08.2018 | -195,00 | Цемент 3 мішка по 25 грн. |
Виписка з рахунку № № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
Липень 2018 року
Дата проводки | Сумма | Назначение платежа |
16.07.2018 | -8565,90 | оплата згiдно рах/ф NЧП-000038 вiд 12.07.2018 за м’ясо яловиче 40,45кг та фiле кур -45 кг. сума 8565,90 грн Без ПДВ |
16.07.2018 | -201,00 | оплата згiдно рах/ф NSSR2001289 за ремонт та заправку картриджу. сума 201,00 грн, у тч ПДВ20%- 33,50 грн. |
16.07.2018 | -1430,45 | оплата згiдно рах/ф NСФ-0000221 вiд 09.07.2018 р за сосиски «Малючок» 1/г -17,1кг. сума 1430,45 грн., у тч ПДВ20%-238,41 грн. |
12.07.2018 | -700,00 | Цемент и саморезы |
11.07.2018 | -160,00 | Лейка для душа |
10.07.2018 | -263,40 | Туалетная бумага |
05.07.2018
|
-248,00
|
оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.4.2018 за телеком. послуги за червень 2018 згiдно з договором N14108/22. сума 248 грн у тч ПДВ20% — 41.33грн. |
05.07.2018 | -465,00 | Смеситель для мойки в групповую комнату |
04.07.2018
|
-7012,17
|
оплата згiдно рах/ф N18070210/2 вiд 03.07.2018 р. за тротуарну плитку. сума 7012,17 грн, Без ПДВ |
02.07.2018
|
-1366,19
|
оплата згiдно рах/ф N50=0934 вiд 02.07.2018 згiдно договору N50=0934 вiд 02.07.2018р. сума 1366,19 грн., у тч ПДВ20%-227,70грн |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць
«Червень 2018»
Дата проводки | Сумма | Назначение платежа | |
27.06.2018 | -100,00 | Корм для папуг | |
27.06.2018 | -100,00 | Корм птиці Зерносуміш | |
26.06.2018 | -2300,00 | оплата згiдно рах/ф N20/06 за монтаж кондицiонера. сума 2300,0 грн Без ПДВ | |
26.06.2018 | -55,00 | оплата згiдно рах/ф N499 за лiнейку 1м дер. сум 55,00 грн | |
21.06.2018 | -70,00 | оплата згiдно рах/ф N495 вiд 20.06.2018 за журнал щоденного вiдвiдування — 2шт. сума 70 грн, Без ПДВ | |
19.06.2018 | -3590,55 | оплата згiдно рах/ф NЧП-000030 вiд 15.06.2018 за фiле кур -45 кг. сума 3590,55 грн Без ПДВ | |
19.06.2018 | -1260,48 | оплата згiдно рах/ф N537 вiд 13.06.2018 р. за сир твердий 50% -10,1 кг. сума 1260,48 грн, у тч ПДВ20%-210,08 грн. | |
19.06.2018 | -4975,35 | оплата згiдно рах/ф NЧП-000032 вiд 15.06.2018р. за м’ясо яловиче в/г -40,45 кг. сума 4975,35 грн Без ПДВ | |
19.06.2018 | -1539,19 | оплата згiдно рах/ф NСФ-0000199 вiд 18.06.2018 р за сосиски «Малючок» 1/г -18,4кг. сума 1539,19 грн., у тч ПДВ20%-256,53 гр | |
19.06.2018 | -112,00 | Фарба фасадна, концентрат — колор | |
13.06.2018 | -300,00 | Доставка тротуарної плитки, | |
12.06.2018 | -300,00 | Кран шаровий | |
11.06.2018 | -25,67 | Батарейка міні- пальчик 1 уп -4шт. | |
08.06.2018 | -426,91 | оплата згiдно рах/ф N3149 вiд 07.05.2018 р. за термометр ТТЖ-М та манометр ДМ05100-10МПа. сума 426,91 грн, у тч ПДВ20%-71,15грн. | |
08.06.2018 | -200,00 | Профілактика бойлера | |
08.06.2018 | -200,00 | Кнопка теплова для бойлеру, заміна теплової кнопки | |
08.06.2018 | -200,00 | Тен для бойлера Електролюкс | |
08.06.2018 | -50,00 | Вітаміни залізо для курок, батарейка-2шт. | |
07.06.2018 | -25,20 | оплата згiдно рах/ф NSSR2000976 вiд 06.06.2018 за папки на зав’язках 12шт. сума 25,20 грн, у тчт ПДВ20%-4,20 грн. | |
07.06.2018 | -231,00 | оплата згiдно рах/ф NSSR2000977 вiд 07.06.2018 за заправку картрiджу та замiну фотобарабана. сума 231,00 грн, у тч ПДВ20%-38,5 грн. | |
06.06.2018 | -6000,00 | оплата згiдно рах/ф NСФ-0000420 за дверi противопожежнi однопiльнi. сума 6000,0 грн, у тч ПДВ20%-1000,0 грн | |
06.06.2018 | -240,97 | оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.4.2018 за телеком. послуги за травень 2018 згiдно з договором N14108/22. сума 240.97 грн у тч ПДВ20% — 40.16грн. | |
01.06.2018 | -43,46 | Гель від тарганів та мурах, крейда від тарганів |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць
«Травень 2018»
Дата проводки | Сума | Назначение платежа |
24.05.2018 | -196,00 | Оплата за Фарба ПФ-115 0,9кг 4 банки |
24.05.2018 | -295,54 | оплата згiдно рах/ф N00020553 вiд 21.05.2018 за перевiрку загальнообмiнної вентиляцiї теплогенераторної. сума 295,54 грн, у тч ПДВ20%-49,26 грн |
24.05.2018 | -150,00 | оплата згiдно рах/ф N97 за перевiрку спрацювання системи захисту, блокування i сигналiзацiї загазованостi. сума 150,0 грн Без ПДВ |
18.05.2018 | -138,00 | Оплата за товари та послуги Фарба ПФ-115 біла, 0,9кг, засов великий, Клей ПВА столяр.250г Момент, граблі |
18.05.2018 | -5799,00 | Оплата згiдно рах/ф NСФ-00309094 вiд 18.05.2018р за комп’ютерну технiку на суму 5799,00 грн У тч ПДВ — 20 % 966.51 грн. |
17.05.2018 | -529,30 | Оплата за товари та послуги миючі засоби на групи |
17.05.2018 | -60,00 | оплата згiдно рах/ф NSSR2000854 вiд 17.05.2018р за дефектацiя системного блока -1шт. сума 60,00 грн, у тч ПДВ20%-10 грн. |
17.05.2018 | -4212,75 | оплата згiдно рах/ф NЧП-000025 вiд 16.05.2018 за м’ясо ялов. в/г -34.25кг. сума 4212,75 грн Без ПДВ |
17.05.2018 | -1277,45 | оплата згiдно рах/ф N932 вiд 16.05.2018р. за сир твердий 10,236 кг. сума 1277,45 грн, у тч ПДВ20%-212,91 грн. |
17.05.2018 | -321,00 | Оплата за товари: Кабель мідний внут 2х2,6 ШВВП 6,5 м; Ізолента 19мм; Короб під автомат S1-2; Петля рояльна L=100; Саморіз 3,6х25 150 шт. |
16.05.2018 | -73,00 | Оплата за товари: Декоративний токарний елемент для ремонту містка в середній гр.№2 |
16.05.2018 | -3479,29 | Оплата за товари: Плівка глянцева 154х216, Плівка глянцева 216х303, Контейнер харчовий №5 2,8л, Чашка скляна – 56шт., Тарілка десертна-100шт., Контейнер для їжі – 2шт. |
14.05.2018 | -2032,74 | оплата згiдно рах/ф NСФ-0000159 вiд 14.05.2018 р. за сосиски «Малючок» 1/г -24,3 кг. сума 2032,74 грн, у тч ПДВ20%-338,79грн. |
11.05.2018 | -236,00 | оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.4.2018 за телеком. послуги за квiтень 2018 згiдно з договором N14108/22. сума 236 грн у тч ПДВ20% — 39,33грн. |
10.05.2018 | -7181,10 | оплата згiдно рах/ф NЧП-000021 вiд 08.05.2018 за фiле кур -90 кг. сума 7181,10 грн Без ПДВ |
10.05.2018 | -1260,98 | оплата згiдно рах/ф N391 вiд 02.05.2018 р. за сир твердий-10,104кг . сума 1260,98 грн, у тч ПДВ — 20 % 210.16 грн. |
10.05.2018 | -3378,00 | оплата згiдно рах/ф 5013 вiд 07.05.2018р. за сiк. сума 3378,00 грн у тч ПДВ20 % 563.00 грн. |
09.05.2018 | -19,56 | Оплата за товари: Гель від тарганів та мурах, Крейда від тарганів |
05.05.2018 | -255,00 | Оплата за товари: Фарба ПФ-115 зелена, 2,8 кг; Фарба ПФ-115 біла, 2,8 кг; Розчинник Солві, 0,28 кг |
05.05.2018 | -736,00 | Оплата за товари: Фарба ПФ-115 голуба 2,8 кг , Фарба ПФ-115 жовта 2,8 кг, Хомут оцинкований 20х32-6шт., Полив.Шланг ¾ -20м |
04.05.2018 | -483,35 | Оплата за товари: Папка картонна картонна на зав’язках -20шт., Файл А4 100шт.-2уп., Швидкозшивач пласт. А4-20шт., Ручка кулькова -20шт., Скоби №24-10шт., Скотч 45х66 прозорий-3шт. |
03.05.2018 | -27,00 | Оплата за товари: Сапка 200мм |
03.05.2018 | -500,00 | Квіти: герань-5шт , петунія-20шт. , сальвія-20шт. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць
«Квітень 2018»
Дата проводки | Сумма | Назначение платежа | |
29.04.2018 | -6128,00 | Оплата за товари : м’ячі 22шт.,килимки 10шт.,насос | |
28.04.2018 | -1599,00 | Оплата за товари :магнітола | |
28.04.2018 | -700,00 | Розсада квітів | |
26.04.2018 | -1100,00 | Оплата за товари: футболки жіночі 11шт. | |
26.04.2018 | -1038,00 | Оплата за товари: м’ячі 6шт., сітка баскетб. | |
25.04.2018 | -238,00 | Оплата за товари : чорнила, заправка катріджів | |
25.04.2018 | -180,00 | Адмiнiстративний збiр за реєстрацiю змiн | |
21.04.2018 | -640,34 | Оплата за товари: туалетний папір 144шт., шкребки 20 шт. | |
20.04.2018 | -295,00 | Оплата за товари:ціпок для пилки, масло для ціпка | |
19.04.2018 | -192,50 | Оплата за товари: крани, фушлента,муфта,клей полімерний | |
19.04.2018 | -128,55 | Оплата за товари: клей БІО,медн.купорос,комфідор | |
19.04.2018 | -13,74 | Дюбель з крючком | |
18.04.2018 | -900,00 | Рослини,кашпо | |
18.04.2018 | -393,04 | Насіння, добрива, секатор | |
18.04.2018 | -4206,60 | Рослини однорічні,багаторічні | |
17.04.2018 | -280,00 | Інсектициди,рейки 27м | |
16.04.2018 | -1000,00 | оплата згiдно рах/ф N4083 вiд 16.04.2018р. за яблука. сума 1000 грн, у тч ПДВ20%-166,67 грн. | |
16.04.2018 | -1698,13 | оплата згiдно рах/ф Nсф-0000126 вiд 16.04.2018 за сосиски «Малючок» 1/г — 20,3кг. сума 1698,13 грн, в т.ч. ПДВ20% — 283,02 грн. | |
15.04.2018 | -119,84 | Фарба ПФ -115, розчинник, вапно | |
13.04.2018 | -254,00 | Фарба 0,9*5банок, 2,8*1банка | |
13.04.2018 | -100,00 | Корм папугам | |
13.04.2018 | -1217,55 | оплата згiдно рах/ф N327 вiд 11.04.2018 р за сир твердий-9,756 кг. сума 1217,55 грн., у тч ПДВ20%- 202.93 грн. | |
13.04.2018 | -11566,95 | оплата згiдно рах/ф NЧП-000018 вiд 05.04.2018р за м’ясо ялов. -35,65кг, та фiле кур.-87,5кг. сума 11566,95 грн Без ПДВ | |
06.04.2018 | -4378,00 | оплата згiдно рах/ф N3425 вiд 02.04.2018 за сiк в ассорт. та яблука-50кг. сума 4378,00 грн , в тч ПДВ20%- 729.67 грн. | |
06.04.2018 | -1706,50 | оплата згiдно рах/ф Nсф-0000109 вiд 02.04.2018 за сосиски «Малючок» 1/г — 20,4кг. сума 1706,50 грн, в т.ч. ПДВ20% — 284,42 грн. | |
06.04.2018 | -240,97 | оплата згiдно рах/акту N 4833000000141082.3.2018 за телеком. послуги за березень 2018р згiдно з договором N14108/22 сума 240,97 грн, в т.ч. ПДВ20%- 40,16 грн | |
04.04.2018 | -600,00 | Вивіз сміття | |
03.04.2018 | -66,80 | Пакети для сміття | |
03.04.2018 | -134,32 | Жолоб для кабелю,цвяхи, дюбелі | |
02.04.2018 | -7000,00 | оплата згiдно рах/ф N16 за стенд iнформацiйний вуличний. сума 7000 грн Без ПДВ |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Березень 2018»
Дата проводки | Сумма | Назначение платежа | ||
29.03.2018 | -54,70 | Оплата за товари та послуги 27.03.2018 15:10:01 по картцi засіб рідкий для видалення плям, мило для виведення плям | ||
25.03.2018 | -145,50 | Оплата за товари та послуги 23.03.2018 12:13:59 по картцi замок — 4 шт., защелка мебленева 4 шт. | ||
24.03.2018 | -30,00 | Оплата за товари та послуги 23.03.2018 12:31:48 по картцi фарба штемпельна 2шт. | ||
20.03.2018 | -2007,65 | оплата згiдно рах/ф Nсф-0000092 вiд 19.03.2018 за сосиски «Малючок» 1/г — 24кг. сума 2007.65 грн, в т.ч. ПДВ20% — 334.61 грн. | ||
20.03.2018 | -1223,54 | оплата згiдно рах/ф N256 ВIД 19.03.2018 р. за сир твердий 50% -9.804кг. сума 1223.54 грн., у т.ч. ПДВ20% -203.92 грн. | ||
20.03.2018 | -1014,06 | Оплата за товари та послуги 19.03.2018 14:51:58 по картцi віник 6шт., лампи 42 шт.,клапан, саморези по дереву 100шт. | ||
12.03.2018 | -3216,00 | оплата зiдно рах/ф N2460 вiд 05.03.2018 р. за сiк. сума 3216,00 грн, у тч ПДВ20%-536,00 грн. | ||
12.03.2018 | -1208,06 | оплата згiдно рах/ N196 вiд 05.03.2018 р. сума 1208,06 грн, у тч ПДВ — 20 % 201.34 грн.сир твердий | ||
12.03.2018 | -1723,24 | оплата згiдно рах/ф Nсф-0000075 вiд 05.03.2018 за сосиски «Малючок» 1/г — 20,6кг. сума 1723,24 грн, в т.ч. ПДВ20% — 287,21 грн. | ||
12.03.2018 | -6186,30 | оплата згiдно рах/ф NЧП-000014 вiд 07.03.2018 р. за м’ясо ялов. 60,65 кг. сума 6186,30 грн., Без ПДВ | ||
12.03.2018 | -7181,10 | оплата згiдно рах/ф NЧП-000013 вiд 07.03.2018 р. за фiле кур 90кг. сума 7181,10 грн, Без ПДВ | ||
12.03.2018 | -1400,00 | оплата здно рах/ф N2461 вiд 05.03.2018 р. за яблука 70кг. сума 1400,00 грн, у тч ПДВ — 20 % 233.33 грн. | ||
12.03.2018 | -238,12 | оплата згiдно рах/акту N 4833000000141082.2.2018 за телеком. послуги за лютий 2018р згiдно з договором N14108/22 сума 238,12 грн, в т.ч.ПДВ20%-39,68 грн | ||
12.03.2018 | -470,00 | оплата згiдно рах/ф N433 вiд 12.03.2018 р. за чернила ColorWay Epson. сума 470,0грн Без ПДВ | ||
07.03.2018 | -600,00 | Придбання: профільна труба 9м,замок накладний на двері майстерні, серцевина на замок | ||
07.03.2018 | -323,39 | Оплата за товари та послуги 06.03.2018 16:08:46 по картцi відро емаль 12 л з кришкою для мол.групи №1 | ||
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Лютий 2018»
Дата проводки | Сума | Валюта | Призначення платежу | ||
22.02.2018 | -658,68 | UAH | Оплата за товари та послуги 20.02.2018 15:00:45 по картцi 5169330508655773
один змішувач 276,99 грн., другий змішувач 381,69 грн. |
||
21.02.2018 | -1689,77 | UAH | оплата згiдно рах/ф Nсф-0000059 вiд 19.02.2018 за сосиски «Малючок» 1/г — 20,20кг. сума 1689,77 грн, в т.ч. ПДВ20% — 281,63 грн. | ||
21.02.2018 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ. | ||
12.02.2018 | -1400,00 | UAH | оплата згiдно рах/ф N1549 вiд 12.02.2018 р. за яблука -70кг. сума 1400,00 грн у т.ч. ПДВ — 20 % 233.33 грн. | ||
12.02.2018 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ. | ||
12.02.2018 | -6206,70 | UAH | оплата згiдно рах/ф NЧП-000008 вiд 09.02.2018 р. за м’ясо ялов. 60,850кг. сума 6206,70грн Без ПДВ | ||
12.02.2018 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ. | ||
12.02.2018 | -7181,10 | UAH | оплата згiдно рах/ф NЧП-000007 вiд 09.20.2018 р. за фiле куряче -90кг. сума 7181,10 грн Без ПДВ | ||
12.02.2018 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ. | ||
11.02.2018 | -230,79 | UAH |
Оплата за товари та послуги 09.02.2018 11:01:12 по картцi 5169330508655773 замок врізний
|
||
09.02.2018 | -30,00 | UAH |
Оплата за товари та послуги 08.02.2018 15:30:23 по картцi 5169330508655773 пилка для лобзика |
||
09.02.2018 | -768,00 | UAH | Оплата за товари та послуги 08.02.2018 14:30:23 по картцi 5169330508655773 туалетний папір -192 шт. | ||
07.02.2018 | -320,00 | UAH | опплата згiдно рах/ф NСФ-0000016 вiд 07.02.2018 за Дi-Хлор -1шт. сума 320,00 грн, у т.ч. ПДВ — 20 % 53.33 грн. | ||
07.02.2018 | -30,71 | UAH | 101;40236827;Нарахування ЄСВ 22% на винагороду по договору ЦПХ N1 вiд 05.02.2018р.;;; | ||
07.02.2018 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ. | ||
07.02.2018 | -112,39 | UAH | #5168757309136648 IПН 2255802220 Винагорода по договору ЦПХ N1 вiд 05.02.2018 р. | ||
07.02.2018 | -0,28 | UAH | Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi | ||
07.02.2018 | -2,09 | UAH | *;101;40236827;Вiйсковий збiр iз винагороди по договору ЦПХ N1 вiд 05.02.2018р;;; | ||
07.02.2018 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ. | ||
06.02.2018 | -30,71 | UAH | *;101;40236827;Нарахування ЄСВ 22% на винагороду по договору ЦПХ N1 вiд 05.02.2018р.;;; | ||
06.02.2018 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ. | ||
06.02.2018 | -25,13 | UAH | 101;40236827;Прибутковий податок iз винагороди по договору ЦПХ N1 вiд 05.02.2018р;;; | ||
06.02.2018 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ. | ||
06.02.2018 | -1689,77 | UAH |
оплата згiдно рах/ф Nсф-0000042 вiд 05.02.2018 за сосиски «Малючок» 1/г — 20,2кг. сума 1689,77 грн, в т.ч. ПДВ20% — 281,63 грн. |
||
06.02.2018 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ. | ||
06.02.2018 | -1400,00 | UAH | оплата згiдно рах/ф N1149 вiд 01.02.2018 р. за яблука -70кг. сума 1400,0 грн. у т.ч. ПДВ — 20 % 233.33 грн. | ||
06.02.2018 | -2670,30 | UAH | оплата згiдно рах/ф NСФ-0000044 вiд 05.02.2018 р. за алюм. профiль УЛ150 та гумова вставка по 45 пог,м. сума 2670,30 грн., у т.ч. ПДВ20%-445,05 грн. | ||
06.02.2018 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ. | ||
06.02.2018 | -228,97 | UAH | оплата згiдно рах/акту N 4833000000141082.1.2018 за телеком. послуги за сiчень 2018р згiдно з договором N14108/22 сума 228,97 грн, в т.ч. ПДВ20%-38,16 грн. | ||
06.02.2018 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ. | ||
06.02.2018 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ. | ||
06.02.2018 | -2016,77 | UAH | оплата згiдно рах/ф N86 ВIД 05.02.2018 р. за сир твердий 50% -16,16кг. сума 2016,77 грн., у т.ч. ПДВ20% -336,13 грн. | ||
06.02.2018 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ. | ||
06.02.2018 | -74,00 | UAH |
Оплата за товари та послуги 05.02.2018 14:47:36 по картцi 5169330508655773 дюбель забивний 100 шт., перфораторне свердло по бетону 2 шт. |
||
06.02.2018 | -168,98 | UAH | Оплата за товари та послуги 01.02.2018 13:57:04 по картцi 5169330508655773 лейка для душа, дюбелі 200 шт. | ||
03.02.2018 | -27,68 | UAH | Оплата за товари та послуги 01.02.2018 11:58:32 по картцi 5169330508655773 прищепки пластмасові | ||
02.02.2018 | -230,98 | UAH | Оплата за товари та послуги 01.02.2018 14:12:52 по картцi 5169330508655773 щітка – ледар 2 шт. | ||
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Січень 2018»
Дата проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа | |||||
29.01.2018 | -1100,09 | UAH | оплата згiдно рах/ф NСФ-0000031 вiд 26.01.2018р. за алюмин. профiль для сходiв та гумову вставку -18пог.м. сума 1100,09 грн у т.ч. ПДВ — 20 % 183.35 грн | |||||
29.01.2018 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ. | |||||
29.01.2018 | -350,00 | UAH | оплата згiдно рах/ф N7 за замiну електродротiв живлення двигуна на прасувальному катку сума 350,00 грн. Без ПДВ | |||||
29.01.2018 | -3630,00 | UAH | оплата згiдно рах/ф N6 за роботи по підключенню зовнішнього освiтлення майданчиків молодшої групи №1, середньої групи №4, групи раннього віку №3 сума 3630,00 грн Без ПДВ(натяжка тросовки, установка прожекторів, світильників, вимикачів, коробок, проф.труби та підключення до електромережі) | |||||
25.01.2018 | -681,52 | UAH | Оплата за товари та послуги 25.01.2018 13:48:47 по картцi 5169330508655773(матеріали для ремонту зовнішнього освітлення майданчиків: зажим, талреп -3шт., трос металополімерний– 40 пог.м, дюбелі– 24 шт.) | |||||
24.01.2018 | -4745,00 | UAH | оплата згiдно рах/ф N СФ-0000013 вiд 24.01.2018р. за автоматику запалювання Berteli FT 16 газового котла сума 4745,00 грн у тч ПДВ — 20 % 790.83 грн. | |||||
24.01.2018 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ. | |||||
24.01.2018 | -2495,83 | UAH | оплата згiдно рах/ф NЮ-00000405 вiд 23.01.2018 за електричнi прилади для зовнішнього освітлення сума 2495,83 грн. у тч ПДВ — 20 % 415.97 грн.(вимикачі-3шт., прожектор-2шт., провід ПВС -83 пог.м, світильник -4шт., гофротруба-75пог.м, коробки-6шт., хомути-2шт.) | |||||
23.01.2018 | -2733,60 | UAH | оплата згiдно рах/ф N539 вiд 22.01.2018 за сiк в асс.сума 2733,60 грн у тч ПДВ — 20 % 455.60 грн. | |||||
23.01.2018 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ. | |||||
23.01.2018 | -1624,08 | UAH | оплата згiдно рах/ф Nсф-0000024 вiд 22.01.2018 за сосиски «Малючок» 1/г — 20кг. сума 1624,08 грн, в т.ч. ПДВ20% — 270,68 грн. | |||||
23.01.2018 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ. | |||||
19.01.2018 | -378,42 | UAH | Оплата за товари та послуги 16.01.2018 12:34:04 по картцi 5169330508655773(замок на вхідні двері групи раннього віку) | |||||
18.01.2018 | -54,00 | UAH | Оплата за товари та послуги 17.01.2018 15:47:16 по картцi 5169330508655773(ущільнювач на двері евакуаційного виходу) | |||||
17.01.2018 | 102,00 | UAH | Платежi населення ;РАХIМОВА НАТАЛЬЯ АКБУЛАТIВНА;;БЛАГОДIЙНI ВНЕСКИ | |||||
16.01.2018 | -11089,40 | UAH | оплата хзгiдно рах/ф N ЧП-000001 вiд 11.01.2018 р. за фiле кур. 90кг м’ясо ялов. 39.4 кг. сума 11089,40 грн Без ПДВ | |||||
16.01.2018 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ. | |||||
16.01.2018 | -730,64 | UAH | оплата здно рах/ф NЮ-00000234 вiд 15.01.2018р за електротехнiчнi вироби (лампи для зовнішнього та внутрішнього освітлення) сума 730,64 грн ПДВ — 20 % 121.77 грн. | |||||
16.01.2018 | -893,24 | UAH | оплата згiдно рах/фNСФ-0000008 вiд 9.01.2018 за сосиски «Малючок» 1/г -11 кг. сума 893,24 грн в тч ПДВ — 20 % 148.87 грн. | |||||
16.01.2018 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ. | |||||
16.01.2018 | -1368,43 | UAH | оплата згiдно рах/ф N19 вiд 15.01.2018 за сир твердий. сума 1368,43 грн. У тч., ПДВ — 20 % 228.07 грн. | |||||
16.01.2018 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ. | |||||
16.01.2018 | -203,00 | UAH | оплата згiдно договору 14108/22 за телеком. послуги за грудень 2017р сума 203,00 грн, у тч., ПДВ — 20 % 33.83 грн. | |||||
16.01.2018 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ. | |||||
Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа | ||||